بيان التدفق النقدي (TTM)
Deezer S.A. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٣٢ | ١٧ | ٢ | ٢٥ | ٤٩ | ٦١ | ٧٤ | ٥٧ | ٤٠ | ٢٦ | ١٢ | ٢ | ١٥ | ١١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫١٤ | ٤٧٫١٩ | ٨٩٫٣٨ | ١٬٣٢٤٫٠٣ | ٩٢٫٩٨ | ٢٥٫٧٦ | ٢٠٫٤٨ | ٢٢٫٩٤ | ٢٩٫٧٧ | ٣٥٫٥٦ | ٥٥٫١٨ | ١١٣٫٢٧ | ٨٥٣٫٤٢ | ٢٥٫٦٧ | ٣٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٧٤ | ١٨٢٫٤٣ | ١٤٩٫٠٠ | ٣٤٫٩٢ | ٦٨٫٨٥ | ٦٢٫١٣ | ٩٤٫٨٨ | ١٤٥٫٥٠ | ١٤٬٤٥٤٫١٩ | ٧٩٫٩٨ | ٦٨٫٠٠ | ٤٤٫٧٨ | ١١٫٢١ | ٩٤٥٫٤١ | ٣١٨٫٨٤ | ١٣٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١٠ | ٨ | ٦ | ١٣٧ | ٢٧٩ | ٢٧٩ | ٢٨٠ | ١٣٩ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫٣٥ | ٢٠٫٩١ | ٢٦٫٤٣ | ٢٬٥٤١٫٣١ | ١٠٤٫١٠ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٥٠٫٣٥ | ١٠١٫٤٢ | ٤٣٫٦٨ | ٣٠٫٤٠ | ١٫٠٧ | ١٫٠٨ | ٣٩٫٠٨ | ٦٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٥ | ٥٥٫٥٠ | ٦٧٫٩٠ | ١١٠٫١٩ | ٣٧٢٫٤٣ | ٣٥٥٫٤٥ | ٤٣٢٫٢٦ | ٥٥٠٫٩٩ | ٣٥٬٢٦٤٫٨٥ | ٣٫٩٥ | ٧٫٤٩ | ١٤٫٣٦ | ٢٦٫٨١ | ٢٣٤٫٤٨ | ٦٤٫٨١ | ١٥٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٢٤ | ١٣ | ١ | ٧٦ | ١٥٣ | ١٥٤ | ١٥٥ | ٨٢ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٤٫٣٤ | ٤٧٫٣٨ | ٩٠٫٠٥ | ٦٬١٥٩٫٨٢ | ١٠١٫٦٥ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٩ | ٤٧٫٢٩ | ٨٩٫٧٠ | ٥٫٣٥ | ٥٫٠٨ | ٦٫٩٣ | ٦٫٤٨ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٨٣ | ١٣٧٫٤٢ | ١١١٫٨٤ | ٢٤٫٥٥ | ٢٠٥٫٩٨ | ١٩٤٫٢٤ | ٢٣٧٫٩٨ | ٣٠٥٫٦٠ | ٢٠٬٧٦٧٫٨٩ | ١٦٫٨٥ | ٢٣٫٤٢ | ٣٦٫١٦ | ٧٢٫٩٦ | ٦٨٦٫٨٧ | ٣١٤٫١٠ | ٢٠٤٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ١٧ | ١١ | ٥ | ٣٧ | ٧٩ | ٦٥ | ٥١ | ٠ | ٥٠ | ٣٨ | ٢٦ | ١٤ | ٢ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٧ | ٣٥٫٣٥ | ٥٤٫٦٧ | ٨٢٢٫٣١ | ١١٣٫٨٤ | ١٧٫٦٥ | ٢١٫٤٤ | ٩٩٫٢٢ | ١٢٬٧٩١٫٦٢ | ٢٤٫٢١ | ٣١٫٩٤ | ٤٧٫٠٠ | ٨٨٫٦٩ | ١٢٠٫٤١ | ٥٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
