بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق كوفيفيو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١ | ١٥٨ | ١٨١ | ٢٠٤ | ٢٥٧ | ٢٧٥ | ٢٩٤ | ٣٢٤ | ٣٢١ | ٣٤٨ | ٣٥٧ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٥١ | ١٤٫٥٠ | ١٢٫٦٧ | ٢٥٫٦٧ | ٧٫١٨ | ٦٫٧٠ | ١٠٫٣٣ | ١٫٠٣ | ٨٫٥٥ | ٢٫٥٠ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٣٧ | ٢٨٨٫٣٠ | ٥٥٤٫٦٢ | ١٬٩٥٣٫٢٠ | ٩٤١٫٨٦ | ١٣٬٨٢٤٫٨١ | ٩٣٩٫٨٢ | ٣٬٩٠٤٫٨٢ | ٩٥٫٧٣ | ٧٤٫٤٢ | ١١٣٫١٧ | ٢٢٤٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٣ | ٢٠ | ٤٣ | ١٠٠ | ٥٩ | ١٩ | ٦ | ١١ | ٨١ | ١١٥ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٢٧ | ٧٦٩٫٤٨ | ١١٤٫٩٤ | ١٣٢٫٣٣ | ٤٠٫٧٣ | ٦٨٫٧٢ | ١٣١٫٢٩ | ٨٤٫١٢ | ٨٥٦٫٦٣ | ٤٢٫١١ | ٢٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٢٩ | ٥٫٤٤ | ٦١٫٢١ | ٤١١٫٢٧ | ٣٦٦٫٦٣ | ٢٬٩٧٥٫٨٧ | ٥٩٫٣٠ | ٦٩٫٨٨ | ٣٫١٩ | ١٧٫٢٧ | ٣٦٫٤١ | ٩١٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٤ | ١٠٠ | ١٦٨ | ٢٣٦ | ٣٨٣ | ٣٣٣ | ٢٨٢ | ٣٢٨ | ٢٥ | ٣٩ | ١٥٦ | ٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٩ | ٦٧٫٤١ | ٤٠٫٢٧ | ٦٢٫٤٢ | ١٣٫١٩ | ١٥٫٢٠ | ١٦٫١٣ | ١٠٧٫٦٩ | ٥٣٫٩٧ | ٥٠٣٫٢٤ | ١٢٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٤٩ | ١٨٢٫٨٤ | ٥١٤٫٢٤ | ٢٬٢٥٤٫٦١ | ١٬٤٠٥٫١١ | ١٦٬٧٠٤٫٤٤ | ٩٠٢٫٥٥ | ٣٬٩٤٦٫٩٩ | ٧٫٥٢ | ٨٫٢٩ | ٤٩٫٦١ | ٢١٥٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٥٥ | ٣٣ | ١٠ | ٢٧ | ٢ | ٣١ | ٨ | ٣٣٥ | ٤٦٨ | ٣١٥ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٠٤ | ٤٠٫٤٨ | ٦٨٫٠١ | ٣٦٠٫٦٢ | ١٠٧٫٣٠ | ١٬٤٦٩٫٥٢ | ١٢٦٫٥٥ | ٤٬١٣٦٫٨٨ | ٣٩٫٦٥ | ٣٢٫٥٩ | ٤٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
