بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سيرينوف إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٨ | ١١٠٫٠٠ | ٦٠٦٫٧٦ | ٤٦٫١٨ | ٣١٫٥٩ | ٥٩٫٣٤ | ٤٫٦٨ | ٤٫٤٧ | ٢٢٫٦٥ | ٦٫٥٦ | ٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٦١ | ١٨٢٫٩٤ | ٨٫١٧ | ٥٦٫٧٢ | ١٣٢٫٢٧ | ٤٢٩٫٩١ | ١٬١٢٠٫٩٨ | ٤٩٤٫٩٩ | ٣٢٧٫٦٦ | ١٢٧٫٦٨ | ٢٠٤٫٥٣ | ٤٣٧٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٧ | ١٠٫٢١ | ١٦٫١٥ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٢٤٫٥٩ | ٣٫٦٥ | ٣٫٥٢ | ١٥٫٢٠ | ٤٫٦٥ | ٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫١٨ | ٢٠٤٫٥٧ | ٨٢٫٠١ | ٩٣٫٦٠ | ١٤٨٫٥٣ | ٣٦٤٫٩٦ | ٤٥٠٫٣٥ | ١٩٦٫٩٠ | ١٢٩٫١٦ | ٧٤٫٩٥ | ١٠٧٫٤٣ | ٢٠٥٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٨٢ | ١١١٫٩٥ | ١٤٧٫٤٦ | ١٦٫٥٢ | ١٩٫٧٩ | ١٨١٫٥٩ | ٢٢٫١٦ | ١٨٫١٤ | ١٫٩٥ | ١٤٫١٠ | ١٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٠٢ | ٤٨٨٫١٣ | ٢٦٫٠٥ | ٦٣٫٣٤ | ٨٤٫٣٤ | ١٦٧٫٠٩ | ٧٦٩٫٩٣ | ٣٩٦٫٧٦ | ٢٩٧٫٠١ | ١٥٢٫٥٤ | ١٩٦٫٩٦ | ٣٣١٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤١ | ٣٢٣٫٩٨ | ١٫٧٧ | ٣٧٫٣١ | ٥٩٫٥٢ | ٣٨٫٨٩ | ١٣٧٫٠٦ | ٥٧٫٨٢ | ٩٨٫٥٠ | ٣٣٫٤٧ | ٥٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
