بيان التدفق النقدي (TTM)
عمر-ديكوجيس آند سي إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٨ | ٩ | ٧ | ٧ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٨ | ١٫٣٧ | ٩٤٫٩٩ | ١٬٨٩٤٫٨٦ | ١١٢٫٢٠ | ٥٢٫٨٨ | ٢٫٨٤ | ٢٫٩٣ | ١٩٢٫٨٦ | ١١٫١١ | ١٠٫٠٠ | ٢١٫٢٣ | ٤٫٣٤ | ٤٫٥٤ | ٣٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٣٥ | ٩٤٫١١ | ٦١٫٢٠ | ٥٫٣٤ | ٢٥٫٦٣ | ٧٧٫٥٢ | ٢٠٦٫١٣ | ١٦٩٫٦٠ | ٥٧٫٨٣ | ١٩٥٫٢٦ | ١٤١٫٤٥ | ١١٥٫٤٣ | ٢٤٤٫١٧ | ٣٤٧٫٤٢ | ٦٤٧٫٠٠ | ٢١٥٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٢ | ٢١٫٩٩ | ٢١٫٧٠ | ٢٧٫٧١ | ٣٫٤٣ | ٣٫٣٢ | ١٫٧٢ | ١٫٧٥ | ٤٥٫١٨ | ٢٤٫٨٩ | ٣٣٫١٣ | ٢٥٫٦٥ | ٣٢٫١٠ | ٢٤٫٣٠ | ٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٠٫٨٦ | ٢٣١٫٨٣ | ١١٦٫٠٣ | ١٥٨٫٢٦ | ٣٠٫٥٧ | ٤٥٫٠٦ | ٨٠٫٩٨ | ٦٧٫٤٠ | ٢٣٫٢٦ | ١٢٢٫٧٩ | ٦٠٫١٣ | ٢٩٫٨٣ | ٥٩٫٥٦ | ١١٧٫٠٣ | ٢٨٣٫٧٧ | ٦٤٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١ | ٢ | ٧ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ٧ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫١٤ | ٢٨٦٫٦٣ | ٤٢٢٫٠٥ | ١٣١٫٠٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٥٨٫٢٠ | ١٣٩٫٢١ | ١٤٠٫٠٥ | ٤٫٠٨ | ٣٫٩٢ | ٣١٢٫٢٩ | ٣٫٧٢ | ٣٫٥٨ | ١٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫٥١ | ٣٧٫٧٢ | ٤٥٫١٧ | ٢٥٣٫٣٩ | ١٥٦٫٤٦ | ٢٢٢٫٩٥ | ٣٨٧٫٧٤ | ١٣٧٫٢٧ | ١٨٫٩٠ | ٢٧٫٥٣ | ١٨٫٦٨ | ١٤٫٤٠ | ٨٢٫١٠ | ١٢٦٫٦٥ | ٢٥٥٫٩٣ | ٥١٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٥ | ٣ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٥ | ١٤ | ٤ | ٦ | ٨ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٦٠ | ٥٥٫٨٧ | ١٥٧٫٤١ | ٢٧٤٫١٩ | ٢٩٫٨٣ | ٤٢٫٥١ | ٢١٨٫٠٨ | ١٨٤٫٦٩ | ١٢٧٫٥٠ | ٥٣٫٣٧ | ٣٤٫٨٠ | ٦٢٫٧٦ | ٣٢٫٧٧ | ٤٨٫٧٤ | ٣٠٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
