بيان التدفق النقدي (TTM)
إشارات جيرود SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٩ | ٢٫٨٧ | ٢١٫٩٦ | ٢٨٫١٤ | ٦٦٫٢٨ | ١٩٦٫٥٤ | ١٩٣٫٠٣ | ٢٠٧٫٤٩ | ٩٣٫٢٢ | ٤٨٫٢٥ | ٧٫١٧ | ٦٫٦٩ | ٢٨٫٣٩ | ١٦٫٣٣ | ١٤٫٠٤ | ١٢٫٢٦ | ١٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣١٫٣٨ | ٣٣٤٫٨٧ | ٢٧٠٫٧٢ | ٧٬٠١٧٫٦٥ | ١٤٣٫٢١ | ٣٢٫٢٠ | ٢٣٫٣٢ | ٤٨٫٧١ | ٦١١٫٠٥ | ١٥٩٫٩١ | ١٢٧٫١٤ | ١١٢٫٢٥ | ١٠١٫٨٢ | ١٥٠٫٥٦ | ٢٢٨٫٤٩ | ٣٧٤٫٦٦ | ٩٩٢٫٣٦ | ٨٣٨٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨١ | ١٦٫٠٢ | ٤٫١٩ | ٤٫٠٢ | ١٣٫٧٩ | ١٦٫٠٠ | ١٠٫٤٣ | ١١٫٦٤ | ٥٦٫٥٨ | ٣٦٫١٣ | ٨٫٧١ | ٩٫٥٤ | ٦٥٫٧٨ | ٣٣٫١١ | ٢٤٫٨٧ | ٢٨٫١٤ | ٢١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٣٣ | ٢١٠٫١٧ | ١٤٦٫٩١ | ٥٬٠٨٤٫٣١ | ١٥٠٫١٩ | ٨٦٫٣٤ | ٥٤٫٤٠ | ١٠٩٫٤٠ | ٣٩٤٫٣٩ | ٨٣٫٦٣ | ٦١٫٠٦ | ٤٥٫٩٢ | ٣٥٫٣٢ | ٢٤٫٩٦ | ٤٣٫٣٤ | ٧٧٫٨٢ | ٣٠١٫٠١ | ٣٦٠٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٥ | ٢٢٫٥٧ | ١٧٠٫٢٠ | ٦٢٫٩٩ | ٢٥٫٩٤ | ٣٥٫٠٢ | ٢٣٫٣٤ | ٣٠٫٤٥ | ٢٦٧٫٠٩ | ١٥٩٫٨٥ | ٢٠٫٢٦ | ١٦٫٨٥ | ١٣٥٫٨٨ | ١٦٠٫٧٦ | ٦١٫٦٥ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٠٢ | ٢١٫٦٨ | ٢٢٫١٢ | ١٬٩٨٤٫٩٧ | ٩١٫٨٧ | ٤٥٫٣٧ | ٢٢٫١١ | ٣٨٫٠٦ | ١٠٧٫٩٩ | ٢٤٫٤٤ | ٣٤٫٠٦ | ٣٣٫٧٤ | ٣٣٫٥٢ | ٢٤٫٨٣ | ٨٤٫٤٨ | ١٩٦٫٣٥ | ٥٩١٫١٠ | ٥٧٨٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢ | ١ | ٤ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٢ | ٢٠٫١٤ | ١٠٣٫٠١ | ٣٬٤٢١٫٥٧ | ٤٩٫٩٦ | ٣٣٫٣٢ | ٥٥٫٤٦ | ١٢٤٫٥١ | ٦٣٨٫٣٥ | ٨٦٫٤٦ | ٢١٫٣٩ | ١٧٫٦٢ | ٥١٫٥٧ | ٢٣٫٣٤ | ٣٠٫٤٥ | ٦٦٫٨٧ | ٢٠١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
