بيان التدفق النقدي (TTM)
فيرمينتالج إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٣ | ١٥٫٧١ | ١٨٫٦٤ | ١٤٫٤١ | ١٢٫٦٠ | ١١٫٣٥ | ١٠٫١٩ | ٤٫٧٣ | ٤٫٩٧ | ٩٫٦٩ | ٨٫٨٣ | ٥٫٨٢ | ٦٫١٨ | ٢٧٫٠٥ | ٣٧٫٠٩ | ٤٣٫٣٢ | ٧٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٢٤ | ٢١٩٫٣٤ | ١٠٣٫٥٥ | ٥٨٫٥١ | ٥٤٫٧٦ | ٥٢٫١٧ | ١٤٠٫٠٠ | ٣٧٦٫٣٩ | ١٣٨٫٠٥ | ٨١٫٢٣ | ١٢٠٫١٣ | ٢٠٠٫٥٩ | ١٩١٫٨٠ | ١٨٢٫٧٤ | ١٬١٢٥٫٢٩ | ٦٧٫٧٩ | ٢٩٫٤٩ | ٥٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١١ | ٥١٫٢٠ | ٣٣٫٨٦ | ٧٫٢١ | ٦٫٧٢ | ٢٩٫٥٤ | ٢٢٫٨١ | ١٫٧٦ | ١٫٧٩ | ٢٩٫٧٤ | ٤٢٫٣٣ | ٢٠٫١١ | ٢٥٫١٦ | ١٣٫٨٠ | ١٦٫٠٠ | ٥٫٨٧ | ٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٠٢ | ٥٣٫٧٤ | ٤٥٫٥٠ | ٤٢٫٣٠ | ٣٧٫١٠ | ٣٣٫٥٠ | ١٠٤٫٥٨ | ٣١٣٫٣٦ | ١١٨٫٥٢ | ٧٢٫٠٧ | ٦٨٫٢٧ | ٦٠٫٤١ | ٤٩٫٠٠ | ٣٧٫٢٤ | ٢٧٠٫٩٧ | ٢١٫٧٩ | ١٥٫٧٤ | ١١٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٤ | ١٧ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٠ | ١٤ | ١٠ | ٥ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٨ | ١١ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٦ | ١٩٫١٩ | ١٦٫١٠ | ١٦٫٧٩ | ١٤٫٣٨ | ٢٢٫٩٩ | ٢٩٫٨٥ | ٣١٫٠٤ | ٤٥٫٠٢ | ٢٣٫٠١ | ١٨٫٧١ | ١٣٫٨٧ | ١٦٫١٠ | ٤٧٫٧٥ | ٣٢٫٣٢ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٥٫٢٩ | ٣٧٣٫٠٨ | ٢٤٩٫٠٤ | ٢٠٠٫٨٠ | ١٩١٫٨٦ | ١٨٥٫٦٨ | ٣٤٤٫٦٠ | ٥٨٩٫٧٩ | ١٥٦٫٥٩ | ٥٣٫٣١ | ٨٨٫٤١ | ١٦١٫٠٢ | ١٤٠٫٨٠ | ١١٩٫٩٦ | ١٬٤٩٦٫١٧ | ١٨٩٫٥٦ | ١٤٥٫٢٢ | ١١٧٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ٦ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ٦ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٥ | ٧٨٫٥٦ | ٤٤٫٠٠ | ٢٢٫٢٣ | ١٨٫١٩ | ٥٨٫٥٠ | ١٤٠٫٩٩ | ١٥٩٫٧٣ | ٦١٫٥٠ | ٢٥٫٨٣ | ٣٤٫٨٢ | ١٫٥٠ | ١٫٥٣ | ١١١٫٨٥ | ٩٤٤٫٣٥ | ٣٠٫٣٠ | ٢٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
