بيان التدفق النقدي (TTM)
أب ساينس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١١ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٤ | ٢٫٩٨ | ٢٫٨٩ | ١٠٫٠٠ | ٩٫٠٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٥ | ٢٫٠١ | ١٫٩٧ | ٧٫١٧ | ٣٧٫٤٣ | ٥٩٫٨٢ | ١١٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٠٦ | ٩٠٫٢٨ | ١٢٦٫١٨ | ٢٠١٫٩٦ | ٦٤٩٫٣٤ | ١٤٣٫٨٩ | ١٥٧٫٠٤ | ١٧٢٫٧٤ | ٣٠٣٫٣٦ | ١٬٢٠٣٫٢٤ | ٦٢٦٫٣٤ | ٢٥٤٫٤٣ | ١٬٤٠٢٫٤١ | ٣٠٨٫١٧ | ٧٥٫١١ | ٢٧٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٩ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٥٦٫٨٨ | ٣٦٫٢٦ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٨ | ١٩٫٠٧ | ٢٣٫٥٧ | ٢٫٧٨ | ٢٫٧٠ | ٦١٫٥٨ | ١٣٫٥٢ | ١٥٫٦٣ | ٦٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٨ | ١٫٨٥ | ٢٫٥١ | ٣٫٨٩ | ١٧٫٨٦ | ٤٫٩٤ | ٥٫٣٤ | ٥٫٨٢ | ٨٫٢٢ | ٢٤٫٧٩ | ١٣٫٠٠ | ٥٫٣٢ | ٥١٫٠٤ | ١٥٫٥٠ | ٧٫٩٣ | ٧٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٢ | ١٤ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ٢١ | ٢٦ | ١٦ | ٨ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٣ | ١٢٫٢٩ | ١٤٫٠١ | ٣٦٫٥٢ | ٥٧٫٥٢ | ١٧٫٤٦ | ١٤٫٨٧ | ٥٣٫٩٤ | ٣٥٫٠٤ | ٢٨٫٣٦ | ٢٢٫٠٩ | ٣٦٫٦٥ | ٥٢٫٩٧ | ١١٢٫٦٣ | ٢٥٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫١٦ | ١٩٢٫٠١ | ٢٢٨٫٥٧ | ٣٠٥٫٧٦ | ٥٦٧٫٣٤ | ٤٨٫٩٥ | ٦٢٫٥٧ | ٧٨٫٨٣ | ٢١١٫٩٢ | ١٬١٢٨٫٨٦ | ٧٣٩٫٤٠ | ٣٥٩٫٦٢ | ١٬٣٥٢٫٧٨ | ٢٢٣٫٤٣ | ١٧٫١٢ | ٧٩٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٥ | ١١ | ٧ | ٢ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٦ | ١ | ٣ | ٧ | ١ | ٣ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٥ | ٢٦٫٣٢ | ٣٥٫٧٢ | ١٣٤٫٢١ | ٣٩٢٫٢٩ | ٨٫١٠ | ٨٫٨٢ | ٤٢٫٧٤ | ٧٤٫٦٥ | ٢٩٥٫٩٧ | ١٥١٫٠٣ | ١١٦٫٨٤ | ١٨٤٫٧٥ | ٦٤٫٨٨ | ١٣٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
