بيان التدفق النقدي (TTM)
وولف يوتيت أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٣ | ٦ | ٤ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٧ | ٨٫٢٣ | ٦٩٫٦٢ | ١٣٫٨٤ | ١٤٫٤٨ | ١٫٧٧ | ٣٤٫١٤ | ٥١٫٨٠ | ١٥٧٫٢٥ | ٢٨٫٧٢ | ٦٫٠١ | ١٢٫٧٠ | ٣٤٫٢٠ | ١٤٫٦١ | ٤١٫٩٢ | ٩٨٫٨١ | ٣١٫٨٢ | ١٨٫٥٢ | ٢٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٩٫١٠ | ٢٬١٢٤٫٤٣ | ٢٬٣٣٤٫٨٨ | ١٤٨٫٦٠ | ٥٤٠٫٥٢ | ١٬٥٦٩٫٠٩ | ٩٣٦٫٠٢ | ١٢١٫٩٩ | ١٢٠٫٧٠ | ١٬٧٢٧٫٢٧ | ٥١٦٫١٥ | ٣٤٥٫٣٦ | ٨٦٤٫٦٣ | ٥١٩٫٣٦ | ١٬٦٠٣٫٠٧ | ٥٤٦٫٨٥ | ١٬٠٣٣٫٢٢ | ٤٢٢٫٣٨ | ٧٨٧٫٧٢ | ١٬٤٢٦٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٥ | ١٫٩٨ | ٥٩٨٫٥٥ | ٤٫٠٧ | ٢٫٠٥ | ١١٫١٦ | ٦١٫٣٥ | ١٤٫٤٧ | ٦٫٦٧ | ١٣٫٥٩ | ٢٣٫٠٠ | ٥٫٠٠ | ١٫٢٣ | ٦٩٫٩٦ | ٤٢٫٤٢ | ٣٫٥٠ | ٠٫٥٥ | ٧٫٣٤ | ٣٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٥٣ | ٦١٨٫٣٢ | ٦٤٠٫٣١ | ١٦٧٫٨٣ | ٥٥٨٫٠٩ | ١٬٩٣٣٫١٢ | ١٬٣٠٤٫٩٨ | ٩٩٫٨١ | ٢٣٤٫٥٥ | ١٬٣٩١٫٧٧ | ٥٠٤٫١٧ | ٢٤٥٫٠٢ | ٥١٧٫٠٥ | ٢٢٨٫٥٩ | ١٬٠٤٦٫٣٢ | ٨٧٥٫٣٢ | ٨٠٢٫٧٤ | ٤٧٨٫٦٤ | ٦٩٧٫٩٠ | ٦٢٥٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥٧ | ٢١٫١٨ | ٢٨٧٫٠١ | ٧٠٫٤٨ | ١٩٫٠١ | ٧١٫٧١ | ٢٣٢٫٦٢ | ١٠٥٫٣٨ | ٤٠٥٫١٧ | ١٠٫٣٦ | ١٩٣٫٨٦ | ١٫٢٨ | ٩٦٫١٠ | ٥٦٫٣٧ | ٢٥٨٫٦٥ | ١٣٢٫٤٠ | ٢٩٨٫٤٤ | ٩٥٫٨٦ | ٦٬٣٣١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٦٫١٤ | ١٬٣٦٢٫٦٠ | ١٬٦٧٦٫٧٤ | ١١٧٫٦٦ | ١١٠٫٩٧ | ٤٤٨٫٢٦ | ٤٦٧٫٤٣ | ١٢٢٫٦٧ | ١٣٫٥٤ | ٢٢٩٫٨٧ | ١٠٦٫٣٥ | ١٩٧٫٢٥ | ٤٤٣٫٧٧ | ٣٨٩٫٥٢ | ٤٥٧٫٦٧ | ٤٢٦٫٤٩ | ١٣١٫٣٤ | ١٥٦٫٢٦ | ١٠٫١٨ | ٩٠٠٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥٤ | ١٫٥٣ | ٢٬٥٦٥٫١٢ | ٦٨٫٧٠ | ٧٠٫٥٤ | ٦٤٫٦٧ | ٦٠٥٫٣٦ | ٥١٫٢٩ | ١١٧٫٩٨ | ٣٣٨٫٥٣ | ٥٨٫٤٤ | ٥٤٫٩٨ | ١٢٣٫٤١ | ١٣٧٫١٣ | ٧٠٫٢٥ | ٥٫٢٣ | ٦٦٫٧٨ | ٣٦٫٤٥ | ١٧٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
