بيان التدفق النقدي (TTM)
وارتسيلا بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠٢ | ٦٨١ | ٧٠٦ | ٧٠٠ | ٦٣٤ | ٧٣١ | ٥٤٢ | ٢٠٦ | ٢٥٨ | ٦٢ | ٢٠٥ | ٣٧٠ | ٤٨٣ | ٨٢٢ | ٩٣٥ | ١٬٠٧٨ | ١٬١٦٠ | ١٬٢٠٨ | ١٬١٤٠ | ١٬٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٩ | ٣٫٦٧ | ٠٫٨٥ | ٩٫٤٣ | ١٥٫٣٠ | ٢٥٫٨٥ | ٦١٫٩٩ | ٢٥٫٢٤ | ١٢٤٫٠٣ | ٤٣٠٫٦٥ | ٨٠٫٤٩ | ٣٠٫٥٤ | ٧٠٫١٩ | ١٣٫٧٥ | ١٥٫٢٩ | ٧٫٦١ | ٤٫١٤ | ٥٫٦٣ | ١٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٢٤ | ١٢٠٫٩٦ | ١٥١٫١٨ | ٣٦٨٫٤٢ | ١٬٧١٣٫٥١ | ٢٬٢٨٤٫٣٨ | ٢٩١٫٤٠ | ٥٠٫٧٤ | ١٦٨٫٦٣ | ١٢٫٣٨ | ٧٨٫٥٤ | ١٨٬٥٠٠٫٠٠ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | ٢٣٠٫٩٠ | ٢١٥٫٩٤ | ٢٠٧٫٣١ | ١٩٦٫٩٤ | ١٦٣٫٦٩ | ١٦٧٫٤٠ | ١٨٥٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٧ | ٥٥ | ٦٠ | ٥٥ | ٦٧ | ١٢٨ | ١٣٣ | ١٥٥ | ١٤٨ | ١٥١ | ١٤٨ | ١٣٢ | ١٣٤ | ١٣٨ | ١٤١ | ١٥١ | ١٤٣ | ١٤٩ | ١٤٨ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٠ | ٩٫٠٩ | ٨٫٣٣ | ٢١٫٨٢ | ٩١٫٠٤ | ٣٫٩١ | ١٦٫٥٤ | ٤٫٥٢ | ٢٫٠٣ | ١٫٩٩ | ١٠٫٨١ | ١٫٥٢ | ٢٫٩٩ | ٢٫١٧ | ٧٫٠٩ | ٥٫٣٠ | ٤٫٢٠ | ٠٫٦٧ | ١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٠٠ | ٩٫٧٧ | ١٢٫٨٥ | ٢٨٫٩٥ | ١٨١٫٠٨ | ٤٠٠٫٠٠ | ٧١٫٥١ | ٣٨٫١٨ | ٩٦٫٧٣ | ٣٠٫١٤ | ٥٦٫٧٠ | ٦٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٩١٫٣٠ | ٣٨٫٧٦ | ٣٢٫٥٦ | ٢٩٫٠٤ | ٢٤٫٢٨ | ٢٠٫١٩ | ٢١٫٧٣ | ٢٠٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٦ | ٤٤ | ١٧٣ | ٤٤٩ | ٦٠٨ | ٥٨٠ | ٦٠١ | ٤٧٤ | ٢٧٩ | ٢٨٩ | ٣١٢ | ٢١٩ | ٢٨١ | ٣٠٨ | ٣٤٥ | ٣٩٦ | ٤١٢ | ٣٢٣ | ٣٠٧ | ٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٦٤ | ٢٩٣٫١٨ | ١٥٩٫٥٤ | ٣٥٫٤١ | ٤٫٦١ | ٣٫٦٢ | ٢١٫١٣ | ٤١٫١٤ | ٣٫٥٨ | ٧٫٩٦ | ٢٩٫٨١ | ٢٨٫٣١ | ٩٫٦١ | ١٢٫٠١ | ١٤٫٧٨ | ٤٫٠٤ | ٢١٫٦٠ | ٤٫٩٥ | ٤٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٨٣ | ٧٫٨٢ | ٣٧٫٠٤ | ٢٣٦٫٣٢ | ١٬٦٤٣٫٢٤ | ١٬٨١٢٫٥٠ | ٣٢٣٫١٢ | ١١٦٫٧٥ | ١٨٢٫٣٥ | ٥٧٫٦٨ | ١١٩٫٥٤ | ١٠٬٩٥٠٫٠٠ | ٦١٠٫٨٧ | ٨٦٫٥٢ | ٧٩٫٦٨ | ٧٦٫١٥ | ٦٩٫٩٥ | ٤٣٫٧٧ | ٤٥٫٠٨ | ٦٢٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٣٦٩ | ٥٦٣ | ٤٦٧ | ١٩٠ | ٣٧ | ٣٢ | ١٨٦ | ٤٠٦ | ١٥٣ | ٥٠١ | ٢٦١ | ٢ | ٤٦ | ٣٥٦ | ٤٣٣ | ٥٢٠ | ٥٨٩ | ٧٣٨ | ٦٨١ | ٧٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥٧ | ١٧٫٠٥ | ٥٩٫٣١ | ١١٩٫٤٧ | ١٨٦٫٤٩ | ٦٨١٫٢٥ | ١١٨٫٢٨ | ٦٢٫٣٢ | ٢٢٧٫٤٥ | ٤٧٫٩٠ | ٩٩٫٢٣ | ٢٬٤٠٠٫٠٠ | ٦٧٣٫٩١ | ٢١٫٦٣ | ٢٠٫٠٩ | ١٣٫٢٧ | ٢٥٫٣٠ | ٧٫٧٢ | ٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
