بيان التدفق النقدي (TTM)
تيليستي أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٣ | ١٦ | ١٤ | ٢٠ | ١٤ | ٦ | ١ | ١٢ | ٨ | ١ | ٥ | ١٥ | ١١ | ١٦ | ٦ | ٩ | ١٢ | ٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٣ | ١٩٫٥١ | ٩٫٧٤ | ٤١٫٠١ | ٣٢٫٠٩ | ٥٤٫٧٢ | ٩٠٫٠٧ | ٢٬٠٩٣٫٠٨ | ٣٥٫٢٠ | ٨٥٫٩٣ | ٥١٠٫٩٧ | ٢٣٤٫٠٢ | ٢٨٫٧٦ | ٤٩٫١١ | ٦١٫٧٠ | ٤١٫٦٦ | ٤٢٫٤٦ | ٤٦٫٣٤ | ٧٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٦٫٦٩ | ١٠٩٫١٥ | ١٥٤٫٣٦ | ١٩٠٫٦٢ | ٣٣١٫٤٩ | ٢٢٠٫٤٨ | ٦٤٫٤٣ | ٤٫٧٢ | ١٦١٫٦٣ | ١٬١٢٧٫٩١ | ١٥٫٥٠ | ١٠٨٫٣٩ | ٤١٣٫٠١ | ١٥٠٫٣٠ | ٤١٨٫٠٩ | ١٤١٫٠٣ | ١١٢٫٥٦ | ٤٨١٫٨٢ | ١٥٩٫٤٨ | ٣٥٥٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١١ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٨٢ | ٢٤٦٫١٧ | ١٣٫٨٦ | ٢٥٫٣٦ | ٣١٧٫٦٠ | ١٨٫١٥ | ٢٤٫٦٦ | ٥٫٣٨ | ١٤٫٥٨ | ١٨٫٥٨ | ٥٤٫٢٢ | ٩٫٧١ | ٣٢٫٠٦ | ٠٫٨٢ | ٥٧٫٦٣ | ١٠٫٤١ | ٢٦٫٢٨ | ٥٫٥٢ | ٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٧٤ | ١٠٫٣٥ | ١٧٫٩٠ | ٢٧٫٨٨ | ٤٣٫١٠ | ١٧٦٫٢٧ | ٩٣٫١٢ | ٨٥٫٧٣ | ١٥٥٫٠٨ | ١٬٤٢٦٫٧٦ | ١١٣٫٤٨ | ٨٨٫٣٨ | ٩١٫٠٣ | ٦١٫٤٠ | ١١٣٫٦٢ | ١٥٧٫٧٤ | ٧٩٫٦٣ | ١٧٦٫٤٠ | ١٠٢٫٨٠ | ١١٧٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢ | ٤ | ٥ | ١١ | ٩ | ٧ | ٣ | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ٣ | ١٥ | ١٤ | ١٦ | ٤ | ٥ | ٥ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٩ | ٦٠٫٨٠ | ٢٧٫٧٠ | ١٤٧٫١٣ | ٢١٫٠٥ | ٢٣٫١٠ | ٦١٫٣٧ | ٧٠١٫٣٢ | ٦٫٣٠ | ٤٫٣١ | ٧٩٫١٤ | ٥٥٣٫٦٤ | ١١٫٨٥ | ١٤٫٩٠ | ٧٦٫٥٧ | ٢٤٣٫٨٨ | ٢٠٢٫٢٧ | ٢٢٫١١ | ٣٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٥٤ | ١٨٫٦٤ | ٣٥٫٤٦ | ٦١٫٩٦ | ١٨٨٫٨٣ | ١٤٦٫٠٢ | ٧٢٫٤٦ | ٢٠٫٦٧ | ٢١٣٫٣٧ | ٢٬٤٤٢٫٧٣ | ٢٢٨٫٣٣ | ٨١٫٠٤ | ٤١٩٫٣٧ | ١٨٨٫٨٣ | ٤٠٤٫٧٦ | ٨٣٫٥٤ | ٦٧٫٧٢ | ٢٠٨٫١٠ | ١٥٦٫٧٣ | ١٣٢٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٦ | ٦ | ٩ | ١٣ | ٧ | ١ | ٧ | ٤ | ٤ | ٧ | ٤ | ٤ | ٨ | ٣ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٥٧ | ١٥٫٤٩ | ٢٦٫٩١ | ١٨٫٩١ | ٢٠٢٫١٠ | ٥٤٫٩٥ | ٣٥٫٤١ | ٤١٫٧٥ | ٩٠٫٧١ | ١٬١٢٣٫٧٤ | ٤١٫٢٢ | ١٨٧٫٦٦ | ٩٥٫٧٧ | ٤٦٫٤٠ | ١٣٫٥٤ | ٢٧٧٫٤٧ | ٦٦٫٧٢ | ٢٦٢٫١٣ | ١٧٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
