بيان التدفق النقدي (TTM)
سولويرس أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٦ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٤ | ١٠٫٨٠ | ٩٫٧٥ | ٩٫٨١ | ١٠٫٨٨ | ٢٫٩١ | ٣٫١٦ | ٤٫٤٧ | ٤٫٢٨ | ٤٫٦٧ | ١٠٫٦٤ | ٦٫٩٣ | ٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٨١ | ٧١٫٦٣ | ٤٨١٫٨٦ | ١٠٤٫٢٨ | ٨٣٨٫٩٤ | ٩٩٫٤٢ | ١٤٤٫٠٩ | ٣٢٦٫٧٥ | ٨٢٢٫٨٩ | ١٨٤٫٧٨ | ٢٩٥٫٧٠ | ٦٥٨٫٦٠ | ١٩٠٫٤٨ | ١٠٠٫٣٥ | ١٢٧٫٧٦ | ١٨٧٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ٨ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٦٫١٧ | ٢٫٧٠ | ٢٫٦٣ | ٣٧٫٤٦ | ٥٩٫٩٠ | ٢٫٤٢ | ٢٫٤٨ | ٩٫٩٥ | ٩٫٠٥ | ١٤٫٨٥ | ١٢٫٩٣ | ٠٫٣٧ | ٠٫٧٠ | ٦٥٫٣٦ | ٣٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٤٤ | ١٧٤٫٦٥ | ١٬١٩٥٫٣١ | ٢٦٣٫٠٠ | ١٬١٩٤٫٢١ | ٥١٫٧٠ | ٨١٫٠٨ | ٢٠١٫١٩ | ٥٧٣٫٨٤ | ١٣٦٫٢٢ | ٢٣٩٫٦٤ | ٥٧٨٫٠١ | ١٧٦٫٠٠ | ١٠٤٫٤٩ | ٢٣٦٫٣٥ | ٥٢١٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٣ | ٨ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٬٨٢٨٫٥٧ | ٣٩٫٨٨ | ٦٦٫٣٢ | ٦٫٧٧ | ٦٫٣٤ | ٥٥٫٩٩ | ١٢٧٫٢٤ | ٥٣٣٫٤٧ | ٨٤٫٢١ | ٢٩٫٠٦ | ٤٠٫٩٦ | ٦١٫٦٠ | ٣٧٫٦٠ | ١٠٥٫٥٢ | ١٬٩١٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٦٨ | ٢٠٣٫٠٣ | ٨١٣٫٥٠ | ٥٨٫٧٤ | ٤٥٥٫٣٥ | ٥٢٫٢٩ | ٣٦٫٩٨ | ٢٥٫٦٣ | ٤٢١٫١٦ | ١٦٨٫٨٨ | ١٨٣٫٥٣ | ٢٣١٫٤٤ | ١١٣٫٤٦ | ٩٢٫٠٤ | ٦٫٩٥ | ٢٢١٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٧ | ١ | ٥ | ١ | ٦ | ٤ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٠٫٣٩ | ٨٤٫٩٩ | ٥٦٦٫٤٣ | ١١٣٫٧٧ | ٨٢٦٫٠٩ | ٣٧٫٧٧ | ٦٠٫٧٠ | ١٣٨٫٥٥ | ٣٥٩٫٤٠ | ٣٤٫٧٢ | ٥٣٫١٨ | ٢٢٩٫٦٢ | ٦٩٫٦٢ | ٢٦٫٩٠ | ٣٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
