بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رابالا VMC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٤٢ | ٤٧ | ٥٢ | ٣٨ | ٢٤ | ٩ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١ | ١٤ | ١٧ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٣ | ١٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩١ | ١١٫٤١ | ١٠٫٢٤ | ٢٦٫٦٣ | ٣٦٫٢٩ | ٦٤٫٩٦ | ١٨٥٫٣٨ | ٣٨٫٣٦ | ٢٧٫٧٢ | ١٠٥٫٤٣ | ١٬٩٤٢٫٨٦ | ٢٢٫٠٣ | ١٨٫٠٥ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٨ | ٧٫٩٢ | ٧٫٣٤ | ٢٥٫٦٤ | ٣٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٤٦ | ٢٧٠٫٧٠ | ١٬٨٥٦٫٨٦ | ٤٩٢٫٤٥ | ٧١٥٫٨٩ | ٢٤٬٤٠٠٫٠٠ | ١٢٠٫٤٢ | ٥١٫٧٧ | ١٥٧٫٨١ | ٩٩٢٫٣١ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٬٣٨٣٫٣٣ | ٣٦٣٫٥٤ | ٢٢٨٫٨٩ | ٦٩١٫٥٣ | ٦٥١٫٦١ | ٩٠٨٫٣٣ | ١٬٣٧٦٫٤٧ | ٦٬٩٦٠٫٠٠ | ٥١٨٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٦ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٢ | ١٦ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٤ | ٠ | ٣ | ٥ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨١ | ٦١٫٨٤ | ٣٨٫٢١ | ٨٣٫٥٣ | ٤٥٫٥١ | ٢٫٢٠ | ٢٫٢٥ | ٢٥٫٣٥ | ٣٣٫٩٥ | ٤٫٦٧ | ٤٫٩٠ | ١٫٠٣ | ١٫٠٤ | ٥٢٫٦٣ | ١١١٫١١ | ٤١٠٫٠٠ | ٨٠٫٣٩ | ٦٩٫٥٧ | ٢٢٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٩٥ | ٢٤٫٢٠ | ٢٤١٫١٨ | ٨٠٫١٩ | ٢٩١٫٥٩ | ٢٢٬٧٠٠٫٠٠ | ٣١٢٫٦٨ | ١٥٣٫٩٠ | ٢٥٣٫١٢ | ٨٢٣٫٠٨ | ٢٬٩١٤٫٢٩ | ١٬٦١٦٫٦٧ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٠٥٫٥٦ | ١٥٢٫٥٤ | ١٦٫١٣ | ١٠٦٫٢٥ | ٢٧٠٫٥٩ | ٥٦٠٫٠٠ | ٨١٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٢٠ | ٣٨ | ٥٥ | ٣٠ | ٤ | ٦ | ١٧ | ٢١ | ٢٦ | ١١ | ٤ | ١٢ | ٢٠ | ١٨ | ١٧ | ٢١ | ٢٥ | ١٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٦٫٦٧ | ٨٨٫٠٠ | ٤٦٫٨١ | ٤٦٫٤٧ | ٨٦٫٨٠ | ٢٦٢٫٨٢ | ١٦١٫٤٢ | ٢٩٫٢٢ | ٢٢٫٦١ | ٥٧٫٠٣ | ١٣٢٫٧٤ | ٢١٤٫٨٦ | ٦٨٫٢٤ | ٦٫٦٣ | ٧٫١٠ | ٢٢٫٩٤ | ١٨٫٦٦ | ٢٥٫٨١ | ٣٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٤١ | ١٢٧٫٣٩ | ١٬٤٧٤٫٥١ | ٥٢٠٫٧٥ | ٥٥٢٫٣٤ | ٣٬٩٠٠٫٠٠ | ٨٩٫٤٤ | ١١٧٫٧٣ | ٣٣٥٫١٦ | ٢٬٠٢٣٫٠٨ | ٣٬٢٢٨٫٥٧ | ٦١٦٫٦٧ | ٢٤٢٫٧١ | ٢١٧٫٧٨ | ٦٢٠٫٣٤ | ٥٤٨٫٣٩ | ٨٧٠٫٨٣ | ١٬٤٥٨٫٨٢ | ٧٬٣٦٠٫٠٠ | ٥٤٥٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ١٦ | ٣ | ١١ | ٥ | ٠ | ٧ | ١٤ | ٦ | ١ | ٠ | ١ | ٥ | ٩ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤١ | ٨٣٫٧٦ | ٥١٥٫٦٩ | ٤٩٫٥٣ | ٩٨٫١٣ | ٧٬٠٠٠٫٠٠ | ٩٨٫٥٩ | ٥٤٫٦١ | ١٢٠٫٣١ | ٧٣٫٠٨ | ٢٧١٫٤٣ | ٧٠٠٫٠٠ | ٨٧٫٥٠ | ٦٧٫٢٢ | ٢٠٥٫٠٨ | ٢٢٫٥٨ | ٢٩٫١٧ | ١١٤٫٧١ | ٧٨٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
