بيان التدفق النقدي (TTM)
بونسي أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٧٥ | ١٠١ | ١١٤ | ١٠٩ | ١٠٢ | ٦٣ | ٤٠ | ١ | ١٨ | ٩ | ٢٠ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٦ | ٥٦ | ٧٢ | ٨٥ | ٩٢ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٥٩ | ٣٥٫٤٩ | ١٢٫٦٩ | ٤٫٢٨ | ٦٫٣٠ | ٣٨٫٠٧ | ٣٧٫٢٧ | ٩٦٫٣٠ | ١٬٣١٩٫٩٢ | ١٤٨٫٠٢ | ١٢٨٫٢٠ | ٤٢٫٦٩ | ٨٫٣٠ | ٢٠٫٠٧ | ٥٢٫٧٣ | ٢٨٫٦٦ | ١٨٫٥٤ | ٨٫٦٩ | ٣٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٥١ | ٩٩٫٨٤ | ٢٤٣٫٥٦ | ٢٥٥٫٦٧ | ٢٢٨٫٧٥ | ٣٬٧٧٨٫٢٧ | ٤٧١٫٦٣ | ٢١٣٫٤٩ | ٦٫١٦ | ٤٠٫٤٦ | ٤١٫٩٣ | ١٦٩٫٦٧ | ١٬٢٣٦٫٢١ | ١٬١٩٥٫٠٨ | ٣٥١٫٦٧ | ٢٬٥٠٠٫٢٢ | ٥١٩٫٩٨ | ٨٨٦٫٥٤ | ٤٠٥٫٥٥ | ٨٣٢٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٢٠ | ١٩ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٥ | ٤٠ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٦ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٥ | ٤٫٠٧ | ٢٤٫٤٩ | ٧٫٨٧ | ٦٫٦١ | ٢٣٫٤٨ | ١٨٫٢٢ | ١٣٫٧٩ | ١٧٫٠٦ | ١٫٨٢ | ٦٫٥٥ | ٨٫٤٥ | ٨٫٢٨ | ١٠٫٢٤ | ١١٫٢٧ | ٩٫٠٧ | ١٩٫٤٩ | ٤٫٨٥ | ٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٩٤ | ٢٦٫٧٢ | ٤٦٫١٥ | ٥٣٫٥١ | ٥٣٫٩٦ | ٨٨٨٫٢٣ | ٢٢١٫٠٥ | ١٨٨٫٥٦ | ١٦٧٫٥٩ | ١٠٥٫٥٦ | ٢٢٣٫٦٩ | ٣٧٠٫٦٢ | ١٬٧٣٢٫٤٢ | ١٬٤١٨٫٣٢ | ٣١٢٫٠١ | ١٬٢٨٨٫٧٤ | ١٨٩٫٤٢ | ٢١٩٫٣٣ | ٨٧٫٨٤ | ٢٥٧٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ١٩ | ١٢٤ | ١٣٥ | ١٣١ | ٨١ | ٢١ | ٢٢ | ١٥ | ٢٠ | ١٨ | ٣٣ | ٨ | ٣ | ١٥ | ٢٥ | ٣٣ | ٥٥ | ٥٠ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٥٢ | ٧٥٢٫٢٧ | ٨٫٩٧ | ٣٫٤٠ | ٣٨٫٠٠ | ٧٣٫٦٨ | ٢٫٨٣ | ١٦٩٫٠٤ | ٣٣٫٤٦ | ٩٫٣٥ | ٨٢٫١٠ | ٧٤٫٩٧ | ٦٠٫٩١ | ٥٦٠٫٢٠ | ٦٨٫٩٨ | ٢٩٫٠٥ | ٦٧٫٦٣ | ٨٫٩٠ | ٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٨٩ | ٢٥٫٣٨ | ٢٩٨٫٠٦ | ٣٠٢٫٥٥ | ٢٧٣٫١٩ | ٢٬٩٨٥٫٧٢ | ١٥٨٫٤١ | ١١٧٫٥٤ | ٦٣٫٣٩ | ٤٥٫٥٢ | ٨٩٫٠٦ | ٢٨٧٫٥٤ | ٣٦٧٫٥٣ | ١٢٨٫٢٣ | ١٤٤٫٦٣ | ١٬١٣٧٫٦٩ | ٢٣٧٫٣٢ | ٥٧٢٫١٤ | ٢١٩٫٣٩ | ٦٩٢٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ٧٥ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٨ | ٣ | ١٣ | ١٩ | ٢٤ | ٤٤ | ٢١ | ١٢ | ٢ | ٣ | ١٠ | ٢ | ١٤ | ١٠ | ٢٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٧ | ١٥٥٫٥٤ | ٧٫٣٥ | ٦٫٩٩ | ٩٤٫٣٣ | ٥٩٦٫١٦ | ٢٣٨٫٥٩ | ٢٨٫٠٣ | ٨٥٫٨٤ | ٥٣٫٦٧ | ١٥٦٫٤٠ | ١١٩٫٥٨ | ١٢٫٠٣ | ٣٠٨٫٠٢ | ١٢١٫٤٨ | ٥١٨٫٦٦ | ٣٠٫٤٧ | ١٣٧٫٥٩ | ١٣٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
