بيان التدفق النقدي (TTM)
أوتوكومبو أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٣ | ٣٢٢ | ٣٨١ | ٣١٥ | ٣٢٥ | ٥٩٧ | ٧١٧ | ٨١٥ | ٨٧٣ | ٧٧٨ | ٧٠٥ | ٦٢٦ | ٣٧٨ | ٣٢٥ | ٢٨٩ | ٣٤٠ | ٢٧٠ | ١٤٧ | ٩٩ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٨ | ١٨٫٣٢ | ١٧٫٣٢ | ٣٫١٧ | ٨٣٫٦٩ | ٢٠٫١٠ | ١٣٫٦٧ | ٧٫١٢ | ١٠٫٨٨ | ٩٫٣٨ | ١١٫٢١ | ٣٩٫٦٢ | ١٤٫٠٢ | ١١٫٠٨ | ١٧٫٦٥ | ٢٠٫٥٩ | ٤٥٫٥٦ | ٣٢٫٦٥ | ٢٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٥٧ | ٦٣١٫٣٧ | ٤٧٠٫٣٧ | ٢٢١٫٨٣ | ٤٩٢٫٤٢ | ٧٩٦٫٠٠ | ٣٦٥٫٨٢ | ٣٧٥٫٥٨ | ٤٠٧٫٩٤ | ٢٢٦٫٨٢ | ٣٧٥٫٠٠ | ٩٦٣٫٠٨ | ١٩٦٫٨٨ | ٢٢٨٫٨٧ | ١٠٠٫٣٥ | ٤٩٢٫٧٥ | ٢١٤٫٢٩ | ٧٧٫٧٨ | ١٣٧٫٥٠ | ٢٢٧٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٠ | ١٧٥ | ١٦٤ | ١٤٨ | ١٣٤ | ١٤٩ | ١٣١ | ١٢٤ | ١٣١ | ١٥٩ | ٤٤ | ٤٤ | ١٩ | ٣٥ | ١٨٥ | ١٩٩ | ٢١٨ | ٢١٨ | ٢٠٥ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٩ | ٦٫٢٩ | ٩٫٧٦ | ٩٫٤٦ | ١١٫١٩ | ١٢٫٠٨ | ٥٫٣٤ | ٥٫٦٥ | ٢١٫٣٧ | ٧٢٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٥٦٫٨٢ | ٨٤٫٢١ | ٤٢٨٫٥٧ | ٧٫٥٧ | ٩٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٥٫٩٦ | ٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫١٩ | ٣٤٣٫١٤ | ٢٠٢٫٤٧ | ١٠٤٫٢٣ | ٢٠٣٫٠٣ | ١٩٨٫٦٧ | ٦٦٫٨٤ | ٥٧٫١٤ | ٦١٫٢١ | ٤٦٫٣٦ | ٢٣٫٤٠ | ٦٧٫٦٩ | ٩٫٩٠ | ٢٤٫٦٥ | ٦٤٫٢٤ | ٢٨٨٫٤١ | ١٧٣٫٠٢ | ١١٥٫٣٤ | ٢٨٤٫٧٢ | ٥٩٠٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٩٤ | ٢٩٨ | ٣٠٨ | ٢٥٩ | ٥٢٥ | ٣٩٣ | ٤٧٧ | ٥٣١ | ٢٧٢ | ٤٦٧ | ٦٣٩ | ٥٤١ | ٤٣٠ | ٣٩١ | ٢١٠ | ١٧٨ | ١١٨ | ٣٥ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٠٫٠٠ | ٢١٧٫٠٢ | ٣٫٣٦ | ١٥٫٩١ | ١٠٢٫٧٠ | ٢٥٫١٤ | ٢١٫٣٧ | ١١٫٣٢ | ٤٨٫٧٨ | ٧١٫٦٩ | ٣٦٫٨٣ | ١٥٫٣٤ | ٢٠٫٥٢ | ٩٫٠٧ | ٤٦٫٢٩ | ١٥٫٢٤ | ٣٣٫٧١ | ١٢٩٫٦٦ | ١٥٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٣٢ | ١٨٤٫٣١ | ٣٦٧٫٩٠ | ٢١٦٫٩٠ | ٣٩٢٫٤٢ | ٧٠٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٥١ | ٢١٩٫٨٢ | ٢٤٨٫١٣ | ٧٩٫٣٠ | ٢٤٨٫٤٠ | ٩٨٣٫٠٨ | ٢٨١٫٧٧ | ٣٠٢٫٨٢ | ١٣٥٫٧٦ | ٣٠٤٫٣٥ | ١٤١٫٢٧ | ٦٢٫٤٣ | ٤٨٫٦١ | ٢٦٩٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٢٨٨ | ٥١ | ٨١ | ١٤٢ | ٦٦ | ٧٥ | ١٩٦ | ٢١٧ | ٢١٤ | ٣٤٣ | ١٨٨ | ٦٥ | ١٩٢ | ١٤٢ | ٢٨٨ | ٦٩ | ١٢٦ | ١٨٩ | ٧٢ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٢٩ | ٢٥٨٫٨٢ | ٧٥٫٣١ | ٥٣٫٥٢ | ١٣٫٦٤ | ٣٦١٫٣٣ | ١٠٫٧١ | ١٫٣٨ | ٦٠٫٢٨ | ٤٥٫١٩ | ١٣٤٫٥٧ | ١٩٥٫٣٨ | ٢٦٫٠٤ | ١٠٢٫٨٢ | ٧٦٫٠٤ | ٨٢٫٦١ | ٥٠٫٠٠ | ٦١٫٩٠ | ٥٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
