بيان التدفق النقدي (TTM)
لاسيلا وتيكانويا أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٨٣ | ٧٧ | ٧٦ | ٧١ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٨ | ٧٣ | ٧٢ | ٨٥ | ٨٨ | ٩٢ | ٩٤ | ٦٩ | ٧٤ | ٧٩ | ٨١ | ٩٠ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٥ | ٧٫٣٥ | ٠٫٧٨ | ٦٫٥٥ | ٧٫٩٩ | ٠٫٦١ | ٢٫٥٨ | ٧٫٨٣ | ١٫٦٤ | ١٧٫٩٧ | ٣٫٦٦ | ٤٫٣٣ | ٢٫١٨ | ٢٦٫٦٠ | ٨٫٣٠ | ٦٫٤٥ | ٢٫٧٨ | ١١٫٠٦ | ١٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٢٫٠٨ | ٩٨٨٫١٠ | ٧١٢٫٠٤ | ٥٦٩٫٤٠ | ٩٦٣٫٥١ | ٣٠٢٫٣٠ | ٦١٦٫٨٢ | ٣٦٣٫٩٨ | ١٬٠١٣٫٨٩ | ٣٤٣٫٥٤ | ٣٣٤٫٧٨ | ٢٬٣٧٢٫٩٧ | ٢٬٢٩٠٫٠٠ | ٥٦٣٫٨٦ | ٣٥٠٫٥١ | ٧٢٢٫٣٣ | ١٬٦٨٥٫١١ | ٧٬٤٠٠٫٠٠ | ١٬١٧٤٫٠٣ | ٣٬٢٩١٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٣٩ | ٤٦ | ٦٨ | ٦٧ | ٦٤ | ٧٤ | ٥٠ | ٥١ | ٣١ | ١٨ | ٢٢ | ٢٣ | ٤٣ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٤ | ٤٠ | ٣٤ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٧ | ١٨٫٧٢ | ٤٦٫٦٥ | ١٫٧٧ | ٤٫٢٠ | ١٦٫٥٩ | ٣٣٫٠٢ | ٢٫٨١ | ٤٠٫٣٥ | ٣٩٫٥٤ | ٢١٫٠٨ | ٣٫٥٧ | ٨٤٫٠٥ | ٨٫٤٣ | ٠٫٦٥ | ٥٫١٥ | ٨٫٣٧ | ١٧٫٢٨ | ٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٧٦ | ٤٦٤٫٢٩ | ٤٢٨٫٧٠ | ٥٠٦٫٧٢ | ٩٠١٫٣٥ | ٢٩٤٫٤٧ | ٦٩٦٫٢٦ | ٢٦٨٫٢٨ | ٧١٢٫٥٠ | ١٤٦٫٤١ | ٧٣٫١٢ | ٦٠٥٫٤١ | ٥٨٠٫٠٠ | ٢٥٧٫٢٣ | ٢٣٦٫٢٢ | ٤٥٢٫٤٣ | ٩٤٠٫٤٣ | ٣٬٦٨١٫٨٢ | ٤٣٥٫٠٦ | ١٬٣٢٩٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٣٦ | ٤٣ | ٢٢ | ١٣ | ٢٣ | ٢ | ١ | ١٥ | ٢٠ | ٤١ | ٦٩ | ٧٢ | ٦٨ | ٤٢ | ٣٨ | ٣٠ | ٤٠ | ٤٩ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٥ | ١٧٫٩٦ | ٤٧٫٥٤ | ٤٢٫٨٦ | ٨٢٫٨١ | ٩١٫٠٣ | ١٣٨٫١٠ | ١٬٩٢٥٫٠٠ | ٣٧٫٦٧ | ١٠٢٫٩٩ | ٦٨٫٨٧ | ٤٫٥٠ | ٦٫٢٥ | ٣٧٫٩٣ | ٩٫٠٧ | ٢٠٫٤٧ | ٣١٫٠٢ | ٢٣٫٩٣ | ٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٣١ | ٤٣٠٫٩٥ | ٣٩٥٫٣٧ | ١٦٧٫١٦ | ١٧٢٫٩٧ | ١٠٧٫٨٣ | ١٩٫٦٣ | ٤٫٣٠ | ٢٠٢٫٧٨ | ٩٦٫١٧ | ١٦١٫٢٦ | ١٬٨٦٢٫١٦ | ١٬٨٠٠٫٠٠ | ٤٠٦٫٦٣ | ٢١٣٫٧٨ | ٣٦٩٫٩٠ | ٦٤٤٫٦٨ | ٣٬٦٠٩٫٠٩ | ٦٣٨٫٩٦ | ٢٬٠٦٢٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٨ | ١١ | ١٣ | ٧ | ٢٢ | ١١ | ١٩ | ٧ | ٢١ | ٢٥ | ٤ | ٤ | ١٧ | ٢٠ | ١٠ | ٥ | ١ | ٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٣ | ٢٢٨٫٥٧ | ٢٤٫٠٧ | ٤٤٫٧٨ | ١٩٣٫٢٤ | ٥٠٫٦٩ | ٢٧٣٫٨٣ | ٦١٫٢٩ | ١٩٠٫٢٨ | ٢١٫٠٥ | ١١٤٫٦٢ | ٨٫١١ | ٣١٥٫٠٠ | ١٨٫٠٧ | ٤٧٫٤٥ | ١٤٥٫٦٣ | ٧٦٫٦٠ | ٦٠٠٫٠٠ | ١٣١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
