بيان التدفق النقدي (TTM)
إنشاء مجموعة أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٤ | ٨ | ٦ | ٥ | ٧ | ٩ | ٠ | ٦ | ٥ | ٧ | ٢٥ | ٣٠ | ٢٨ | ٢١ | ١٩ | ٠ | ٩ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٤ | ٤١٫٣١ | ٣٣٫٤٠ | ٣٫٣١ | ٣٣٫٣٥ | ٣١٫٩٥ | ١٠٤٫٢٣ | ١٬٥٨٣٫٨٣ | ٢١٫٧٩ | ٤٥٫٠٢ | ٢٦٣٫١٢ | ٢٠٫٤٧ | ٤٫٧٣ | ٢٦٫٩٦ | ٧٫٢٨ | ١٠١٫٤١ | ٣٬٣٠٨٫٥٥ | ١٨٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٩٩ | ٦٩٨٫٠٩ | ٨٨٫٧٥ | ٩٣٫٩٠ | ٢٩٦٫٩٢ | ١٨٠٫٧٦ | ١٤٤٫٣٠ | ١٢٫٨٩ | ١٩٣٫٩٨ | ٦٣٫٦٩ | ٦٢٩٫٣٠ | ٣٧٣٫٦١ | ٢٠٨٫٩٥ | ٢٦٩٫٤٦ | ١٬٠٦٣٫١٩ | ٨٬٠٢٢٫٦٩ | ٢٫١١ | ٣٢٥٫٠٨ | ٣٥١٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ١١ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ٦ | ٦ | ٤ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٤ | ٢٠٫٣٩ | ١٫٨٨ | ٥٫٥٤ | ٢٠٫٣١ | ١٦٫٨٨ | ١١٧٫٧٩ | ٥٫٥٢ | ١٣٫٨٢ | ٠٫٨٧ | ٤٨٫١٤ | ٢٫٨٢ | ٣٧٫٥٣ | ٢٧٫٣١ | ٦٫٤٤ | ٦٢٫١٣ | ٣١٫٩٣ | ٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٤٧ | ٢١٥٫٦٩ | ٥٦٫٢٥ | ٨٧٫٦٧ | ٢٧٠٫٨٥ | ١٤٨٫٧٧ | ٧٤٫٨١ | ٣٤٣٫٩٤ | ٣٢٩٫٥٠ | ١٥٧٫٤٣ | ١٬٠٨٢٫٠٥ | ٩١٫٧٤ | ٤١٫٣٩ | ٣٥٫٠٠ | ٢٤٠٫٦٨ | ٢٬٠٨٤٫٨٧ | ١٤٫٧٣ | ٤٨٫١٧ | ١٦٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ٦ | ٢ | ٣ | ٢ | ٨ | ٧ | ٠ | ٦ | ١٢ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ١٤ | ١١ | ١٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٢ | ٢٫٤٨ | ٤٩٫١٣ | ٦٣٫٧١ | ٢٢٢٫٥١ | ٢٨٫٤٩ | ٣٠٣٫٧٨ | ١٠٫٣٥ | ١٠٥٫٩٣ | ١٬٤٨٤٫٩٢ | ٣٠١٫٥٦ | ٢٠٫٥٧ | ٤٦٫٠٤ | ٢٨٫٦٦ | ٢٠٫٠٥ | ٢٦٫١٧ | ٣٫٧٧ | ٦٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٨٫٥٢ | ٥٩٢٫١٨ | ١٣١٫٤٤ | ١٠٦٫٢٢ | ١٢٦٫٠٧ | ٧٠٫٥٢ | ٣٠٫٥١ | ٢٦٠٫٠٤ | ٢٣٦٫٣٩ | ٥٫٨٨ | ٥٥٥٫٢٦ | ١٨٢٫٩٨ | ٦٧٫٤٧ | ١٣٣٫٣٨ | ٩٢٧٫٠٠ | ٦٬٠٣١٫٩٣ | ٨٣٫١٠ | ٣٨٤٫١٤ | ٢٣٢٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٢ | ٩ | ٦ | ٢ | ٤ | ٧ | ٣ | ٣ | ٧ | ١ | ٧ | ١٤ | ١٠ | ٢ | ٠ | ١٣ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٩٩ | ٣٦١٫٦٨ | ٣٧٫٠٥ | ٦٩٫٤٢ | ٣١٩٫٠٣ | ٦٥٫٢٩ | ١٤٧٫٣٧ | ١٩٨٫٦٢ | ٣٣٨٫٢١ | ١١٤٫٦٨ | ٥١١٫٦٣ | ١١٥٫٤١ | ٢٦٫١٢ | ١١٨٫٥١ | ٨٧٫٧١ | ٥٬٢٥٩٫٢٤ | ٧٩٫١٨ | ٣٦٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
