بيان التدفق النقدي (TTM)
F-سيكيور أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٣٦ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٨ | ٣٠ | ٣١ | ٤٤ | ٤٣ | ٣٩ | ٤١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦١ | ٦٫٦٧ | ١٫٧٧ | ٧٫٢٢ | ٢٫٧١ | ٩٫٧٦ | ١٣٫٤٦ | ٨٫٩٣ | ١٫٨٩ | ٤٣٫٠٦ | ٢٫٢٧ | ٩٫٥٠ | ٤٫٦٢ | ١٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٨٧ | ٢٦٩٫٠٣ | ١٥٨٫٥٠ | ١٢٧٫٨٩ | ٥٣٣٫٨٥ | ٣٬٣١٤٫١٥ | ٤٢٤٫٩١ | ٢٢٢٫٦٠ | ٨٨٢٫٥١ | ٢٬٢٨٨٫٧٩ | ٤٩٩٫٤٥ | ٥٦٤٫٠١ | ١٬٢٣٦٫٣٤ | ||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٢١٥ | ٢١٥ | ٢١٦ | ٢١٧ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٩٤ | ٢١٫٩٣ | ٦٥٫٠٤ | ٤١٫٥٨ | ٣٦٫٥٠ | ٣٬٢٨٩٫٦٤ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٨ | ٠٫٥٦ | ٩٤٫٦٦ | ٦٫٠٩ | ٨٫٥٣ | ٦٫٧٥ | ٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٦٠ | ٢٢٫٤٨ | ٢٠٫٢١ | ٢٢٫٨٨ | ٣٬٥٨٦٫٨٠ | ٢٥٬٨١٤٫٩٩ | ٣٬٠٤٣٫٨٠ | ١٬٥٧٣٫٨٣ | ٢٣٢٫٩٢ | ٦٥٥٫٧١ | ١٤٤٫٦٢ | ١٤٥٫٥٧ | ٣٤٨٫٩٤ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٣٤ | ٣٦ | ٢٢ | ٩ | ١ | ١٨٩ | ١٨٩ | ١٧٩ | ١٧٣ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٨٫٠٩ | ٥٫٦٦ | ٤٠٫٧٥ | ٥٩٫٢٣ | ٨٥٫١٠ | ١٤٬٤٨٩٫١٨ | ٠٫٠١ | ٥٫٣٣ | ٣٫٤٣ | ١١٥٫٧٨ | ١٨٫٤٠ | ٩٫٨١ | ٥٫٤٩ | ٢٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٩ | ١٤٨٫١٧ | ٣٨٫٣٧ | ٤٫٧٤ | ٣٬١٥٥٫٣٧ | ٢٢٬٦٣٣٫٢١ | ٢٬٥٢١٫٩٢ | ١٬٢٥٢٫٢٩ | ٥٤٧٫٥٢ | ١٬٧٢٠٫٣٣ | ٤٥٥٫٤٩ | ٥١٨٫٦٨ | ٩٨٢٫٣٨ | ||
| التدفق النقدي | ٢٦ | ١٥ | ٢٣ | ٢٨ | ٦ | ١ | ٧ | ١٤ | ٥ | ٢ | ٨ | ٧ | ٣ | ||
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٧ | ٢٠٫٥٧ | ٧٨٫٣٨ | ٨٦٫٠٦ | ٩٤٩٫٦٤ | ٩٤٫٤٨ | ١٣٦٫٠٩ | ١٣٧٫٦٨ | ٣١٤٫٧٣ | ٧٫٣٦ | ٦١٫٢١ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||
Source: Capital IQ
