بيان التدفق النقدي (TTM)
اكسل المركبات Oyj يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٦ | ٦ | ٥ | ٧ | ٩ | ٤ | ٣ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٨ | ٢٫٦٤ | ١٢٫٩٢ | ٢٣٫٨٥ | ٣٩٫٩٦ | ٥٣٫٠٧ | ٣٤٫٣٣ | ٨٠٫١٠ | ٨٣٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٦٨ | ١٢٤٫٧٣ | ١٧٣٫٣٩ | ٩٥٫٩٤ | ٣٧٤٫٩٠ | ١٦٦٫١٣ | ٦٨٫٩٧ | ٢١٫٧١ | ١٬٢١٠٫٤٢ | ١٦٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٥ | ١٠ | ٥ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٢ | ٣١٫٥٥ | ٤٩٫٤٧ | ١٣٨٫١٥ | ٢٤٫٥٣ | ٢٢٢٫٤٠ | ٢٤٫٠٩ | ١١٫١٣ | ٤١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٧٤ | ٢٩٥٫٩٧ | ٢٨٩٫٢٥ | ٩٢٫٨٧ | ١١١٫٨٠ | ٤٤٫٠٨ | ٤٧٫٧٣ | ١٧٫٣٧ | ٥٬٤٠٦٫٢٥ | ١٤٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٧ | ٥ | ٧ | ٥ | ٧ | ١٣ | ٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٣ | ٨٩٫٧٠ | ٣٣٫٧٩ | ٢٥١٫٠٢ | ٢٢٫٦٤ | ٤١٫٥٣ | ٢٦٨٫٩٢ | ٨٦٫٢٣ | ١٬٠٧٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٢٩ | ٦٩٫٥٠ | ١٨٨٫٢٣ | ٧٩٫١٩ | ٣٧٧٫٣٤ | ٩٢٫٤٢ | ١١٥٫٧٠ | ٩٣٫٦٩ | ٣٬٦١٢٫٥٠ | ٦٧٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٥ | ٤ | ٦ | ٢ | ٦ | ٦ | ١٣ | ٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٤٤ | ١٧٠٫٠٤ | ٥٧٫٣٦ | ٦٨٫٣١ | ٢١٥٫٨٤ | ٢١٣٫٠٥ | ٣٠٨٫٦١ | ١٠٠٫٣٦ | ٥٢٬٢٤٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
