بيان التدفق النقدي (TTM)
مكافئ أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٧ | ٤٤ | ٤٦ | ٤١ | ٣٤ | ٢٨ | ٢٥ | ٣١ | ٣١ | ٣١ | ٢٩ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ١٥ | ٢٥ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٠ | ١٤٫٣٥ | ١٦٫٦٥ | ١٩٫٢١ | ٥٫٦٢ | ١٢٫٣٥ | ١٧٫٤١ | ١٧٫٥٩ | ١١٫٣٨ | ٢٥٫٧٤ | ٠٫٧٣ | ١٫٤٧ | ٤٫٦٢ | ٢٨٫١٤ | ١٫٢٣ | ١٫٣٣ | ٢٩٫٦٢ | ٦٩٫٩٧ | ٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٥٫٩٨ | ٣٬٠٠٠٫٣٣ | ٤٣١٫٩١ | ٥٧٤٫٣٩ | ٦٦٨٫٤١ | ٣٣٩٫٤٢ | ١٧٣٫٤٥ | ٥٬٥١٣٫٤٤ | ٩٬٥٥٧٫٢٤ | ٢١٤٫٤٥ | ٨٣٫٣٢ | ٢٬٢٠٦٫٢٤ | ١٬٥١٤٫٣٣ | ٣٬٧٦٢٫٤٢ | ٩٥٫٤٩ | ٦٠٣٫٩٠ | ١٬٠٣٧٫٢٥ | ٩٩٫١٢ | ١٬٣٦٩٫١٣ | ٢٬١٠٤٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٦ | ١ | ٥ | ١١ | ٦ | ٠ | ٢ | ٩ | ٠ | ٥ | ٨ | ٧ | ١٠ | ٥ | ١٠ | ٤ | ٢ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٦٫٧٣ | ٧٧٫٠٦ | ٢٩٩٫٣٨ | ١١٣٫٧٨ | ٤٥٫٠٢ | ١٠٧٫٣٣ | ٣٩٨٫٢١ | ٣٠٢٫٨٨ | ٩٥٫٩٩ | ١٬٢٢٤٫٢٣ | ٦٤٫٦٤ | ٩٫١٩ | ٣٦٫٦٥ | ١٥٣٫٨٨ | ٩٢٫٨٥ | ٥٨٫٢٧ | ١٤١٫٩١ | ٢٦٦٫٣٥ | ٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٣١ | ٦١٣٫٣٤ | ١٧٫٧١ | ٨٠٫٦٤ | ١٦٨٫٢٧ | ٤٤٫٤٨ | ١٫٩٠ | ٣٦٤٫٢٦ | ٣٬٠٨٦٫٩٠ | ٣٫١٣ | ١٢٫٨٣ | ٥٥٥٫١١ | ٣٥١٫١٩ | ١٬٢٥٠٫٠٦ | ٢٣٫٧٩ | ٢٩٣٫٧١ | ٢٠٧٫٧٥ | ١١٫٨٢ | ٣٥١٫٩٩ | ٥٢١٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٦٥ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ | ١ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٨ | ١٤ | ١٥ | ٣١ | ٣٣ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٥ | ٩٫٩٣ | ٤٫١٠ | ١٫٣٤ | ١٤٢٫٢٦ | ٤٣٫٦٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٢ | ١٠٣٫٩٣ | ٢٬٩٢٥٫٣٥ | ١٫٤٠ | ٠٫١٤ | ٤٫٩٠ | ٦٢٫٦٩ | ٤٫٩٢ | ١١٢٫٩٦ | ٦٫٢٣ | ٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٧٫٦٥ | ٢٬٤٨٦٫٩٨ | ٣١٤٫١٩ | ٣٩٣٫٧٧ | ٤٠٠٫١٢ | ١٩٤٫٩٥ | ٢٧٥٫٣٦ | ٥٬٩٧٧٫٥٤ | ١٢٬٥٤٤٫٨٣ | ٣١٧٫٥٨ | ٣٫٨٥ | ٢٬٨٦١٫٤٢ | ١٬٩٦٥٫٥١ | ٥٬١١٢٫٦١ | ١٧١٫٧١ | ٤١٠٫١٩ | ٧٢٩٫٥٠ | ٢١٠٫٩٤ | ١٬٨٢١٫٠٧ | ٢٬٥٢٥٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ٧ | ٦ | ٧ | ١٤ | ٢٣ | ١ | ٠ | ١١ | ٣٧ | ١ | ٢ | ١ | ٢٢ | ٣ | ٢ | ١٥ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٤٠ | ٨٩٤٫٣٦ | ١٢٫٢٩ | ٢٫٤٤ | ١٠٧٫٩٩ | ٢٧١٫٥٢ | ٩٧٫٤٠ | ١٤٧٫٥٤ | ٤٬٠٤٩٫٣١ | ٤٢٣٫٦٢ | ١٠٣٫٨٠ | ٤٣٫٥٥ | ٦١٫٦١ | ٢٬٧٣١٫٥٣ | ٨٤٫٣٨ | ١٥٨٫٩٩ | ٨٣٦٫٥١ | ٨٧٫٧٠ | ١٦٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
