بيان التدفق النقدي (TTM)
مكون الشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٦ | ٣ | ١ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٨ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣١ | ٥٤٫٣٢ | ٧٨٫٩٢ | ٩٣١٫٩٤ | ٢٧٫٠٩ | ٢١٫٣٢ | ٤٤٫٠٨ | ٧٨٫٨٤ | ١٥٩٫٧٧ | ٢٦٧٫٣١ | ٢١٦٫٥٩ | ١٨٥٫٦٣ | ٧٫٨٢ | ٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٧٦ | ١٢٥٫٨٦ | ٢٤٫٦٢ | ٨٫٧٠ | ١٨٣٫١٧ | ١٣٩٫٧٩ | ١٢١٫١٦ | ٢٣٤٫٨٥ | ٣٣٫٨٩ | ١٣٫٦٩ | ٣٧٫٩٨ | ١٨٧٫١٤ | ٢٤٠٫٢٨ | ٢٩١٫٣٠ | ٣٥٦٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٣ | ٣٤٫٠٠ | ١٫٢٦ | ٩٨٫٥٩ | ٩٫٠٢ | ٨٫٢٧ | ١٫٥٠ | ١٫٥٢ | ٨٫٤٢ | ٩٫٢٠ | ١٩٫٢٩ | ١٦٫١٧ | ٢٫٤٩ | ٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨٣ | ٣٦٫٦٦ | ١٠٫٣٦ | ١٧٫٥٩ | ٧١٫٢٧ | ٤٦٫٦٥ | ٣٦٫٠٩ | ١٢٣٫٢٢ | ٨٢٫٧٣ | ٥١٫٢١ | ٣٥٫١٢ | ١٧٧٫٠٨ | ٩٢٫٤٧ | ١٠٦٫٥٦ | ١٢٤٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١ | ١٣ | ٦ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٧٦ | ٢٬٥٦٤٫٩٨ | ٥٢٫٤٣ | ٩٣٫٦٠ | ١٩٦٫٣٨ | ٢٠٣٫٧٥ | ١٢٢٫٤٠ | ٥٤٦٫٣٩ | ١٫٥٠ | ١٫٤٨ | ٣٫٢٦ | ٣٫٣٦ | ٥٧٫٧٠ | ٣٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٠٧ | ١٠٫٨٢ | ١١٤٫٢٥ | ٩١٫١٠ | ١١٫٩٠ | ٦٫٨٩ | ١٤٫٩٥ | ١١٫٦١ | ٥١٫١٦ | ٣٥٫١٠ | ٢٦٫٩٠ | ١١٠٫٠٠ | ٤٧٫٧٨ | ٨٤٫٧٢ | ١٣٢٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٥ | ١٢ | ٧ | ٣ | ٦ | ٨ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٩ | ٣٣٣٫٤٥ | ٤٠٫٣٤ | ١٤٩٫٠٢ | ٦٦٫٥٣ | ٣٩٫٩٧ | ٧١٫١٥ | ٢٤٦٫٦٨ | ٤٧٫٩٤ | ٣٢٫٤٠ | ٧٦٫٣٤ | ٣٢٢٫٤٧ | ١١٫٠٦ | ١٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
