بيان التدفق النقدي (TTM)
تراست باتريمونيو سوسيمي، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ١٠ | ١٦ | ٢٠ | ٢٣ | ١٨ | ١٣ | ٢ | ٥ | ٨ | ١٣ | ١٩ | ١٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٩٠ | ٢٬٠٦٢٫٩٩ | ١٠٥٫٠٩ | ١٢٨٫٦٤ | ٥٦٫٢٦ | ٢١٫٥٦ | ١٧٫٧٣ | ٢١٫٧٣ | ٢٧٫٧٧ | ٨٤٫٩٨ | ١٤٠٫٣٧ | ٥٨٫٤٠ | ٧٢٫٦٠ | ٤٢٫٠٦ | ٢٦٫٥١ | ٣٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٦٨ | ٠٫٤٩ | ١٢٫٩٢ | ٤١٫٢١ | ٦٢٨٫٣١ | ٢١٠٫٢٨ | ١٣٤٫٨٧ | ١٠٧٫٨٤ | ١٤٢٫٢٧ | ٣٢٦٫٨١ | ٦٥٦٫٧٧ | ٤٨٫٩٢ | ٣٨٫١٥ | ٥٣٦٫٨٩ | ١٢٣٫٩٥ | ٥٢٫٨٣ | ٢٣٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ٧ | ٥ | ٣٠ | ٦٦ | ٦٥ | ٦٥ | ٦ | ١١ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٦٣ | ٣٦٫٩٠ | ٢٦٫٩٥ | ٦٣٫٧٨ | ١٧٦٫٠٨ | ٦٦٣٫٤٦ | ١١٧٫٧٥ | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٠ | ١٠٨٫٧٤ | ٩٢٫٩٢ | ٤٨٫١٧ | ٢٫٣٧ | ٢٫٤٢ | ٢٢٫٢٥ | ٢٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٩٥ | ٤٧٫٤٩ | ٨٨٫٢٢ | ١٧٤٫١٥ | ٤٢٠٫٦٩ | ٦٨٫٥٥ | ٢٠٣٫٨٠ | ٣٠١٫٤٠ | ٥٠٥٫٠١ | ١٬٥٩٦٫٤٥ | ١٬٨٦٦٫٧١ | ١١١٫٥٩ | ٨١٫٤١ | ٦٤٨٫٠٤ | ١٠٢٫٧٦ | ٤٦٫٣٤ | ٢٣٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ١٩ | ٣ | ٣٥ | ٦٧ | ٧١ | ٧٤ | ٣ | ١٦ | ٢٨ | ٥ | ١٨ | ٢٨ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٦ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٣ | ٤٥٫٣٧ | ٨٣٫٠٤ | ٩٨٣٫٩٨ | ٩٠٫٧٧ | ٤٫٩٩ | ٤٫٧٦ | ١٠٤٫٥٥ | ٣٧٣٫٠٠ | ٧٨٫٨٦ | ٨١٫٩٢ | ٤٥٣٫١٦ | ٥١٫٥١ | ٣٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٢٦ | ١٤٧٫٠١ | ٢٠١٫١٤ | ٣١٥٫٣٦ | ١٬١٤٩٫٠٠ | ٤١٫٧٣ | ٢٣٨٫٦٧ | ٣٠٩٫٢٤ | ٥٤٧٫٢٨ | ١٬٨٢٣٫٢٧ | ١٬١٠٩٫٩٤ | ١٦٢٫٦٧ | ١٤٣٫٢٦ | ٢١١٫١٦ | ١٢١٫١٩ | ١٠٦٫٤٩ | ١٠٠٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢٣ | ١٧ | ١١ | ٢ | ٨ | ١٥ | ٢٢ | ١٣ | ٤ | ٠ | ١٠ | ٢٠ | ٢ | ١٥ | ٢٦ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٣ | ٢٦٫٣٠ | ٣٥٫٦٩ | ٨٥٫٠١ | ٥٦٦٫٩١ | ٨٩٫٥٣ | ٤٧٫٢٤ | ٤٠٫٦٧ | ٦٨٫٥٦ | ١٠٧٫٤٧ | ٣٬٣٢٧٫٤٠ | ١٠٣٫١٠ | ٨٧٫٧٤ | ٧١٥٫٣٥ | ٧٢٫٤٢ | ٤٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
