بيان التدفق النقدي (TTM)
أزاريا لتأجير SOCIMI، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ١٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٢ | ١١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٩٦ | ٣٩٫٣٨ | ٣٨٥٫٩٧ | ٧٩٫٤٢ | ١٫٣٢ | ١٫٣٤ | ٥٢٫٤٦ | ١١٠٫٣٦ | ٢١٫٧٩ | ١٧٫٨٩ | ٦٩٫٦٤ | ٢٢٩٫٤١ | ٤٥٫٧٨ | ٣١٫٤٠ | ١٫٦١ | ١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٩٢ | ٣١٬٢٣٣٫٣٣ | ٣٠٥٫٨٥ | ١٢٢٫٨٠ | ١١٤٫٩١ | ٢٢٤٫٥٥ | ١١٬٢٥٥٫٣٣ | ١١٦٫٧٨ | ٥٫٩٨ | ١٤٫٩٠ | ٣٩٢٫٩٨ | ٩٤٫٤٤ | ٤٣٫٧٨ | ٧٠٫٨٥ | ١٠٤٫٦١ | ١٨٥٫٤٦ | ٩٢٠٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٥ | ١١ | ٥ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٩١٨٫٧٣ | ٩٥٫٠٥ | ٥٠٫٢٤ | ١٠٠٫٩٦ | ٤٬٢٨٠٫٠٠ | ٩٧٫٧٢ | ٤٨٫١٩ | ٩٣٫٠٠ | ١٬٣٦٣٫٠٦ | ١٠٧٫٩٢ | ٥١٫٣٠ | ١٠٥٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٨٫٠٤ | ٤٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧١ | ٨٩٬٨٣٣٫٣٣ | ١٬٢٣١٫٠٣ | ٥٠٫٦١ | ٠٫٢٥ | ٢١٫٨٨ | ٢٬١٩٧٫٩٧ | ٢٤٫٨٦ | ٠٫٨٦ | ٢٢٫٢٢ | ١٬٠٣٣٫٣٣ | ٣٩٨٫٤١ | ٧٫٦٠ | ٨٫٤٤ | ٩٫٤٩ | ٣٠٫٤٣ | ٢٢٠٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٧ | ١٢ | ٨ | ٣ | ١٠ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٣٠ | ٦٩٫٠٧ | ٣٨٫١٦ | ٦١٫٧٢ | ٢٥٣٫٧٢ | ٧١٫٧٣ | ١٫٨٣ | ١٫٨٦ | ٤٣٫٦٦ | ٧٧٫٤٩ | ٥٫٥٧ | ٥٫٨٩ | ٧٫٤٤ | ٦٫٩٢ | ٢٧٫٤٦ | ٣٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٦٣ | ١٢٠٬٩٦٦٫٦٧ | ١٬٤٣٦٫٨٩ | ٧٣٫٤١ | ١٤٫٦٦ | ١٠٢٫٦٧ | ٨٬٩٥٧٫٣٦ | ١٩١٫٩٢ | ٩٣٫١٦ | ١٠٧٫٣٢ | ٥٤٠٫٣٥ | ٤٠٣٫٩٧ | ١٣٦٫١٨ | ١٦٢٫٤١ | ١٩٥٫١٢ | ٢٥٥٫٠٣ | ٨٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ١٠ | ٢٠ | ١٠ | ٠ | ٩ | ١٨ | ٩ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٧١ | ١٤٬١٣٣٫٣٣ | ١٬١١٠٫٤٢ | ٩١٫٧٤ | ٤٩٫٥٠ | ٩٨٫٠٣ | ٤٬٦٨١٫٧٣ | ١٠٢٫١٨ | ٥١٫٠٩ | ١٠٤٫٤٧ | ٢٢٦٫٣٢ | ١٧٩٫١٧ | ٩٫٩١ | ١١٫٠١ | ٤٤٫٥٠ | ٨٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
