بيان التدفق النقدي (TTM)
خصائص ألبيرانا SOCIMI، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٥١ | ٤٦ | ٤١ | ٧٨ | ١١٥ | ١١٢ | ١٠٩ | ٦٥ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ | ١٩ | ٢١ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٣ | ٩٫١٤ | ١٠٫٠٦ | ٨٨٫٩٦ | ٤٧٫٠٨ | ٢٫٦١ | ٢٫٦٨ | ٤٠٫٣٦ | ٦٧٫٦٩ | ٦٫٦٠ | ٧٫٠٧ | ٦٫٤٩ | ٦٫٠٩ | ١٣٫١٠ | ١٥٫٠٨ | ١٥٫١٣ | ١٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٨٧ | ١٤٠٫٢٣ | ٣١٨٫٣٥ | ٥٧٤٫٤٠ | ٣٣٧٫٧٣ | ٢٩٤٫١٢ | ٢٬٣١٥٫٠٠ | ٣٧٠٫٤٧ | ١٧١٫١٩ | ٤٥٫١٥ | ٩٠٫٦٣ | ٥٦٤٫٩٢ | ١٨٩٫٨٦ | ١١٩٫٥٨ | ٢٥٩٫٤٨ | ٤٤٣٫٣٦ | ١٢٣٫٦٨ | ٦٠٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦ | ٧٦ | ٧٨ | ٨١ | ١١٢ | ١٤٤ | ١٤٢ | ١٤٠ | ١٠٠ | ٦١ | ٤٩ | ٣٦ | ٤٥ | ٥٤ | ٦٥ | ٧٧ | ٧٠ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٦ | ٣٫١٩ | ٣٫٠٩ | ٣٩٫٣٧ | ٢٨٫٢٥ | ١٫٤٤ | ١٫٤٦ | ٢٨٫٣١ | ٣٩٫٤٨ | ٢٠٫١٧ | ٢٥٫٢٧ | ٢٤٫٠٤ | ١٩٫٣٨ | ٢١٫٩٣ | ١٧٫٩٩ | ٩٫٧٩ | ١٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٨٫٦١ | ٢١٠٫٦٥ | ٥٤٣٫٠٨ | ١٬١٢٣٫١١ | ٤٨٧٫٠٧ | ٣٦٩٫٨٧ | ٢٬٩٤٦٫١٥ | ٤٧٧٫٣٧ | ٢٦٥٫١٩ | ١٣٠٫٩٩ | ٢٢٤٫٧٢ | ١٬١٢٦٫٣٢ | ٤٤٠٫٩٠ | ٣١٢٫٤٨ | ٩٥١٫٤١ | ٢٬٢٥٨٫٥٨ | ٦٦٩٫٧٥ | ٣٥٧٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣ | ٦١ | ٤٧ | ٣٢ | ١١ | ٩ | ٢٦ | ٦١ | ٧٣ | ٨٦ | ٥١ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ٤١ | ٦٦ | ٦٧ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٤ | ٢٣٫٧٣ | ٣١٫١٢ | ٦٤٫٦٦ | ١٨٢٫٩٩ | ٣٧١٫٠٨ | ١٣٦٫٨٩ | ٢١٫٠١ | ١٧٫٣٦ | ٤١٫٣٩ | ٧٠٫٦١ | ٣٫٧٣ | ٣٫٦٠ | ١٥٥٫١٨ | ٦٠٫٨١ | ٢٫٦٢ | ٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٧٤ | ١٧٠٫٤٢ | ٣٢٤٫٧٣ | ٤٤٨٫٧٢ | ٤٩٫٣٤ | ٢٤٫٢٥ | ٥٣١٫١٥ | ٢٠٦٫٨٩ | ١٩٤٫٠٠ | ١٨٥٫٨٤ | ٢٣٤٫٠٩ | ٤٦١٫٤٠ | ١٥١٫٠٥ | ٩٢٫٩٠ | ٥٩١٫٩٣ | ١٬٩١٥٫٢٢ | ٦٤٦٫٠٧ | ٣٩٦٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٣٦ | ١٤ | ٧ | ٢٣ | ٣٩ | ٥ | ٢٩ | ٣٨ | ٤٦ | ٢٢ | ٣ | ١٠ | ١٧ | ٧ | ٣ | ١٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٨٤ | ٥٩٫٩٨ | ١٤٩٫٨٥ | ٢٢١٫٣٧ | ٦٨٫٨٨ | ٨٧٫٦٣ | ٧٠٨٫١٦ | ٢٩٫٠٦ | ٢٢٫٥١ | ٥٣٫٤٧ | ١١٤٫٩١ | ٢١٦٫٨٦ | ٦٨٫٤٤ | ٥٩٫٩٥ | ١٤٩٫٧٠ | ٢٠٤٫٢١ | ٦٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
