بيان التدفق النقدي (TTM)
أوربار إنجينيروس، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٨ | ٨٫٩٢ | ٤٥٫٨٨ | ٨٤٫٧٧ | ١٦٫٣١ | ١٤٫٠٢ | ٢٩٫٤٨ | ٤١٫٨٠ | ١٢٠٫٥٥ | ٥٨٦٫٥٢ | ٢٥٥٫٨٤ | ٧١٫٩٠ | ٧٠٫٤٧ | ٥٦٫٠٤ | ٢٥٫٢٤ | ٣٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٨٧ | ١٠٠٫٠٠ | ٧٥٫٢٥ | ٧١٫٢٦ | ٤٣٫٣٥ | ١١١٫٧٦ | ٥٨٨٫٩١ | ١٬١٤٩٫٢٤ | ٨٧١٫٨٠ | ٩٫٩٧ | ٣٣٫٣١ | ٣٧٨٫٣٦ | ١٢٥٫٢٦ | ٢٢٦٫١٦ | ٣٧٥٫١٣ | ٨٥٠٫٢٦ | ٥٤٥٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٦٩٫٠٠ | ٤٠٫٨٣ | ٢١٫٧٠ | ١٧٫٨٣ | ٣٣٫٨٨ | ٢٥٫٣١ | ٣٣٫١٧ | ٢٤٫٩١ | ٥٥٫٠٦ | ٢٩٫٩٣ | ١٫٥١ | ١٫٤٩ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٩ | ٣٫٣٩ | ٢٧٫٠٨ | ١٠١٫٤٤ | ٦٦٠٫١٧ | ٢٬٢٢٣٫٢٤ | ٣٬٤١٤٫٣٨ | ٢٥٤٫٤١ | ١٥٥٫٠٨ | ٦٥٩٫٢٨ | ١٥٨٫٥٩ | ٢٦٠٫٤٦ | ٣٥٩٫٧٢ | ١٬١٠٧٫١١ | ١٬٠٨٩٫٠٤ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٦ | ٧٠٫٨٢ | ٢٧٢٫٧٥ | ١٥٧٫٨٩ | ٦٫٩٨ | ٧٫٥١ | ٤٧٫٨٤ | ٣٢٫٣٦ | ٧٤٫٤٥ | ٢٩١٫٣٤ | ٦٫٩٦ | ٦٥٫٢٥ | ١٤٤٫٨٣ | ٣٢٣٫٠٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ٥٫٩٤ | ٢٤٫٧٥ | ٢٥٫٣٥ | ٢٩٫٥٧ | ١١٣٫٢٠ | ١٬٣٤٩٫٠٧ | ٣٬٤٧٢٫٤٨ | ٤٬١٨٦٫١٨ | ٣٤٤٫٤٣ | ٢٢١٫٧٧ | ١٨٠٫٩١ | ٦٦٫٦٧ | ٦٥٫٧٠ | ١١٥٫٤٠ | ١٥٦٫٨٥ | ٦٤٣٫١٥ | |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٨ | ٢١٫٠٤ | ٤٢٫٨٥ | ٧٤٫٩٧ | ٥٤٫٨٨ | ١٢١٫٦٤ | ٦٣٫٨٦ | ١٧٦٫٧٢ | ١٬٨٩٦٫٧٧ | ١٠٥٫٥٧ | ١٣١٫٣٢ | ٤١٩٫٢٤ | ٥٫٥٩ | ٥٫٩٢ | ٦٧٫٠٢ | ٢٠٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
