بيان التدفق النقدي (TTM)
تالجو، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦ | ٦٥ | ٣٠ | ٦٧ | ٢٥ | ٦ | ١٤ | ٥١ | ١١٦ | ١٢٧ | ١٣٨ | ١٢٤ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٠ | ١٤٥٫٧٧ | ٣٢٥٫٧٢ | ٦٢٫٢٦ | ٧٧٫٧٧ | ٣٤٩٫٨٨ | ٤٦٢٫٥٩ | ١٢٧٫٥٨ | ٩٫٦٩ | ٨٫٨٤ | ٩٫٩١ | ١١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٩٨ | ١٠٢٫٩٤ | ١٢٠٫١٥ | ٨٥٫٣٣ | ١٨٥٫٨٠ | ٩٠٫٢٧ | ١٬٢١٤٫٥٥ | ١٢٣٫٣٥ | ١٣٨٫٤٢ | ٢٢٥٫٢٤ | ٤٧٤٫٥٩ | ٢٧١٫٨٧ | ١٧٧٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ١٩ | ١١ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢١ | ١٩ | ٢٦ | ٣٣ | ٤١ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٥ | ٤١٫٩٤ | ٧٥٫١٠ | ١٤٫٣٤ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٧ | ٩٫١٧ | ١٠٫٠٩ | ٣٩٫٦٥ | ٢٨٫٣٩ | ٢٢٫٨٤ | ١٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٤٠ | ٣٠٫٦٠ | ٤٥٫٣٠ | ٢٤٫٩٦ | ١٦٤٫٦٤ | ٣٦٣٫٠١ | ١٬٩٧١٫٥٢ | ٥٠٫١٦ | ٢٢٫٢٤ | ٤٦٫٠٧ | ١١٤٫٥١ | ٨٩٫٤٤ | ٧٧٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٢١ | ٦ | ٨ | ٣٣ | ٢١ | ٩ | ٣٠ | ٥١ | ٩٧ | ١٤٣ | ١٢٠ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫١٧ | ٧٠٫٥٩ | ٣٠٫٠٢ | ٣١١٫٦٥ | ٣٦٫٣٥ | ٥٧٫١٠ | ٢٢٩٫٥٤ | ٦٩٫٦٥ | ٩٠٫٧٧ | ٤٧٫٥٨ | ١٥٫٨٤ | ١٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣٨ | ٣٣٫٥٤ | ٢٥٫١٥ | ١٠٫٢٩ | ٢٤٤٫٣٦ | ٣٣٩٫٩٨ | ٧٨٥٫٣٧ | ٧٢٫٤٩ | ٦٠٫٦٤ | ١٧١٫٦٢ | ٤٩٠٫٣٥ | ٢٦٢٫٤١ | ١٥٦٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٩٧ | ٦٣ | ٢٥ | ٧٨ | ١٤ | ٦ | ١ | ٤١ | ٨٤ | ٥٦ | ٢٩ | ٤٦ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٠ | ١٣٩٫٢٢ | ٤١٧٫٨٣ | ٨٢٫٦٧ | ٥٤٫٢٥ | ١١٨٫٥٧ | ٣٬٦٧٠٫١٣ | ١٠٢٫٨٠ | ٣٢٫٥٩ | ٤٨٫٣٥ | ٥٧٫٢٧ | ٣٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
