بيان التدفق النقدي (TTM)
سولتيك باور هولدنجز، سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ١ | ١٧ | ٧ | ٢٣ | ١ | ٢٤ | ٥ | ١٧ | ٣٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٩٦ | ١٬٥٩٥٫٤٥ | ١٤٢٫٧٢ | ٤١٢٫٦٨ | ١٠٣٫٢٠ | ٣٬٢٢٠٫٨٧ | ٧٨٫٤٤ | ٤١٨٫٩٩ | ١٣١٫٠٨ | ٩٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫١٧ | ٠٫٨٥ | ١٩٫١٢ | ٦٫٧٣ | ١٣٣٫١٦ | ٧٫٠٨ | ٦٩٠٫٧٥ | ٣٩٫٦٦ | ١٥٨٫٣٥ | ٤٨٩٫٠٣ | ٢٦٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٦ | ١٠١ | ١٧٦ | ٩٩ | ٧٠ | ٤٠ | ٣٢ | ٢٦ | ٢١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥١ | ١٬٧٠٣٫٨٧ | ٧٣٫٧٤ | ٤٣٫٦٠ | ٢٩٫٨٩ | ٤٢٫٦٣ | ١٩٫٢٩ | ١٨٫٠٠ | ٢١٫٩٤ | ٣٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٠ | ٤٫٧١ | ١١٢٫٩٨ | ١٦١٫٦٥ | ٥٧٧٫٢٠ | ٦٧١٫٦١ | ١٬١٣١٫٨٤ | ٢٤٣٫٢٣ | ٢٤٩٫٦٥ | ٢٦٠٫٤٣ | ٩٩٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١ | ١٢٤ | ٦ | ٦٨ | ٦٢ | ٦٧ | ٧١ | ٦١ | ٢٦ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٠ | ١٠٤٫٧٥ | ١٬٢٥٦٫٨٨ | ٩٫٢١ | ٧٫٧٧ | ٧٫٢١ | ١٤٫٧٦ | ٥٦٫٧٠ | ١٣٠٫٩٦ | ١٣١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٣٢ | ١٠٤٫١٢ | ٦٫٥٨ | ٦٢٫٦٦ | ٣٦٠٫١٧ | ٦٤٤٫١٥ | ٢٬٠٢٨٫٥٢ | ٤٦٠٫٤٠ | ٢٤٩٫٥١ | ١٠٣٫٢٤ | ١٨٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٠٠ | ١١٩ | ٩٠ | ١٠٩ | ١٧ | ١٠ | ٤ | ١٣ | ١١ | ٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٠ | ١٧٥٫٢٢ | ٢١٫٤٣ | ٨٤٫٢١ | ٣٩٫٧٤ | ٦٥٫٩٦ | ٤٧٥٫٥٧ | ٢٠٫١١ | ٢٥٫١٧ | ٢٧٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
