بيان التدفق النقدي (TTM)
ناتورهاوس هيلث، سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٢١ | ١٦ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٦ | ٢١ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٤ | ٢٣٫٣١ | ٢٣٫١٠ | ٢١٫٤٧ | ٢٧٫٣٤ | ٣٠٫٧١ | ٢٣٫٤٩ | ٤١٫٤٤ | ٢٩٫٣٠ | ١٣٫٤٢ | ١٥٫٥١ | ١٢٫٢٩ | ١٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٩٦ | ١٣٠٫٠٣ | ٢٨٦٫٨١ | ١٠٤٫٧٧ | ٧٢٫٣١ | ٤٦٫٨٧ | ١٣٤٫٤٦ | ٨٥٢٫٣٨ | ٢٣٧٫٨٨ | ١٧٠٫٦٢ | ٢١٨٫٥١ | ٣٥٤٫٥٨ | ٤٬٣٥٧٫٢١ | ٣١١٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٤ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٢٠٫٥٤ | ١٠٩٫٣٢ | ٧٠٫٢٧ | ١٤٫١٠ | ١٦٫٤١ | ٤٥٫٣٠ | ٨٢٫٨٠ | ٣٫٢٦ | ٣٫٣٧ | ٢٣٫٣١ | ٣٠٫٤٠ | ٢٢٥٫٩٢ | ١٧٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٩ | ١٢٫٥٧ | ٧٥٫٦٩ | ٦١٫٢٢ | ٤٦٫٢٢ | ٣٤٫٤٦ | ٤١٫٣٨ | ٣٦٫٥٣ | ٦٫٩٧ | ٣٫٧٤ | ٤٫٢٤ | ٥٫٦٧ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٣٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٦ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ٨ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٩ | ١١٧٫٩٥ | ١٧٢٫٧٤ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٢٢٫٦٥ | ٢٩٫٢٨ | ٨٫٥٩ | ٩٫٤٠ | ١٩٫١٢ | ١٦٫٠٥ | ٢٥٫٦٧ | ٢٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٩٥ | ١٧٫٧٣ | ١١١٫١٢ | ١٤٣٫٩٦ | ١٢٦٫١٤ | ١١٢٫١٧ | ١٩٠٫٤٤ | ٦٩١٫٣٧ | ١٢٤٫٦٩ | ٦٢٫٦٧ | ١١٠٫٤٣ | ٢٤٦٫١٤ | ٤٬٣٣٣٫٥٥ | ٤٣٤٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٦ | ٦ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ٧ | ١ | ٧ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٥ | ٦٥٫٢٣ | ٣١٠٫٥٢ | ١٣٫٧٨ | ١٢٫١١ | ٥٤٫٤٤ | ١١٩٫٤٨ | ٤٠٦٫٨١ | ٨٠٫٢٧ | ٣٢٫٤٠ | ٤٧٫٩٣ | ٩٢٫٨٦ | ١٬٣٠٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
