بيان التدفق النقدي (TTM)
المعادن والمنتجات المشتقة، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧ | ٦٥ | ٦٨ | ٧٢ | ٦١ | ٥٠ | ٣٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٨ | ٤١ | ٥٤ | ٧٤ | ٩٤ | ٩٧ | ٩٩ | ١٠٧ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٤ | ٥٫٥٢ | ٥٫٢٣ | ١٤٫٩٦ | ١٧٫٥٩ | ٢١٫٥٩ | ٢٧٫٥٤ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٤٥٫٣٣ | ٣١٫١٩ | ٣٦٫٨٩ | ٢٦٫٩٥ | ٢٫٧٣ | ٢٫٦٦ | ٧٫٢٠ | ٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٤٧ | ١٢٤٫٦٦ | ٩٧٣٫١٥ | ١٠٨٫٩٦ | ١٢٣٫٥٢ | ١٥٢٫٦٤ | ١٢٢٫٧٩ | ٩١٫٣٥ | ١٠٦٫٣٤ | ١٢٧٫٢٨ | ١١٧٫٨٧ | ٥٨٫٦٤ | ١٢٦٫٩١ | ٣٨٤٫٥٣ | ١٬٢٢٩٫٦٣ | ٢٤٦٫٩١ | ٢٦٤٫٧٢ | ٢٨٢٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٧١ | ١٢ | ٤٨ | ٣٢ | ١٥ | ٢٩ | ٤٣ | ٤٩ | ٥٥ | ١٠ | ٧٤ | ٥٩ | ٤٥ | ٤٩ | ٥٢ | ٦٤ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٥ | ٨٣٫٥٩ | ٥٠٩٫٢٧ | ٣٣٫٦٩ | ٥٠٫٨١ | ٨٧٫٦٣ | ٤٦٫٧٠ | ١٤٫٧٠ | ١٢٫٨٢ | ١١٧٫٢٣ | ٦٨٠٫٥٢ | ١٩٫٨٦ | ٢٤٫٧٨ | ٨٫٥٤ | ٧٫٨٧ | ٢٢٫١٣ | ١٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٢٦ | ١٣٦٫٧٢ | ١٦٦٫٠٢ | ٧٢٫٢٩ | ٦٣٫٩١ | ٤٧٫١٤ | ٩٠٫٧٤ | ١٣٦٫٦٧ | ١٨٢٫٧٣ | ٢٤٧٫١٠ | ٢٧٫١٢ | ٨٠٫٢٧ | ١٠١٫٧١ | ١٨٢٫٥٩ | ٦١٦٫٨٩ | ١٣٠٫١٥ | ١٥٨٫٩٨ | ١٨٧٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٤٤ | ٤٩ | ٥٣ | ٤٤ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٢ | ٥٢ | ٦٢ | ٦٨ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٤ | ٤٠ | ٧ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٣ | ٩٫٨٧ | ٨٫٩٨ | ١٧٫٩٨ | ٢١٫٩٢ | ١١٫٧١ | ١٠٫٤٨ | ٢٤٫١٨ | ١٩٫٤٧ | ٨٫٥٠ | ٧٫٨٣ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٦ | ٤٥٫٥٠ | ٨٣٫٥٠ | ٦٣٫٨١ | ١٧٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٥٩ | ٨٥٫٧٠ | ٦٩٦٫٦٢ | ٨٠٫٧٨ | ٨٨٫٣٣ | ١٠٣٫٤٢ | ١١٨٫٥٣ | ١٣٤٫٤٤ | ١٩٤٫٦٢ | ٢٧٨٫٧١ | ١٩٢٫٦٨ | ٧٨٫٧٩ | ١٢٥٫٣٩ | ٣٠١٫٢٤ | ٥١٠٫٩٩ | ١٦٫٤٩ | ٥٫٩٧ | ٤٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ٥٢ | ٧ | ٦٦ | ٤٩ | ٣٣ | ٣٢ | ٣١ | ٢٧ | ٢٢ | ٣٥ | ٩٢ | ٥٨ | ٢٥ | ٨ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٤ | ١١٣٫٥٢ | ٨٣٩٫٨٦ | ٢٤٫٩٩ | ٣٣٫٣١ | ٢٫٥٣ | ٢٫٦٠ | ١٤٫٢٢ | ١٦٫٥٧ | ٢٥٦٫٩٤ | ١٦٣٫٧٢ | ٣٦٫٧٥ | ٥٨٫١٠ | ١٣٢٫١٣ | ٤١١٫٢٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
