بيان التدفق النقدي (TTM)
زرتيس، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٦ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ١٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٣ | ٦٫٨٣ | ٧٫٣٣ | ١٧٫٧٦ | ٤٫٠٢ | ٢٢٫٦٠ | ٢٩٫٢٠ | ١١٢٫٣٩ | ٥٢٫٩٢ | ٢٧٫٩٨ | ٢١٫٨٦ | ٥٫١٧ | ٥٫٤٥ | ٩٫٤٧ | ٨٫٦٥ | ١٧٫٨٨ | ٢١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٨٦ | ٦٦٫٩١ | ٥٢٫٦٤ | ٤٢٫٢٢ | ٢٧٫٤٠ | ٢٣٫٥٤ | ٢٩٫٠١ | ٥٠٫٤٠ | ٣٣٧٫١٩ | ٤٤٨٫٤٩ | ٨٢٦٫٢٦ | ١٬٧٩٦٫٤٩ | ٣٩٩٫٩٦ | ٢١٤٫٢٢ | ٥٢٣٫٤٠ | ٢٬٤٥٢٫٦٣ | ٧٠٣٫٣٠ | ٣٣٣٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ١٨ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٠ | ٥٫٣٦ | ٥٫٦٧ | ٦٫٥٨ | ٩٫٨٨ | ٩٥٫٨٣ | ٤٨٫٩٤ | ١٦٫١٠ | ١٣٫٨٦ | ٤٫٤٨ | ٤٫٧٠ | ٤٫٣٥ | ٤٫١٧ | ٥٫١٥ | ٤٫٩٠ | ٩٫٠٦ | ٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٦٥ | ٦٤٫١٧ | ٥١٫٢٨ | ٤١٫٨٦ | ٣٠٫٨٦ | ٢٢٫٩٦ | ٧١٫٦٢ | ٢٦١٫٧٥ | ٩٥٧٫١٠ | ٩٤٧٫٩٣ | ١٬٣٠٣٫٣٥ | ٢٬٢١٦٫٢٠ | ٥٤٢٫٩٤ | ٣٢٠٫٣٩ | ٧٥١٫٩٢ | ٣٬٤٠١٫٧٠ | ١٬٠٨٠٫٢٧ | ٥٨٩٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ١٩ | ٢٣ | ٢٠ | ١٨ | ١٣ | ٨ | ٦ | ٣ | ٢ | ٠ | ٤ | ٧ | ٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٣ | ٢٠٫٠٧ | ١٦٫٧٢ | ٣١٫٦٢ | ١٦٫٣٩ | ٩٫٩٤ | ١١٫٠٣ | ٢٦٫٥٩ | ٣٦٫٢١ | ٣٤٫٤٢ | ٥٢٫٤٨ | ٤٢٫٧٤ | ٧٤٫٦٤ | ٨٣٢٫٤٢ | ٨٩٫٢٨ | ٣٠٫٢١ | ٢٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٨٣ | ٩٧٫٢٧ | ٩٨٫٦٢ | ٩٩٫٦١ | ١٠٣٫٤٥ | ٩٩٫٤٣ | ١٤٢٫٦١ | ٣١١٫٣٤ | ٧١٩٫٩٢ | ٣٩٩٫٤٤ | ٣٧٧٫٠٩ | ٣١٩٫٧١ | ٤٢٫٩٨ | ٦٫١٨ | ١٢٨٫٥٢ | ١٬٠٤٩٫٠٧ | ٤٧٦٫٩٧ | ٣٥٥٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ١٩ | ٢٣ | ١٤ | ٦ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٦ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٧ | ١٨٫٤٢ | ١٥٫٥٦ | ٢٦٫٧٣ | ٢١٫٠٩ | ٣٧٫٢١ | ٥٩٫٢٥ | ٦٨٫٢٥ | ٢١٤٫٩٧ | ٣٠٫٥٣ | ٤٣٫٩٥ | ٣٢٥٫٩٤ | ٧٦٫٥٢ | ٥٥٫١٩ | ١٢٣٫١٩ | ١٨٦٫٣٨ | ٦٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
