بيان التدفق النقدي (TTM)
إنرسايد للطاقة، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٢ | ١٩ | ١٥ | ١٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٤ | ١٬٢٨٧٫٩١ | ٦٫٦٢ | ٧٫٠٩ | ١٥٫٠٧ | ١٧٫٧٥ | ١٦٫٣٠ | ١٩٫٤٧ | ٢٠٫٧٤ | ٢٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫١٨ | ١٨١٫٣٠ | ٤١٤٫٦٣ | ٢٬٦٤٣٫١٨ | ٢٧٨٫٢٢ | ٢٥٠٫٠٥ | ٢١٨٫٣٩ | ٣٤٤٫٠٩ | ٢٬٣٥٤٫٣٥ | ٢٠٬٤٣٣٫٥٥ | ١٬٦٨٥٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٠ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٠٧ | ١٬٨٦٤٫٩٢ | ٢٣٫٧٥ | ١٩٫١٩ | ١٥٫٢٠ | ١٧٫٩٣ | ٦٥٫٩٤ | ١٩٣٫٦١ | ١٧٫٩٢ | ٢١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٣٫٢٤ | ٢٩٫٠٧ | ٩٤٫١٤ | ٧٩٥٫٢٣ | ١٠٧٫٣٨ | ٩٦٫٣٦ | ٨٣٫٩٨ | ٥٣٫٨٤ | ٤٢٨٫١٩ | ٣٬٨٤٨٫٦٦ | ٣٣٦٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٥ | ٥٤ | ٤٣ | ٣٣ | ٢٧ | ٢١ | ١٦ | ١٢ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٤ | ١٬٠٩٠٫٣٢ | ١٩٫٦٧ | ٢٤٫٤٩ | ١٨٫٤٧ | ٢٢٫٦٦ | ٢١٫٧٩ | ٢٧٫٨٦ | ١٧٫٥٦ | ٢١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٤٫٧٠ | ٣١٠٫٣٨ | ٦٠٨٫٧٧ | ٣٬٣٣٨٫٤١ | ٢٨٥٫٦٠ | ٢٤٦٫٤١ | ٢٠٢٫٣٧ | ٢٩٧٫٩٣ | ١٬٨٢٦٫١٦ | ١٦٬٤٨٤٫٨٩ | ١٬٤٤٩٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٩ | ١ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٥ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٦٥ | ٥٠٦٫٨٨ | ١١٤٫٦٥ | ٧٨٢٫٦٧ | ٥٫٥٠ | ٥٫٨٣ | ٤٦٫٨٧ | ٨٨٫٢٣ | ٩٠٫٨٧ | ٩٩٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
