بيان التدفق النقدي (TTM)
هياكل CLERHP، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٩ | ٩٨٫٠٧ | ٥٬٠٧٦٫٤١ | ٧٨٫٩٩ | ٣٧٥٫٩٦ | ٨٫١٣ | ٧٫٥٢ | ١١٤٫٦٠ | ٣٢٫٣٣ | ٢٤٫٤٣ | ٩٤٫٤٩ | ٣١٫٤٢ | ٤٥٫٨١ | ١٬٨٥٠٫٢٩ | ٩٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٣١ | ٣٧٦٫٨٥ | ٢٫١٧ | ٤٦٫٩٠ | ١٦٫٨٦ | ١٦٠٫٧٥ | ٢٤٣٫٩١ | ٧٧٫٠٦ | ١٠٣٫١٧ | ١٤٧٫٤٩ | ١٩٩٫٥٦ | ٢٧٫٣١ | ٩٫١٤ | ٣٫٢٨ | ١٣٣٫٥٥ | ٢٬٩٠٣٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٥ | ٧ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٨ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٧ | ٢٨٫٢٣ | ٣٩٫٣٤ | ١٥٥٫٧٦ | ٦٠٫٩٠ | ٨٤٫٦٤ | ٢٠٨٫٢١ | ١٩٢٫٤١ | ١٥٨٫٨٦ | ٣٦٫٩٠ | ٢٦٫٩٥ | ١٫٧٢ | ١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٤٠ | ١٬٢٥٣٫٩٣ | ٣٧٦٫٢٤ | ١٦٥٫٢٠ | ٢٠٢٫٨٠ | ٤٢٥٫١١ | ١٬٥٢٥٫٥٦ | ٧٢١٫٢٩ | ٦٩٫١٣ | ٨٠٫٨١ | ٢٥٦٫٩٣ | ٣٧٥٫٨٤ | ٢٥١٫١٦ | ٢١٠٫٩١ | ٤٣٣٫١٥ | ٤٬٧٤٧٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤١ | ٤٦٫٠٥ | ٨٥٫٣٧ | ٢٠٦٫٢٠ | ٦٧٫٣٤ | ١٤٨٫٨٣ | ٥٩٫٨١ | ٥٤٫٥٦ | ٤٣٫٣٤ | ٧٦٫٤٨ | ١٨٦٫١٥ | ٨٫٣٣ | ٧٫٦٩ | ٩٥٫٦٠ | ٤٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٤٫٩١ | ١٬٨٩٢٫٩٠ | ٣٠٣٫٧٢ | ١٩٫٣٤ | ١٠١٫٣١ | ٥٨٥٫٨٦ | ٢٬٠٤٥٫٤٦ | ٩٦٠٫٥٦ | ٢٧٢٫٣٠ | ١٦٦٫٦٨ | ٤٢٫٦٣ | ٣٠٣٫١٥ | ١٦٠٫٣٠ | ١١٤٫١٨ | ٤٦٦٫٧٠ | ٧٬٧٥٠٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٣١ | ٤٣٦٫٢٢ | ١٢٩٫٧٤ | ٤١٫٥٤ | ٧١٫٠٦ | ١٧١٫٢٧ | ٢٤٠٫٣١ | ٦٠٫٣٠ | ٧٫٤٣ | ٨٫٠٣ | ١٤٠٫٢٤ | ١٠٤٫٨٥ | ٥١٫١٨ | ٥٢٫١٥ | ١٠٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
