بيان التدفق النقدي (TTM)
ألتيا للاستشارات، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٨ | ٣ | ١١ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٩ | ٢٢ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٨ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٧ | ٤٫٧٣ | ٤٫٩٧ | ١٫١٣ | ١٫١٢ | ٣٥٫٩٩ | ٥٦٫٢٣ | ٢٣٩٫٨٥ | ٧٠٫٥٨ | ٢٥٫٢٢ | ٢٠٫١٤ | ٢٥٫٤١ | ٣٤٫٠٧ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧ | ٢١٫٠٨ | ١٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫١٦ | ٢٣٦٫٤٢ | ٣٣٤٫٤٩ | ٦١٧٫٣٦ | ٥٬٧٧٠٫٨٠ | ٥١٩٫٠١ | ٣٬٦٥٦٫٩٧ | ١٧٧٫٦٧ | ٢٢٢٫٢٣ | ١٦٠٫٠٨ | ١٩١٫٢٨ | ٢١٩٫٧٥ | ٦٢٠٫٩٢ | ٢٢٨٫٩١ | ٢٩٧٫٨٦ | ٤٢٤٫٥٦ | ٩٬٠٦٨٫٥٨ | ٦٨٠٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١١ | ٥ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١٥ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ١٦ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦١ | ٥٤٫٠٠ | ١١٧٫٣٨ | ١٠١٫٤٢ | ٧٬١٤٤٫٨٠ | ١٠٫٢٢ | ٩٫٢٧ | ١٬٢٥١٫١٨ | ٩٢٫٦٠ | ٢٫٤١ | ٢٫٣٦ | ٤٥٫٠٣ | ٨١٫٩١ | ١٫١٧ | ١٫١٨ | ١٦٫١١ | ١٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫١٣ | ١٩٨٫٨٤ | ١٣٥٫٨٤ | ٤٥٫٨٦ | ٦٫٠٢ | ٣٨٫٧٧ | ٤٧٠٫٤٢ | ٥٧٫٠٦ | ٢٨٣٫٧٦ | ٢٣٠٫٧٩ | ٢٢٥٫٥٤ | ٢٢٠٫٧٥ | ٤٥٩٫٧٣ | ٤٦٫٥١ | ٥٩٫٥٤ | ٨٣٫٤٨ | ١٬٧٠٩٫٨٠ | ١٢٤٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٨ | ١١ | ١٥ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٤ | ٨ | ٢١ | ١٧ | ١٣ | ٢ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٥٥ | ٤٦٫١٧ | ٣١٫٥٩ | ١٩٫٧٠ | ٢٤٫٥٣ | ٢٦٫٢٦ | ٣٥٫٦١ | ٢٩٨٫٩٥ | ١٥٠٫٢٦ | ١٧٫٥٨ | ٢١٫٣٣ | ١١٥٫٩٩ | ٧٢٥٫٣٨ | ٧٫٥٠ | ٨٫١١ | ٤٫١٤ | ٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٠٤ | ١٣٧٫٥٨ | ٢٩٨٫٦٤ | ٧٦٣٫٢٢ | ٥٬٦٦٤٫٧٨ | ٣٨٠٫٢٤ | ٣٬٠٨٦٫٥٥ | ٢٢٠٫٦١ | ١٦١٫٥٣ | ١٧٠٫٧١ | ١٣٤٫٢٦ | ١٠١٫٠١ | ٦١٫١٩ | ٢٨٢٫٣٩ | ٣٣٨٫٣٢ | ٤٤١٫٠٩ | ٧٬٤٥٨٫٧٩ | ٤٥٦٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ٤ | ٦ | ٥ | ٣ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٩ | ٣٢٫٦٧ | ٤٨٫٥١ | ١١٠٫٨٢ | ١٬٠٢٤٫٣٠ | ٩٠٫٩٢ | ١٬٠٠٠٫٨٢ | ٣٧١٫٧١ | ١٣٦٫٨٠ | ٤٫٨٠ | ٤٫٥٨ | ٧٣٫٦٠ | ٢٧٨٫٨٣ | ٢٢٫٧٩ | ٢٩٫٥٢ | ٩٤٫٣٣ | ١٬٦٦٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
