بيان التدفق النقدي (TTM)
إيداس هومز، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٣ | ٥٤ | ٢٣ | ١٠ | ٣٠ | ٢٠ | ٥١ | ٨١ | ٣٤٤ | ٢٦٤ | ٢٩٢ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٠ | ٥٧٫٢١ | ١٤٢٫٦٦ | ٤٠٥٫٧٣ | ٣٣٫٧٠ | ١٥١٫٢٥ | ٦٠٫٢٠ | ٥٢٤٫٠٣ | ٢٣٫٢٠ | ١٠٫٦٠ | ٣٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٥٫٠٧ | ١٠٨٫٨٧ | ٢٥١٫٨٠ | ١٨٫٤٧ | ١٠١٫١١ | ٤٢٧٫٩٥ | ٤٨٧٫٩٣ | ٥٠٥٫٥٤ | ٧٦٣٫٨٥ | ١٬٢٤٤٫٠٤ | ١١٬٤١١٫٥٤ | ٣٥٣٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤ | ٤٨ | ٤٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ٩١ | ٨٩ | ٨٦ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٨٫٢٩ | ١٬٠١٧٫٥٨ | ١٢٫٤٠ | ٩٣٫٨٧ | ٢٥٧٫٩٦ | ٤٥٫٥٤ | ٣١٫٢٩ | ١٬٢٦٢٫٩٥ | ٢٫٧٥ | ٢٫٨٣ | ٣٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩١ | ٨٫٦٥ | ٥٢٢٫٧٦ | ٧٨٫٧٥ | ٨٫٦٤ | ٨٧٫١٤ | ٥٧٫٥٥ | ٤٨٫٨٧ | ٢٠٢٫٥٠ | ٤١٧٫٥٨ | ٣٬٣٦٥٫٣٤ | ١٠٦٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٨ | ١٠٩ | ٨١ | ٨٦ | ٣ | ٢١ | ٥٥ | ٨٩ | ٢٠٨ | ١٥٤ | ٢٠٩ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٥ | ٢٥٫٦١ | ٦٫٥٧ | ٩٦٫٦٠ | ٦٠٧٫٧٩ | ١٦٥٫١٤ | ٦٢٫٢٨ | ٣٣٢٫٥٨ | ٢٥٫٧٤ | ٣٥٫٢٠ | ٦٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٢٫١٦ | ٢١٧٫٥٢ | ٨٧٤٫٥٦ | ١٦٠٫٢٨ | ٩٫٧٦ | ٤٤٠٫٨١ | ٥٣٠٫٣٨ | ٥٥٦٫٦٧ | ٤٦١٫٣٥ | ٧٢٦٫٤٦ | ٨٬١٤٦٫٢٠ | ١٤٦٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٥٠ | ٩ | ٥٤ | ٣٠ | ٥ | ١٠ | ١٦ | ٤٥ | ٢١ | ٣ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٧٫١٧ | ٨١٫٥٠ | ٤٨١٫٤٩ | ١٥٥٫٨٥ | ١١٥٫٦٦ | ١٢٠٫٣٦ | ٥٤٫٦٢ | ١٨٠٫٦٤ | ٥٢٫٨٤ | ١١٢٫٠٦ | ٢٬٢١٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
