بيان التدفق النقدي (TTM)
العالمية للورق ومواد التعبئة والتغليف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٣ | ٣٦ | ٤٤ | ٣٤ | ٨٩ | ٥٩ | ١٢ | ٥٢ | ١٨ | ٤٩ | ١٩ | ٢٩ | ٥٩ | ٤٨ | ٣٨ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٥٣ | ١٬٢٠٠٫٢٣ | ٢٢٫١٥ | ٢٣٫٣٤ | ١٦٤٫٠٧ | ٣٣٫٣٧ | ٧٩٫٤٦ | ٥٢٧٫٠٤ | ٦٥٫٣٦ | ١٧١٫٩٠ | ٦١٫٩٣ | ٢٥٤٫٨٧ | ١٠٥٫٢٧ | ١٩٫٤٣ | ١٩٫٤٢ | ٢٦٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٧٫٧٥ | ٤٣١٫٧٧ | ٩٨٦٫٨٦ | ٢٨٥٫٨٥ | ٢٧٤٫٠٦ | ١٬٢٩٦٫٧٥ | ١٬١٣٩٫٩٥ | ١٣٣٫٦٢ | ٣٬٦٩٤٫٥٧ | ٩٠٫٥٢ | ١٬٧٥٢٫٩٣ | ١٣٣٫٢٦ | ١٤٨٫٥٢ | ١٨١٫٧٤ | ٢٣٫٨٠ | ٩٧٫٣٠ | ١٨٩٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٣٠ | ٢٤ | ١٢ | ٩ | ١١ | ٩ | ٥ | ٤ | ٦ | ٧٨ | ٧٢ | ٧٥ | ٢٨ | ١٠٣ | ١٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٣ | ١٨٫٠٠ | ٥١٫٢٦ | ٢٦٫٣١ | ٢٢٫٣١ | ١١٫٤٠ | ٤٤٫٧٠ | ٢٩٫٦٨ | ٥٩٫٩٣ | ١٬٢٢٧٫٣٣ | ٨٫٣٢ | ٤٫٢٥ | ٦٢٫٢٦ | ٤٦٦٫٥٤ | ١١١٫٤٢ | ٤٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٩٦ | ٣٬٩٢٧٫٥٣ | ٦٦٩٫٠٠ | ٧٧٫٣٢ | ٧١٫٢٥ | ١٥٦٫١٧ | ١٨٢٫٥٤ | ٥٧٫٦١ | ٢٦٢٫٢٨ | ٢٩٫٦٧ | ٢٬٨٠٤٫٨١ | ٥١٣٫٤٧ | ٣٨٥٫٢٢ | ٨٦٫٦٨ | ٥١٫٦٥ | ٢٩٫٩٢ | ١٩٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٢٦ | ٦٤ | ٤٠ | ٣٠ | ١٠٦ | ٦٣ | ٢٦ | ٤٧ | ٨ | ٢٦ | ٦٧ | ١٢٣ | ١٢٠ | ١٤٤ | ٨٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٣٫٥٥ | ١٤٨٫٩١ | ٣٦٫٧٩ | ٢٥٫٤٧ | ٢٥٣٫٢٩ | ٤٠٫٣٣ | ٥٨٫٢٦ | ٢٧٦٫٧٢ | ١١٦٫٦١ | ٢٤١٫٤٣ | ١٥٢٫٦٥ | ٨٣٫٣٩ | ٢٫٤٨ | ٢٠٫٤٧ | ٣٧٫٩٢ | ١٢٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٧٩ | ٣٬٣٩٥٫٧٥ | ١٬٧٥٥٫٨٦ | ٢٦٣٫١٧ | ٢٤٥٫٣١ | ١٬٥٥٢٫٩١ | ١٬٢٢٢٫٤٩ | ٢٩١٫٢٢ | ٣٬٣٣٢٫٢٨ | ٣٩٫١٥ | ٩٥١٫٨٨ | ٤٨٠٫٢١ | ٦٣٣٫٧٤ | ٣٦٨٫٤٣ | ٧٢٫١٥ | ٢٢٧٫٢٢ | ٦٩٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١ | ٤ | ١٥ | ١٢ | ٧ | ٥ | ٩ | ١ | ٢٠ | ٣ | ١٤ | ١٩ | ٣٢ | ٢٠٠ | ٣٩ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٤٣ | ٥٨١٫٣٨ | ٥٢١٫٧٠ | ٢٠٫٠٤ | ١٥٥٫٨١ | ١٧٥٫٨٠ | ٢٧٥٫٢٢ | ٨٤٫٥٦ | ١٬٣١٣٫٧٧ | ١١٤٫٠٤ | ٦٠٠٫٨١ | ٣٨٫٩٦ | ٦٧٫٧٤ | ٥١٥٫١٥ | ٨٠٫٢٩ | ١٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
