بيان التدفق النقدي (TTM)
Talaat Moustafa Group Holding يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٢٤ | ١٬٠٥٠ | ١٬٨٧٣ | ٢٬٩٨٣ | ١٬٣٨٩ | ٢٬١١٦ | ١٬٧٦١ | ٣٬٩٥٤ | ٣٬٧٠٦ | ٥٬٤٩١ | ٥٬٢٣٥ | ٥٬٠٤٨ | ٧٬٧١٧ | ٨٬٢٢٨ | ١٣٬٥٤٧ | ٢٢٬٧٦٧ | ١٧٬١٧١ | ٥٬٣٥٨ | ١٬٧٦٢ | ١١٬٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٦ | ٧٨٫٤٥ | ٥٩٫٢٣ | ٥٣٫٤٤ | ٥٢٫٣٧ | ١٦٫٧٨ | ١٢٤٫٥٢ | ٦٫٢٧ | ٤٨٫١٧ | ٤٫٦٨ | ٣٫٥٦ | ٥٢٫٨٨ | ٦٫٦٢ | ٦٤٫٦٥ | ٦٨٫٠٥ | ٢٤٫٥٨ | ٦٨٫٧٩ | ١٣٢٫٨٨ | ٥٥١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٣٦ | ٦٩٫٩٥ | ١٬١٦٨٫٣٩ | ٢١٥٫٠٩ | ١١٦٫٥٤ | ٣٥٠٫٣٤ | ٣٤٥٫٠٧ | ٢٦٨٫٢٩ | ٢١٣٫٢٨ | ٢٢٠٫٠٤ | ٣٢٧٫٤٦ | ٣٠٦٫٤٦ | ١٧٥٫٤٧ | ٣٥٧٫٠٨ | ٦٬٣٦٦٫٧٢ | ٢٤٧٫١٦ | ١٠٧٫٠٨ | ١٤٫٥٥ | ٥٫٢٠ | ٤٤٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٠٨ | ٤٬١٣٨ | ٤٬١٧٧ | ٢٬٣٢٧ | ٣٬٥٦٣ | ٣٬٧٩٦ | ٣٬٤٤٣ | ٣٬٠٩٥ | ٢٬٦١٦ | ٢٬٣٧١ | ٥٬٠٥٢ | ٥٬٤١٦ | ٥٬٢٥٢ | ٦٬٨٩٩ | ٧٤٬٦٦١ | ٨٣٬٨٤١ | ٦٨٬٩٥٧ | ٧٥٬٨٨٣ | ١٠٬١٢٣ | ٩٥١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٨٢ | ٠٫٩٤ | ٤٤٫٢٨ | ٥٣٫٠٨ | ٦٫٥٤ | ٩٫٢٩ | ١٠٫١٣ | ١٥٫٤٥ | ٩٫٣٨ | ١١٣٫٠٧ | ٧٫٢١ | ٣٫٠٣ | ٣١٫٣٥ | ٩٨٢٫٢٧ | ١٢٫٢٩ | ١٧٫٧٥ | ١٠٫٠٤ | ٨٦٫٦٦ | ١٠٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٣٧ | ٢٧٥٫٧٣ | ٢٬٦٠٥٫١٤ | ١٦٧٫٨٠ | ٢٩٨٫٩٣ | ٦٢٨٫٣٩ | ٦٧٤٫٦٧ | ٢٠٩٫٩٦ | ١٥٠٫٥٧ | ٩٥٫٠١ | ٣١٦٫٠٣ | ٣٢٨٫٨١ | ١١٩٫٤٢ | ٢٩٩٫٣٨ | ٣٥٬٠٨٧٫٩٣ | ٩١٠٫٢٠ | ٤٣٠٫٠١ | ٢٠٦٫٠٨ | ٢٩٫٨٨ | ٣٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٠ | ١٬٥٧٠ | ٢٬٤٣١ | ٧٤٠ | ٩٩٦ | ٢٬٢٨٦ | ٢٬٠٠٥ | ٤١١ | ٤٣٥ | ١٬٠٩٠ | ٨٦١ | ١٬٥٤٥ | ١٬٤٩٥ | ٩١٣ | ٤٨٬٣٩٧ | ٥١٬٨١٧ | ٥٢٬٢٧٦ | ٩٤٬٧٤٧ | ٤٦٬٨٦٥ | ٤٣٬٨٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫٠١ | ٥٤٫٨٥ | ٦٩٫٥٥ | ٣٤٫٥١ | ١٢٩٫٥٥ | ١٢٫٢٥ | ٧٩٫٥٣ | ٥٫٨٨ | ٣٥٠٫٧٠ | ١٧٩٫٠٤ | ٧٩٫٣٨ | ٣٫٢٤ | ٣٨٫٩٦ | ٥٬٢٠٢٫٥١ | ٧٫٠٧ | ٠٫٨٩ | ٨١٫٢٤ | ٥٠٫٥٤ | ٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٤٤ | ١٠٤٫٦٠ | ١٬٥١٦٫١٢ | ٥٣٫٣٧ | ٨٣٫٥٤ | ٣٧٨٫٣٥ | ٣٩٢٫٩٤ | ٢٧٫٨٦ | ٢٥٫٠٢ | ٤٣٫٦٧ | ٥٣٫٨٩ | ٩٣٫٨١ | ٣٤٫٠٠ | ٣٩٫٦١ | ٢٢٬٧٤٤٫٧٣ | ٥٦٢٫٥٤ | ٣٢٥٫٩٩ | ٢٥٧٫٣١ | ١٣٨٫٣٥ | ١٦٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٬٠١٣ | ١٬٥٠١ | ١٦٠ | ١٬٣٨٧ | ١٬١٩٢ | ٦٠٤ | ٥١٠ | ١٬٤٧٤ | ١٬٧٣٨ | ٢٬٤٩٦ | ١٬٥٩٩ | ١٬٦٤٧ | ٤٬٣٩٨ | ٢٬٣٠٤ | ٢١٣ | ٩٬٢١١ | ١٦٬٠٣٦ | ٣٦٬٨٢٢ | ٣٣٬٨٧٥ | ٢٥٬٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫١٩ | ١١٠٫٦٨ | ٧٦٤٫٩٩ | ١٨٥٫٩٣ | ١٥٠٫٦٨ | ١٥٫٥١ | ١٨٨٫٧٨ | ١٧٫٩٠ | ٤٣٫٦١ | ٣٥٫٩٥ | ٣٫٠٤ | ١٦٧٫٠١ | ٤٧٫٦١ | ٩٠٫٧٧ | ٤٬٢٢٨٫٩٢ | ٧٤٫٠٩ | ١٢٩٫٦٢ | ٨٫٠٠ | ٢٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
