بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جنوب الوادي للأسمنت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٤ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٢ | ٧٧ | ٧٤ | ٤١ | ٤٦ | ١٠١ | ٤٨ | ١٣٨ | ٩٣ | ٧٧ | ٥٩ | ٥ | ٢٦ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥٧ | ٩٫٥٦ | ١٫٩٥ | ٤٥١٫٠٠ | ١٩٥٫٩٢ | ١٥٥٫١٥ | ١٤٫٤٦ | ١١٧٫١٣ | ٥٢٫٦٠ | ١٨٩٫٢٣ | ٣٢٫٦٩ | ١٧٫٥٠ | ٢٢٫٦٧ | ١٠٨٫٨٠ | ٣٨٩٫٥٧ | ١٦٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٨٣ | ٢٨١٫٠١ | ١٣١٫٨٤ | ١٨٦٫٤٣ | ١٨٧٫٣٣ | ١١٧٫١٦ | ٣٢١٫٧٦ | ١٩٤٫٦٠ | ١٤٠٫٣٢ | ٢٢١٫٩٢ | ١٩٩٫٦٢ | ٣٦٠٫٩٣ | ٦١٤٫٢١ | ١٧٦٫٧١ | ٢٣٫٢٠ | ٨٠٫١٠ | ١٢١٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٢٢ | ٢٣ | ٦ | ٢ | ١٤ | ١٢ | ٥ | ١ | ٣ | ٢ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٦ | ١٫٥٠ | ١٢٥٫٠٩ | ١٤٠٫٣٢ | ٥٢١٫٠٨ | ١٣٫٢٣ | ٦٣٫٧٨ | ٨٦٫٦٠ | ٣٥١٫٠١ | ١٧٫٠٢ | ٣٧٥٫٩٣ | ٩٫١٩ | ١٫٣٦ | ٣٫٧٩ | ٩٨٫٩٩ | ١١٬٤٣٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٢ | ٣١٠٫٩٣ | ١٣٥٫١٥ | ٤٨٫٩٠ | ٥٫٦٤ | ٢٢٫٨٥ | ٩٨٫٧٦ | ١٨٫٩٠ | ٠٫٨٤ | ١٢٫٦٥ | ٣٫٢٧ | ٤١٫٧٥ | ٩٤٫٠٤ | ٣٤٫٥١ | ٤٩٫٥٢ | ٠٫٣٥ | ٢٢٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٧ | ٣٦ | ٦٢ | ٢٧ | ١١٤ | ٢٦ | ١ | ١٤ | ٠ | ٠ | ١٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩١ | ٧٤٫٣٦ | ٥٥٫٩٠ | ٥١٧٫٠٥ | ١٢٢٫٨٦ | ٩٨٫٠٤ | ٢٬٩٠٨٫٢٣ | ١٠٣٫٣٥ | ٩٧٫٢٧ | ١١٤٬٣٥٤٫١٧ | ١٠٠٫٠١ | ٢٩٫٨٠ | ٩٬٧٠٣٫٦٨ | ٢٦٫١٣ | ٨٧٫٧٧ | ٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٩٦ | ٤٩٢٫٥٧ | ٣٦٧٫٧٧ | ٢٣٣٫٩٢ | ٢٧٩٫٢٧ | ٤١٫٦٣ | ٤٫٠٧ | ٦٠٫٣٤ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٦ | ٢١٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٩٨ | ٧ | ١٧ | ١٢ | ٤١ | ٦٣ | ١٣ | ٢٤ | ٧٢ | ٢٢ | ٦٩ | ٢٦ | ١٢ | ٣٤ | ٢٣ | ٣٢ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٣٨ | ٣٣٣٫٥٣ | ٣٠٫٦٧ | ٤٤٩٫٣٢ | ٥٣٫٣٧ | ١٢٠٫٠٨ | ٨٩٫٢٥ | ٢٠١٫١٣ | ٧٠٫٠٣ | ٢٢١٫٥٥ | ٦٢٫٧٨ | ٥١٫٥٢ | ١٦٨٫٧٩ | ١٦٧٫٠٤ | ٤١٫٧٨ | ٧٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
