بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الدلتا للسكر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٨٧٠ | ٢٥٢ | ٢٣٧ | ٦٥٤ | ٤١٩ | ٩١٨ | ١٬٧٨٣ | ١٬٠٣٢ | ٨٥٩ | ٣٦٤ | ١٬٨١١ | ١٬٤٨٣ | ٥٦٠ | ١٬٢٩٣ | ٢٬٠٩٥ | ٢٬٥٠٤ | ٣٩ | ٩٧ | ٢٬٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٧٨٫٦١ | ٧١٫٠٥ | ٥٫٩٧ | ١٧٥٫٨٩ | ٣٥٫٨٦ | ١١٨٫٩٩ | ٩٤٫٢٧ | ٤٢٫١١ | ١٦٫٧٦ | ٥٧٫٦٢ | ٣٩٧٫٤٣ | ١٨٫١٢ | ٦٢٫٢٢ | ١٣٠٫٨٥ | ٢٦١٫٩٤ | ١٩٫٥٤ | ٩٨٫٤٦ | ٣٥١٫٩٦ | ٢٬٤١٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫١٨ | ٢٥٬٧٨٥٫٩٩ | ٣٤٣٫٦٠ | ١٬٤٢٦٫٤٨ | ٢٬٠٠٨٫٠٧ | ٤٬٤٨١٫٩١ | ٩٤٨٫٤٤ | ٣٩٠٫٦٠ | ١٥٣٫٢٠ | ٩٦٫٦٩ | ٦٤٫٦٦ | ١٦٨٫٤٩ | ١٥٤٫٣٧ | ١٠٩٫٢٢ | ١٤٠٫٢٦ | ٩٦٠٫٠٧ | ٢٤٤٫٣٠ | ٤٫٢٢ | ١٠٫٧٧ | ٥٣٢٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢٩ | ٣٨ | ٤١ | ٤٢ | ٢٩ | ٣٥ | ٣٦ | ١٧٦ | ٢٧١ | ٤٧٤ | ٢٨٢ | ٢٢٦ | ٢١١ | ٩٧ | ٢٥١ | ١٢٩ | ٢٣٥ | ١٤٢ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٦ | ٣٣٫٠٥ | ٨٫٩٨ | ٢٫٤٣ | ٣١٫٥١ | ٢٠٫١٦ | ٣٫٠٣ | ٣٨٩٫٢٨ | ٥٣٫٩٦ | ٧٤٫٨١ | ٤٠٫٥٢ | ١٩٫٧٨ | ٦٫٧٤ | ٥٤٫١٧ | ١٥٩٫٠١ | ٤٨٫٥٧ | ٨٢٫٣٤ | ٣٩٫٥٦ | ١٥٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٨ | ٨٤٧٫٣٦ | ٥١٫٩٠ | ٢٤٩٫٧٤ | ١٣٠٫٥٢ | ٣١١٫١٢ | ٣٦٫١٢ | ٧٫٨٩ | ٢٦٫١٦ | ٣٠٫٥٣ | ٨٤٫٢٣ | ٢٦٫٢٤ | ٢٣٫٥٦ | ٤١٫١٤ | ١٠٫٤٩ | ١١٤٫٨٣ | ١٢٫٥٧ | ٢٥٫٧١ | ١٥٫٧٤ | ٨٦٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣٧ | ٨٩٦ | ٢١٧ | ٢٨٩ | ٧٢٢ | ٤٥٨ | ٨٥٦ | ١٬٣٦٩ | ٥٤١ | ٢٤٢ | ٢٧٥ | ١٬٠١٨ | ٧٤٩ | ٢٦٧ | ٤٧٦ | ١٬٦١٧ | ١٬٣٤٢ | ١٬١١٠ | ١٬١٤٢ | ١٬٤٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٦ | ٧٥٫٨١ | ٣٣٫٢٤ | ١٥٠٫١٩ | ٣٦٫٦٥ | ٨٧٫٠٨ | ٥٩٫٩١ | ٦٠٫٤٩ | ٥٥٫٢٨ | ١٣٫٨٠ | ٢٦٩٫٩٠ | ٢٦٫٤٨ | ٦٤٫٣٧ | ٧٨٫٦٠ | ٤٣٩٫٥٥ | ١٧٫٠٥ | ١٨٢٫٧٣ | ٢٫٨٤ | ٢٢٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٨٦ | ٢٦٬٥٣٣٫٣٥ | ٢٩٥٫٥٠ | ١٬٧٣٨٫٤٥ | ٢٬٢١٩٫٣٢ | ٤٬٨٩٣٫٠٣ | ٨٨٤٫٥٦ | ٢٩٩٫٨٦ | ٨٠٫٢٨ | ٢٧٫٢٣ | ٤٨٫٨٩ | ٩٤٫٧٣ | ٧٧٫٩٣ | ٥١٫٩٩ | ٥١٫٦٦ | ٧٤١٫٤٠ | ١٣٠٫٩١ | ١٢١٫٤٩ | ١٢٦٫٥١ | ٣٤٥٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٥٦٥ | ٣ | ٧٣ | ١٧ | ٣٣ | ٩ | ٩٧ | ٤٥٧ | ٦٧٤ | ٨٨٩ | ٥٦٣ | ١٬٠٧٥ | ٩٦١ | ٥١٣ | ٩٢٢ | ٢١٨ | ١٬٠٢٥ | ٩١٤ | ٩٠٢ | ٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٦٠ | ٢٬٠٧٢٫٢١ | ١٢٢٫٦٥ | ٩٥٫٩٨ | ٧١٫٢٦ | ١٬١٣٤٫٨٤ | ٣٧١٫٧٣ | ٤٧٫٥٩ | ٣١٫٨٨ | ٣٦٫٦٣ | ٩٠٫٩١ | ١٠٫٦٤ | ٤٦٫٦٠ | ٧٩٫٧٦ | ١٢٣٫٦٦ | ٣٦٩٫٧٧ | ١٠٫٨٥ | ١٫٢٤ | ٥٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
