بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمشروعات السياحية ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ٦ | ٧ | ٥ | ٧ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٢ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٩٫١٠ | ٤٧٠٫٢٣ | ١٦٫٨٢ | ٢٨٫٦١ | ٣٥٫٩٠ | ٥٩٫٨١ | ٤٫١٤ | ١٠٫٣٧ | ٨٧٫٩٥ | ٨٠٧٫٠٥ | ١٤٫٠١ | ٦٫٧٥ | ٦٠٫٤٢ | ١٬٣٢٥٫٥١ | ٠٫٧٤ | ٠٫٣٣ | ١١٦٫٨٢ | ٦٣٣٫٢٠ | ٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٧٦ | ٧٩٫٧٨ | ١٬٥٦٦٫٣١ | ٧١٧٫٤٩ | ٥٧٧٫٥٥ | ٢٠٣٫٣٩ | ٩٠٫٦٦ | ١١٤٫١٠ | ١٣٩٫٤٧ | ٢٥٫٢٥ | ٥١٠٫٢٢ | ١٬٤٩٤٫٨٩ | ٦٢٬١٣٢٫٧٢ | ٢١٬٦٥٧٫٢٢ | ٣٤٨٬٣٠١٫٨٤ | ١٩٬١٨١٫٧٥ | ١٦٩٬٧٥٥٫٩٤ | ١٧٤٫٥١ | ١٬٠٥٦٫٦٧ | ١٬٦٣٨٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥١ | ١٠٫٧٨ | ١٣٫٨٣ | ٣٠٫٧١ | ١٦٫٨٨ | ٧٫٤٧ | ٤٧٫٥٢ | ٢٧٫٧٥ | ٧٦٫٨٩ | ٢١٥٫٤٧ | ٢٠٫٥٢ | ٦٠٫٧٠ | ١٬٠٦٧٫٧٥ | ٢٠٠٫٩٤ | ٢٫٢٠ | ٩٫٥٧ | ١٢٫٣٧ | ٢٠٣٫٨٢ | ١٥٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٣١ | ٢٦٫٧٧ | ١٢٦٫٦٥ | ٥٦٫٥٢ | ٤٤٫١٦ | ٩٫٥١ | ٩٫٧٦ | ٦٫٧٣ | ١١٫٧٢ | ٤٫٠٧ | ١٣٫٤٣ | ٢٧٫٤٢ | ٤١٩٫٦٩ | ٣٬٥٧٧٫٠٣ | ١٢٬١٤٤٫٦٩ | ٦٤٩٫٣٦ | ٦٬٢٧٥٫٥٢ | ٤٣٫١٠ | ٣٦٫٩٥ | ٣٠٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٦ | ٧ | ٦ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٤ | ١٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٨٠٫١٨ | ٥٣٩٫٢٢ | ٧٫٩١ | ٥٫٠٤ | ٣٩٫٦٣ | ٩٩٫٦٦ | ٣٬٦١٩٫٤٧ | ٨٠٫٢٦ | ١٩١٫٩٤ | ٢٠٨٫٧١ | ١٫٢٢ | ٠٫٨٢ | ٦٧٫٠٥ | ١٬٥٣٨٫٤٤ | ١٫٤٢ | ٠٫٥٩ | ١٣١٫٨١ | ٣٢٦٫٩٠ | ١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٩٣ | ٤٦٫٩٩ | ١٬٥٩٢٫٩٦ | ٦٧٤٫٠٢ | ٧٢١٫٧١ | ١١٢٫٩١ | ٠٫٤٣ | ٢٠٫٨٢ | ٥١٫١٩ | ٧٠٫٦٨ | ٦٢٣٫٦٤ | ١٬٦٢٢٫٣١ | ٦٢٬٦٥٢٫٤٠ | ١٨٬١٨٠٫١٩ | ٣٣٦٬٠٥٦٫٩٥ | ١٨٬٦٣٢٫٣٨ | ١٦٣٬٣٨٠٫٣٧ | ٣١٧٫٦٠ | ١٬١١٩٫٧٢ | ١٬٧٦٩٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٩٫٣١ | ١١٨٫٨٦ | ١٥٥٫٠٣ | ١٨٨٫٦٩ | ٤٨٥٫٨٩ | ٩٫٨٤ | ٢٣٫٨٣ | ٢٦٫٦٧ | ٣٣٫٤٢ | ٦٥٫٠١ | ٦١٫٠٩ | ٩٧٫٤٣ | ١٣٫٥٤ | ١٨٨٫٦٤ | ١٬٩٢٩٫١٩ | ١١١٫٣٤ | ١٦٬٢٦٢٫٦٥ | ٢١٫٠٩ | ٣٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
