بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا (ش.م.م) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١٩ | ٦٤١ | ٨٦٦ | ٦٤٩ | ٧٥٨ | ٧٩٣ | ٥٣٣ | ٧٢٤ | ٦٦١ | ٦٤٢ | ٤٠١ | ٨٢٤ | ٧٩٩ | ٩٧٧ | ١٬٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٣ | ٣٥٫٠٧ | ٢٤٫٩٨ | ١٦٫٧٨ | ٤٫٦٤ | ٣٢٫٨٧ | ٣٥٫٩٩ | ٨٫٧١ | ٢٫٩٠ | ٣٧٫٦١ | ١٠٥٫٥٩ | ٣٫٠٣ | ٢٢٫٢٧ | ٢٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٠٤ | ١٣٩٫٨٨ | ١٣٧٫٨٣ | ١٤٨٫٩٥ | ٤٠٥٫١٧ | ٣٤٥٫١٦ | ٢٬٩١١٫٥١ | ٢١٤٫٦٥ | ١٦٧٫٠٤ | ٢٣٩٫١٩ | ١٢٨٫٦٧ | ٢٢٣٫١١ | ٨٨٠٫٨٨ | ٣٤٤٫٥٩ | ٩٢٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ١٤ | ٦٩ | ٧٤ | ٤٣٦ | ٥٦٥ | ٨٧ | ١٠٦ | ٢١٠ | ٤٠٧ | ٢١٢ | ٦٥٨ | ١٧٥ | ١٩ | ٧٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٩٨ | ٣٩٤٫٧٨ | ٧٫٠٢ | ٤٩٣٫١٧ | ٢٩٫٤٠ | ٨٤٫٦٢ | ٢٢٢٫٢٣ | ٩٧٫٧٤ | ٢٩٣٫٧٣ | ٤٧٫٨١ | ٢٠٩٫٩٠ | ٧٣٫٤٦ | ٨٩٫٢٩ | ٣٬٨٥٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٥٥ | ٣٫٠٣ | ١٠٫٩٥ | ١٦٫٨٨ | ٢٣٣٫٢٣ | ٢٤٥٫٦٩ | ٤٧٤٫٨٠ | ٣١٫٤٦ | ٥٣٫٠٣ | ١٥١٫٥٠ | ٦٨٫١٧ | ١٧٨٫١٦ | ١٩٢٫٥٢ | ٦٫٦٠ | ٥٤٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٤ | ١٦٩ | ١٦٩ | ١٤٠ | ١٣٥ | ٤٥٩ | ٤٦٤ | ٤٩٣ | ٤٧٥ | ٥٠٤ | ٥٠٠ | ٥٣٥ | ٥٣٤ | ٧٠٢ | ٧١١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ١٧٫١٨ | ٣٫٧١ | ٢٤٠٫٦٢ | ١٫٢١ | ٦٫٢٥ | ٣٫٦٠ | ٦٫٠٠ | ٠٫٨٢ | ٧٫٠٨ | ٠٫٣٠ | ٣١٫٥٢ | ١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٤٩ | ٣٦٫٨٥ | ٢٦٫٨٨ | ٣٢٫٠٧ | ٧١٫٩٤ | ١٩٩٫٤٨ | ٢٬٥٣٦٫٧١ | ١٤٦٫١١ | ١٢٠٫٠٧ | ١٨٧٫٦٩ | ١٦٠٫٥١ | ١٤٤٫٩٤ | ٥٨٨٫٣٦ | ٢٤٧٫٥٨ | ٥٤٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٤١٥ | ٤٥٨ | ٦٢٨ | ٤٣٦ | ١٨٧ | ٢٣٠ | ١٨ | ٣٣٧ | ٣٩٦ | ٢٦٨ | ٣١١ | ٣٦٩ | ٩١ | ٢٨٣ | ١٬٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣١ | ٣٧٫٠٨ | ٣٠٫٥٩ | ٥٧٫٠٧ | ٢٢٢٫٨٤ | ٩٢٫٠٤ | ١٬٩٤٤٫٦٠ | ١٧٫٣١ | ١٦٧٫٨١ | ١٥٫٩٨ | ١٨٫٥٧ | ١٢٤٫٥٦ | ٢١٢٫٥٥ | ٣٥٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
