بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٩ | ٣ | ٣٣ | ٧٣ | ٦٢ | ٨٢ | ٧١ | ٦٧ | ١١٣ | ١٢٥ | ٥٦ | ٢٣ | ٢٥ | ٨٤ | ٣٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫١٦ | ١٩١٫٥٧ | ١٥٩٫٦٦ | ١٬٠١٦٫٢٤ | ٦٢٫٥٠ | ١٬٠٩٢٫٠٩ | ١١٩٫٩٩ | ١٥٫٣٧ | ٣١٫٥٢ | ١٣٫٠٠ | ٥٫٠٧ | ٦٧٫٧٩ | ١٠٫٦٦ | ٥٥٫٤١ | ٥٨٫٠٧ | ٢٠٨٫٠٢ | ٢٣١٫٤٩ | ٥٨٫٢٧ | ٤١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٠٩ | ١٨٨٫٨٣ | ١٣٫٨٧ | ١٠٫١٦ | ٨٣٫٧٨ | ٢٧٫٥٦ | ١١٩٫١٠ | ٩٨٫٠٢ | ١٣٠٫٨٠ | ١١٩٫١٠ | ١١٠٫١٨ | ١٠٩٫٤٥ | ١٠٠٫٢٨ | ١٠٠٫٢٧ | ٩٩٫٩٢ | ٥٤١٫٢٤ | ٤٥٫٥٠ | ٩٧٫٣٢ | ١٠٤٫٩٥ | ٢٩١٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢٨ | ٣٠ | ٢ | ٢ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٥٫٤٨ | ٣٠٫٢٣ | ١٧٫٦٤ | ٧٤٫٦٢ | ٥٢٫٤١ | ٠٫٦٧ | ٩٫١٨ | ٧٢٫٢٧ | ١٨٫٩٣ | ٣٧٫٩٦ | ٢٤٤٫٤١ | ٦٫٣٠ | ١٫١٧ | ٩٦٫١٨ | ٦٦٬١٧٨٫٥٧ | ٩٫١٩ | ٩٢٫٣٧ | ١٧١٫٣٨ | ١٬٥٥٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٢ | ١١١٫٩١ | ١١٫٦٩ | ١٦٫٨٨ | ٢٦٫٥٣ | ١١٫٠٧ | ٤٫٨٦ | ١٫٩٨ | ٠٫٨٧ | ٠٫٧١ | ٠٫٤٧ | ١٫٧٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٨ | ٦٤١٫٢٤ | ٥٤٫٥٠ | ٢٫٦٨ | ٤٫٩٥ | ٣٩١٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٢ | ١٢ | ١٢ | ٥ | ١٠ | ٧ | ٠ | ١٥ | ١٤ | ٧ | ٧ | ١ | ١ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٨٥٫٠٩ | ٥٠٧٫٦١ | ٥٫٨٠ | ٦٢٫٦٢ | ١٢٢٫٧٢ | ٣٤٫١٧ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٩٫٦٢ | ٤٩٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٧٩٫١٦ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٩٠ | ٢٠٠٫٧٤ | ٩٧٫٨٢ | ١٢٧٫٠٣ | ٤٢٫٧٦ | ٨٣٫٥٢ | ٢٣٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٣١٫٦٧ | ١٩٫٨٢ | ١٠٫٦٥ | ١١٫١٤ | ١٫٢٧ | ١٫١٥ | ٠٫٠٠ | |||||
| التدفق النقدي | ١٦ | ١ | ١٢ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٢٨ | ٧٥ | ٤٧ | ٦٩ | ٦٥ | ٦٢ | ١١٣ | ١٢٥ | ٥٦ | ٤ | ٥٦ | ٨٦ | ٣٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٠٨ | ١٬٣٤٦٫٨٩ | ١٨٫٥٣ | ١١٫٠٧ | ١٤٫٠٢ | ٣٢٩٫٥٥ | ١٦٧٫٢٩ | ٣٦٫٥٩ | ٤٤٫٤٤ | ٥٫٩٦ | ٤٫٤٣ | ٨٣٫١٣ | ١٠٫٦٨ | ٥٥٫٢٦ | ١٠٧٫٧٤ | ١٬١٨٤٫٨٤ | ٥٥٫٠٠ | ٦١٫٣١ | ١٢٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
