بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أسمنت سيناء (ش.م.م) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٥ | ٤٣٤ | ٤٦٧ | ٤٢٧ | ٣٩٨ | ٢٣٧ | ٢٥٦ | ٥٥٣ | ٦٠٤ | ٢٢٨ | ٢٧٧ | ٧٠ | ١٣٩ | ٢٧٧ | ١٤٨ | ١٠٢ | ٢٠٣ | ١٬٤٧٨ | ١٬٨٦٩ | ٢٬٧٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٩ | ٧٫٦٤ | ٨٫٧٠ | ٦٫٧٤ | ٤٠٫٥٣ | ٨٫٣٤ | ١١٥٫٨٤ | ٩٫٢١ | ٦٢٫٢٤ | ٢١٫١٥ | ١٢٥٫٤٤ | ٩٨٫١٧ | ٢٩٨٫٩٢ | ١٥٣٫٢٩ | ٣١٫١٦ | ٩٩٫٧٦ | ٦٢٧٫٢١ | ٢٦٫٤٨ | ٤٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫١٥ | ٣١٨٫٢٨ | ٤٩٤٫١٦ | ٤٬٥٣٤٫٦١ | ٦٢٤٫٨٢ | ٣٠٧٫٦٣ | ٣٦٫٩٣ | ١٬٠٤١٫٥٣ | ٣٬٥٢٩٫٩٤ | ٧٤٢٫٨١ | ٦٤٫٦٥ | ٢٤٫٧٣ | ٩٠٫٢٦ | ١٢٣٫٠٩ | ٤١٫٧٢ | ٧٢٫٢٣ | ٢٨٫٩٤ | ٩٥٫٩٥ | ٩٧٫٦٩ | ١١٢٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢١ | ٢٩ | ٢٦ | ١١ | ١٤ | ١٥ | ١٠ | ١٩ | ٧٢ | ٧٥ | ٨٣ | ٩٢ | ١١٤ | ٨٠ | ١٬١٧٩ | ١٬٤٤٩ | ١٬٢٤٧ | ١٬٠٦٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٢٩٫٦٦ | ٣٩٫٢٧ | ١٠٫٧٠ | ٥٨٫٩٧ | ٢٢٨٫٦٥ | ٩٫٢٢ | ٣٠٫٨٤ | ٨٩٫٧٥ | ٢٦٨٫٦٩ | ٥٫٢٤ | ١٠٫٣٤ | ١٠٫٧٣ | ٢٣٫٤٤ | ١٧٠٫٤٦ | ١٬٣٦٩٫٣٥ | ٢٢٫٩١ | ١٣٫٩٥ | ١٤٫٣٦ | ١٠٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫١٠ | ١٥٫١٦ | ٣٠٫٤٥ | ٢٧٣٫٢٤ | ١٦٫٥٦ | ١٧٫٦٤ | ٢٫١٤ | ١٩٫٣٠ | ١١٣٫٦٣ | ٢٣٣٫٤٤ | ١٧٫٦٥ | ٢٩٫٢٨ | ٥٩٫٧١ | ٥٠٫٥٣ | ٢٢٫٦٤ | ٨٣٦٫٧٤ | ٢٠٦٫٢٥ | ٨٠٫٩٣ | ٥٥٫٧٩ | ١٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٧ | ٢٨٤ | ٣٤٨ | ٣٩٣ | ٤٤٩ | ٣٣٦ | ٩٩٤ | ٦٣٩ | ٦٦٠ | ٣٧٤ | ١٧ | ٣٦١ | ١٧٠ | ٥٧٩ | ٤٣ | ١٬٢٣٢ | ١٬٠٤٢ | ١٬٢٤٥ | ١٬٠٧٠ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٧ | ٢٢٫٤٦ | ١٣٫٠٨ | ١٤٫١٤ | ٢٥٫٢٢ | ١٩٥٫٩٤ | ٣٥٫٦٩ | ٣٫٢٣ | ٤٣٫٢٩ | ١٠٤٫٤٦ | ٢٬٢٥٩٫٤٠ | ٥٢٫٨٩ | ٢٤٠٫٦٤ | ٩٢٫٦٠ | ٢٬٩٧٨٫١٥ | ١٥٫٤٣ | ١٩٫٤٥ | ١٤٫٠١ | ٧٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٠٥ | ٢٠٨٫٢١ | ٣٦٧٫٨٠ | ٤٬١٨٠٫١٧ | ٧٠٤٫٩٠ | ٤٣٦٫٤٠ | ١٤٣٫١٠ | ١٬٢٠٢٫٤٣ | ٣٬٨٥٢٫٣٤ | ١٬٢١٧٫٢٧ | ٣٫٩٠ | ١٢٦٫٧٢ | ١٠٩٫٩٤ | ٢٥٦٫٧٦ | ١٢٫٠٨ | ٨٧٤٫٥٤ | ١٤٨٫٣٢ | ٨٠٫٧٩ | ٥٥٫٩٣ | ١١٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٣ | ١٣٦ | ٩٥ | ٩ | ٦٤ | ٧٧ | ٦٩٤ | ٥٣ | ١٧ | ٣١ | ٤٢٨ | ٢٨٥ | ١٥٤ | ٢٢٥ | ٣٥٤ | ١٤١ | ٧٠٢ | ١٬٥٤٠ | ١٬٩١٤ | ٢٬٤١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٩ | ٣٠٫٦٧ | ٩٠٫٠٥ | ٧٧٦٫٨٦ | ٢٠٫٧٩ | ٨٠٢٫٤٩ | ٩٢٫٣٥ | ٦٧٫٧٨ | ٧٩٫٤٦ | ١٬٤٩١٫٨٧ | ١٦٦٫٥٢ | ٤٥٫٧١ | ٤٥٫٨٦ | ٥٧٫٢٥ | ٦٠٫٢٤ | ٣٩٨٫٦٣ | ١١٩٫٣١ | ٢٤٫٢٢ | ٢٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
