بيان التدفق النقدي (TTM)
رمكو لانشاء القرى السياحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٠ | ٢٦٩ | ١١٨ | ٢٩ | ٩٥ | ١٬٠٢٧ | ١٬٠٥٢ | ١٬٠٨٤ | ١٬٣٥٧ | ١٣٥ | ٣٩٣ | ٣٤١ | ١١٣ | ٨١٣ | ١٬١٤٥ | ٧٠٠ | ١٬١٩٧ | ٨٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠٦ | ٥٦٫١٩ | ٧٥٫٦٣ | ٢٣٠٫٣٢ | ١٬١٨٤٫٢٧ | ٢٫٤٠ | ٣٫٠٥ | ٢٥٫٢٧ | ٩٠٫٠٣ | ١٩٠٫٣٦ | ١٣٫١٢ | ٦٧٫٠٥ | ٨٢٢٫٤٠ | ٤٠٫٨٦ | ٣٨٫٨٧ | ٧٠٫٩٧ | ٢٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٤٣٫٣٩ | ١٤٬٨٦٩٫٢٢ | ٧١٧٫٥٨ | ٢٠٦٫٦٤ | ٢١٣٫٦٨ | ٤٢٬٢١١٫٠٣ | ٧٬١٣٣٫٠٠ | ٢٬٢١٣٫٧٢ | ٥٬٩٤٢٫٤٠ | ٣٢٦٫٨١ | ٢٨٬٩٩٢٫٠٢ | ٧٨٠٫٠٩ | ١٬٦٦٩٫٧٠ | ٣٬٤٥٢٫٢٤ | ٤٣٬٩٩٤٫٤٢ | ٣٬٥٨٢٫٤٢ | ٥٬٤٨٩٫٤١ | ٣٬٠٥٠٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٤٩ | ٤٧ | ١٨ | ١٥ | ٧٦٧ | ٧٢٦ | ٦٨٣ | ١٬٢١٦ | ٤٣٣ | ٧٧٩ | ٨٢٤ | ٥٨٩ | ٢٨٨ | ٥٩٦ | ١٦٥ | ٥٦٥ | ٢١٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٠ | ٢٫٩٣ | ٦٢٫٣٦ | ١٦٫١٥ | ٥٬٢٣٧٫٨٠ | ٥٫٣٧ | ٥٫٨٣ | ٧٨٫٠٢ | ٦٤٫٣٩ | ٧٩٫٨٧ | ٥٫٧٤ | ٢٨٫٥٠ | ١٤٨٫٨٣ | ١٠٧٫١٠ | ٧٢٫٣٢ | ٢٤٢٫٥٨ | ١٣٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫١٩ | ٢٬٦٩٧٫٢٦ | ٢٨٨٫٤٣ | ١٢٨٫٢٨ | ٣٣٫٦٧ | ٣١٬٥١٨٫٥٥ | ٤٬٩٢١٫٨٦ | ١٬٣٩٥٫٨٦ | ٥٬٣٢٤٫٩٢ | ١٬٠٤٥٫٩٣ | ٥٧٬٤٧٨٫٠٤ | ١٬٨٨٢٫١٦ | ٨٬٧٤١٫٦٤ | ١٬٢٢١٫٨٣ | ٢٢٬٨٩٣٫٨٦ | ٨٤٤٫٠٧ | ٢٬٥٩١٫٥٧ | ٧٥٥٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢١ | ٢١٨ | ٨٧ | ٢٥ | ٣٥ | ٢٥٨ | ٢٥٨ | ٢٨٤ | ١١٨ | ٢٥٦ | ٣٠٢ | ٣٦٠ | ٤٨٣ | ٥٤٩ | ٥٥٢ | ٥١٦ | ٦١٠ | ١٬٠٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٨٩ | ٦٠٫٢١ | ٧١٫٤٧ | ٤٣٫٢٨ | ٨٢٦٫٦٩ | ٠٫٠٧ | ٩٫٩٩ | ٥٨٫٣٣ | ٣١٦٫٩١ | ١٧٫٧٦ | ١٩٫٣٩ | ٣٤٫١٠ | ١٣٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ٦٫٥٧ | ١٨٫٢٩ | ٦٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٧٨٫١٩ | ١٢٬٠٧١٫٩٦ | ٥٢٩٫١٥ | ١٧٨٫٣٧ | ٨٠٫٠٠ | ١٠٬٥٩٢٫٥٠ | ١٬٧٤٩٫٢٩ | ٥٧٩٫٤٥ | ٥١٧٫٤٨ | ٦١٩٫١٢ | ٢٢٬٢٧٥٫٤٦ | ٨٢٣٫٥٨ | ٧٬١٧٣٫٩٦ | ٢٬٣٣١٫٤١ | ٢١٬٢٠٩٫٦٢ | ٢٬٦٣٩٫٥٦ | ٢٬٧٩٨٫٢٩ | ٣٬٧٠٥٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٢ | ١٦ | ١٤ | ٤٤ | ٢ | ١٥ | ٤٩ | ٢٣ | ٤١ | ١ | ٤٤ | ٧ | ٢٤ | ٣ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٠٤ | ١٬٠٠٧٫٧٤ | ١٥٫٣٧ | ٤١٩٫٤٤ | ١٠٥٫٤٩ | ٧٠٥٫٩٦ | ٢٣٢٫٠٥ | ١٤٦٫٦٧ | ٢٨١٫٣٠ | ٩٦٫٧٣ | ٣٬٣٢٩٫٠٣ | ٨٤٫٦١ | ٢٤٩٫٣٩ | ٨٨٫٩٥ | ٨٥٠٫٧٧ | ١١٫٥٨ | ٢٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
