بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) (ش.م.م) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٢ | ١٦٤ | ٣٩ | ٨٧ | ١٧٣ | ٢٤١ | ٢٦٨ | ٢٣٤ | ١٦٠ | ٢٩ | ٤٢ | ١٠١ | ١٩٩ | ٤٤ | ١٣٣ | ٤٦ | ٦٦ | ٣٠٧ | ١١٨ | ٤٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٧ | ٧٦٫٥٠ | ٣٢٥٫٤٦ | ٩٨٫٣٩ | ٣٩٫٧١ | ١٠٫٨٩ | ١٢٫٧٢ | ٣١٫٥٨ | ٨١٫٦٤ | ٢٤٢٫٦٩ | ١٤٠٫٢٩ | ٩٧٫٣٥ | ٧٧٫٥٩ | ١٩٨٫٨٦ | ٦٥٫٤١ | ٢٤٢٫٦٩ | ٥٦٧٫٥٥ | ٦١٫٦٠ | ٣٠٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٤٫٣١ | ٤٠٢٫٤٠ | ١٦٤٫٤٤ | ١٬٤١٨٫٣١ | ٨٣٠٫٣٧ | ١٩٬١٤٩٫٢٢ | ٩٣٢٫١٥ | ٢٬٧٦٣٫٦٩ | ١٩١٫٩٩ | ٥٥٫٨٩ | ٥٧٫٥٦ | ١١٩٫٤٠ | ٢٬٢٦٩٫١٠ | ١٣٧٫٤٥ | ١٬٣٣١٫٩٦ | ٤٤٥٫٤٩ | ٢٨٨٫٣٣ | ٢٬٤٩٠٫٥٦ | ٤٦٣٫٣٩ | ٢٬٢٢٢٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٣ | ١٥٢ | ٩٧ | ٤٢ | ١٧٢ | ١٧٠ | ١٤٧ | ٢٣٣ | ١٤ | ٣٩ | ٧٢ | ٢٣ | ٥٠ | ٥٩ | ١٢٥ | ٩٨ | ٤٥ | ٣٨ | ٣٦٩ | ٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٥٥ | ٣٦٫٢٨ | ٥٦٫٩٥ | ٣١١٫٢٩ | ٠٫٩٧ | ١٣٫٥٠ | ٥٨٫١٧ | ١٠٦٫٢٢ | ١٧٠٫٨٣ | ٨٤٫٢٩ | ١٣١٫٤٣ | ١١٩٫٦٦ | ١٧٫٤٧ | ١١٣٫٦٠ | ١٧٨٫٥٨ | ١٤٥٫٥٠ | ١٤٫٩١ | ٨٦٩٫١٩ | ٢٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٢٨٫١١ | ٣٧٢٫٨١ | ٤١٢٫٩٩ | ٦٨٠٫٢٤ | ٨٢٥٫٦٧ | ١٣٬٤٩٧٫١١ | ٥١٢٫٥٠ | ٢٬٧٥٣٫٥٢ | ١٧٫٤٠ | ٧٤٫٦٩ | ٩٩٫٣٥ | ٢٦٫٩٦ | ٥٧٠٫٢٩ | ١٨١٫١١ | ١٬٢٥٤٫٣٨ | ٩٥٢٫٩٣ | ١٩٦٫٦٥ | ٣٠٩٫١٣ | ١٬٤٥١٫٦٦ | ٢٬١٢٠٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١١ | ٢٧٦ | ١١٣ | ٥١ | ٢٢ | ٧٠ | ٩٧ | ١٣ | ٩٥ | ٣٣ | ١٦ | ١٨٨ | ٢٤١ | ١٣٥ | ٢١٢ | ١٠٥ | ٦٠ | ٣٢٣ | ٥٠٢ | ٩٦٦ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩٣ | ٥٩٫١٤ | ١٤٤٫٧١ | ٥٦٫٧٠ | ٢١٩٫١٠ | ٣٩٫١٧ | ٨٦٫١٣ | ٦٠١٫٧٩ | ٦٤٫٨١ | ١٤٧٫٧٢ | ١٬٠٨٦٫٦٩ | ٢٨٫٠٣ | ٤٤٫٠١ | ٥٧٫٣٠ | ١٤٩٫٦١ | ٤٢٫٧١ | ٦٣٤٫٧٣ | ٥٥٫٥٨ | ٩٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٣٣٫٥١ | ٦٧٧٫٠٠ | ٤٨٠٫٩٩ | ٨٢٢٫٧٢ | ١٠٥٫١٣ | ٥٬٥٣٧٫٢٠ | ٣٣٨٫٢٧ | ١٥٩٫٤٠ | ١١٣٫٥٨ | ٦٣٫٣٦ | ٢١٫٨٣ | ٢٢٣٫٥٩ | ٢٬٧٥٦٫٧٧ | ٤١٧٫٢٤ | ٢٬١٢٨٫١٢ | ١٬٠٢٠٫٦٨ | ٢٦٥٫٢٠ | ٢٬٦١٩٫٩٢ | ١٬٩٧٤٫٩٩ | ٤٬٥١٨٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٤١ | ٢٣ | ٦ | ٢١ | ١ | ٢٩ | ٨ | ٨٣ | ٥٣ | ٧٣ | ٨٤ | ٩ | ٣٢ | ١٠ | ١٠ | ٢٣ | ١٢ | ٢٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫٦٨ | ٤٢٫٤٨ | ٧٣٫٨٦ | ٢٣٨٫٨٥ | ١٠٦٫٠٦ | ٢٬١٧٨٫٠٩ | ١٢٩٫٤٤ | ١٬٠٨٤٫٩٠ | ٣٦٫٩٢ | ٣٨٫٥٤ | ١٥٫٨٤ | ٨٩٫٦٢ | ٢٦٩٫٩٢ | ١٣٠٫٨٤ | ٢٠٣٫٤٣ | ١٢٠٫٤٨ | ٤٥٫٨٧ | ٣٠٦٫٣٩ | ١٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
