بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة راكتا لصناعة الورق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ١٣٥ | ١٣٢ | ١٠١ | ٥٥٩ | ١٧٢ | ١٥١ | ١٨٢ | ٢٨٠ | ٣٦ | ٦٧ | ٦٣ | ٧٣ | ٣٩٠ | ٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٤٠ | ٢٫١٩ | ٢٣٫٥٧ | ٤٥٣٫٤٥ | ٦٩٫٢٢ | ١٢٫٢٠ | ٢٠٫٤١ | ٢٥٣٫٨٨ | ١١٢٫٨٨ | ٨٤٫٣٩ | ٤٫٨١ | ١٥٫٤٧ | ٤٣٣٫٨٩ | ١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٦٫٠٠ | ١٬٤٩٤٫١٧ | ٧٥١٫٥٠ | ٥١٤٫٧٩ | ٤٬٢٦٨٫٤٥ | ١٬١٢٩٫٢٤ | ٦٢٩٫٤٢ | ٩٠٤٫٦٠ | ١٬٠٤٣٫٨٩ | ١٧٨٫٠٨ | ٤٥٩٫٩٠ | ٢٢٠٫٥٤ | ١٦٣٫٦١ | ٩١٩٫٨٣ | ٣٬١١٥٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ١ | ٤ | ٤٥٢ | ٤٥٢ | ٤٥٠ | ٤٥٥ | ١٩ | ٢٤ | ٢٤ | ٢١ | ٧ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٣٦ | ٦٫٧٠ | ٤٤٦٫٤٥ | ١١٬٣٠٥٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦ | ١٫٠٤ | ٩٥٫٩٠ | ٢٩٫٣٤ | ٢٫١١ | ١١٫٤٧ | ٦٧٫٥٥ | ٦١٫٨٤ | ١٧٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٠٢ | ١١٫٨٤ | ٦٫٤٩ | ٢٠٫١٦ | ٣٬٤٤٥٫٣٩ | ٢٬٩٦١٫٦٠ | ١٬٨٧٥٫٢٣ | ٢٬٢٦١٫٦٤ | ٦٩٫٥٠ | ١١٩٫٠٨ | ١٦٣٫٢٥ | ٧٢٫٨١ | ١٥٫١٨ | ٦٫١٠ | ١٦٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ١٤٥ | ١٥١ | ١١٧ | ١٢١ | ٢٦٤ | ٢٧٥ | ٢٥٣ | ٢٧٢ | ٣٢ | ٢٨ | ١٣ | ٢١ | ٣٤٥ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٦ | ٣٫٩٠ | ٢٢٫٦٩ | ٣٫٦٢ | ٣١٨٫٣٧ | ٤٫١٩ | ٨٫٠٨ | ٧٫٥٠ | ١١١٫٧٨ | ١٢٫١٦ | ٥٢٫٢٣ | ٥٨٫٨٠ | ١٬٥١٦٫١٧ | ٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٨٫٠٢ | ١٬٦٠٦٫٠٠ | ٨٥٧٫٩٩ | ٥٩٤٫٥٦ | ٩٢٢٫٩٧ | ١٬٧٣٢٫٤٤ | ١٬١٤٥٫٨٦ | ١٬٢٥٧٫٢٠ | ١٬٠١٣٫٥١ | ١٥٨٫٢٢ | ١٩٤٫٦٥ | ٤٦٫٨٤ | ٤٧٫٧٩ | ٨١٣٫٣٦ | ٣٬٠٣١٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٩ | ١٨ | ٢٠ | ١٣ | ١٥ | ٢٤ | ٢٠ | ٢٧ | ٢٠ | ١٤ | ٢٩ | ٤٥ | ٤٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٠ | ٩٤٫٤٨ | ١١٫٥٧ | ٣٣٫٢٥ | ١٦٫٣٤ | ٥٧٫٥٣ | ١٦٫٢٢ | ٣٣٫٣٥ | ٢٤٫٥١ | ١٧١٫٤٠ | ٩٨٫٥٠ | ٥٥٫٦٥ | ٥٫٠٤ | ٧٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
