بيان التدفق النقدي (TTM)
تجربة عملاء رايا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٨٩ | ١١٤ | ٩٢ | ١٢٥ | ١٠٦ | ٩٠ | ١١٤ | ٩٢ | ١٧٦ | ٣٣٥ | ٣٣٦ | ٤٤٧ | ٤٧٥ | ٤٦١ | ٥٠٨ | ٥٠١ | ٣٠٦ | ٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨١ | ٢٧٫٥٢ | ١٨٫٦٥ | ٣٥٫٣٥ | ١٥٫٤٨ | ١٤٫٦٢ | ٢٥٫٧٥ | ١٩٫٣٨ | ٩٢٫٦٢ | ٨٩٫٩٦ | ٠٫٤١ | ٣٢٫٩٩ | ٦٫٢٨ | ٣٫١٠ | ١٠٫٢١ | ١٫٣٢ | ٣٨٫٩٤ | ٢٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٤٥ | ١٬٤١٥٫٧٨ | ٢٨٤٫٤٤ | ٣٧٥٫١٠ | ٩٤٫٨٢ | ٧٩٫١٣ | ٧٧٫٢٩ | ٦٤٫٢٠ | ٧١٥٫٠٦ | ٢٥٨٫٧٩ | ٢٤٣٫٥٧ | ١٧٨٫٨٤ | ١٧٥٫١٠ | ١٩٩٫١٣ | ٢١٦٫٣٣ | ٣٢٣٫٥٩ | ٣٢٦٫٨٢ | ٣٥٨٫١٤ | ٨٤٣٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٦١ | ٦٥ | ٣٩ | ٢٢٤ | ١٨٨ | ١٣٧ | ١٩٨ | ١ | ٢٥ | ٧ | ٦ | ١٩ | ٦٤ | ١٥ | ١٤ | ٦ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٠ | ٦٫٩٦ | ٣٩٫٣٤ | ٤٦٨٫٦٤ | ١٥٫٩٧ | ٢٧٫٢٥ | ٤٤٫٤٧ | ٩٩٫٣٩ | ٢٬١٢٦٫٧١ | ١٢٩٫٢٠ | ٢١٫٩٩ | ٢٣١٫٣٦ | ٢٤١٫٥٠ | ٧٥٫٨٣ | ٥٫٧٣ | ١٤١٫٣١ | ١٣٫٨٤ | ٢٤٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫١٧ | ٩٦٣٫٩٠ | ١٦٢٫٤٣ | ١٥٩٫٧٣ | ١٦٩٫٦٤ | ١٤٠٫٧٤ | ١١٧٫١٣ | ١١١٫٧٨ | ٩٫٤٩ | ٣٦٫١٥ | ٥٫٢٣ | ٢٫٩٨ | ٧٫٢٨ | ٢٦٫٦٠ | ٧٫٢١ | ٩٫٢٢ | ٣٫٩٠ | ٧٫٩٧ | ٢٠٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ١٩ | ٩ | ٢٦ | ٣٣ | ٥٢ | ٦٨ | ٩١ | ٧٥ | ١٣٢ | ١٨٧ | ١٣٩ | ١٦٩ | ١٦٨ | ٢١٨ | ٣٢٥ | ٣٤٠ | ٤٠٢ | ٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٦ | ٥٢٫٤٤ | ١٨٢٫٧٧ | ٢٧٫٠٨ | ٥٦٫٦٩ | ٣٢٫٣٢ | ٣٣٫٠٤ | ١٧٫٢٨ | ٧٥٫٨٠ | ٤٠٫٩٥ | ٢٥٫٥١ | ٢١٫٧٦ | ٠٫٦٧ | ٢٩٫٩٥ | ٤٨٫٥٧ | ٤٫٧٣ | ١٨٫٢١ | ٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٩٧ | ٣٠٦٫٧٩ | ٢٢٫٩٩ | ١٠٥٫٣٨ | ٢٥٫٠١ | ٣٨٫٦٩ | ٥٨٫٥٧ | ٥١٫٤٧ | ٥٨٨٫١٨ | ١٩٤٫٢٩ | ١٣٥٫٦٨ | ٧٣٫٩٠ | ٦٦٫٢٥ | ٧٠٫٤٢ | ١٠٢٫٥٩ | ٢٠٦٫٨٥ | ٢٢١٫٧٥ | ٤٧٠٫٤٤ | ٩٣١٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٦ | ٤٠ | ٢٥ | ١٣٢ | ١٣٤ | ١١٧ | ١٧٧ | ١٣ | ٦٨ | ١٣٨ | ١٨٨ | ٢٥٥ | ٢٣٩ | ٢١٣ | ١٥٧ | ١٥٣ | ٨٥ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٥٣ | ٥٣٤٫٧١ | ٣٨٫٣٢ | ٦٣٥٫٤٣ | ١٫٢٨ | ١٢٫٥٩ | ٥١٫٣٩ | ١٠٧٫٢٤ | ٤٣٢٫٢٢ | ١٠١٫٨٣ | ٣٦٫٧٥ | ٣٥٫٨٣ | ٦٫٥٥ | ١٠٫٨٠ | ٢٦٫٣٢ | ٢٫٣٠ | ١٥٥٫٧٢ | ٤٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
