بيان التدفق النقدي (TTM)
برايم القابضة ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٩٩ | ٤٠ | ١٥٦ | ٢٢٩ | ١٣٤ | ١٤٢ | ١١ | ٦٢١ | ٣١ | ١١٢ | ٣١٠ | ٢٧٣ | ٣٠٧ | ٧٦ | ١٨٧ | ١٦٤ | ٥٠ | ١٩٣ | ٥٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٢٫٦٧ | ٥٩٫١٩ | ٢٨٥٫١٨ | ٤٧٫١٣ | ٤١٫٣٧ | ٥٫٨٨ | ٩٢٫٣٦ | ٥٬٨١١٫٦١ | ٩٥٫٠٤ | ٢٦٣٫٣١ | ١٧٧٫١٩ | ١٨٧٫٩٠ | ٢١٢٫٥٣ | ٧٥٫٣٠ | ٣٤٦٫٩٨ | ١٢٫٥٥ | ١٣٠٫٥٨ | ٢٨٤٫٩٣ | ٢٠٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٧١ | ١٩٦٫٤٢ | ١٢٣٫٠٢ | ٢٨٥٫٨٥ | ٢١١٫٠٤ | ٣١٠٫٢٣ | ٢٧٩٫٤٨ | ٢٣٫١١ | ٩٦٫٥٧ | ٥٠٫٣٠ | ٩١٫٨٨ | ٩٩٫٨٨ | ٩٤٫٢٢ | ١٠٠٫٢٧ | ٨٢٫١٩ | ١٠٣٫٥٥ | ١٦٦٫٤٠ | ١٠٣٫١٥ | ١٣٠٫١٧ | ١٠٠٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٨ | ١٢ | ٦ | ٦ | ٥ | ١٨ | ١٩ | ٢٦ | ٣٨ | ٤٩ | ٥٤ | ٥٢ | ٤٧ | ٣٦ | ٣٧ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫١٠ | ٩٫٢٠ | ١٢٫٤٩ | ٥٫٨٩ | ٤١٫١٦ | ٥١٫٢١ | ٢٠٨٫٢٨ | ١٢٫٧٠ | ٢٣٥٫٩٤ | ٥٫٨٣ | ٣٥٫٥٥ | ٤٣٫٧٢ | ٢٨٫٧٠ | ١٠٫٦٩ | ٤٫٠٨ | ٨٫٥٠ | ٢٢٫٨٢ | ١٫٢٣ | ٣٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٨٣ | ١٨٫٤٨ | ٣٠٫٩٧ | ١٦٫٣٥ | ٧٫٧٢ | ٢٧٫٣٢ | ١١٫٣٤ | ١٣٫٢٩ | ٠٫٨٥ | ٢٩٫٩٢ | ١٥٫٩٢ | ٨٫٤٦ | ١٣٫٠٥ | ١٥٫٨٩ | ٥٨٫٣٨ | ٢٨٫٥٧ | ٤٨٫٠٣ | ٧٥٫١٦ | ٢٤٫٩٤ | ٨٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤ | ٥٨ | ٨٤ | ١١٠ | ١٢٩ | ١٠٣ | ٩٧ | ٥٢ | ١٧ | ١٥ | ٦ | ٢٦ | ٥٥ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٧ | ٣ | ٣٨ | ٧٠ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١١ | ٤٣٫٩٣ | ٣١٫٩١ | ١٧٫٠٢ | ٢٠٫٣٢ | ٥٫٥٩ | ٤٦٫٦٥ | ٦٧٫٦١ | ٩٫١١ | ١٣٨٫٠١ | ٣٥٥٫٧٣ | ١٠٨٫٤١ | ٣٫٨٨ | ٠٫٧٤ | ٧٫١٢ | ١٠٥٫٥٩ | ١٬٢٨٩٫٣٨ | ٨٣٫٤١ | ٤١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٦٥ | ١١٥٫٢١ | ٢٥٤٫٤٦ | ٢٠٢٫٤٩ | ١١٨٫٩٠ | ٢٣٧٫٥٣ | ١٩٠٫٨١ | ١١٠٫١٤ | ٢٫٦١ | ٢٤٫٩٠ | ٤٫٧٦ | ٨٫٥٠ | ١٩٫٠٢ | ١٧٫٢٩ | ٥٧٫٨٢ | ٣١٫٦٠ | ٣٫٢٥ | ٧٨٫٣١ | ٤٧٫٠٨ | ٦٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٠١ | ٥٠ | ٣٣ | ٥٥ | ١٠٩ | ٤٣ | ٥١ | ٤٧ | ٦٤٣ | ٦١ | ١٢٢ | ٣١١ | ٢٩٠ | ٣٠٦ | ٩٢ | ١٨١ | ٩٨ | ٤٩ | ١٤٨ | ٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٠٢ | ١٦٥٫١٦ | ٢٦٥٫٧٧ | ٩٩٫٢٩ | ٦٠٫١٢ | ١٧٫٥٣ | ١٩٢٫٤١ | ١٬٢٦٦٫٦٥ | ٩٠٫٤٧ | ٩٨٫٩٠ | ١٥٤٫٩٧ | ١٩٣٫١٩ | ٢٠٥٫٧٤ | ٦٩٫٨٧ | ٢٩٦٫٠٢ | ٤٥٫٥٨ | ١٤٩٫٣٢ | ٢٠٥٫٠٤ | ٢٩٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
