بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بالم هيلز للتطوير العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٨٩ | ١٬٩٠٣ | ١٬٩٣٥ | ٢٬٢٣١ | ١٬٦٤٤ | ٥٢٨ | ١٬٣٢٨ | ١٥٣ | ٩٧٣ | ٨٩٩ | ١٬٧٨٥ | ١٬٨٥٥ | ٣٠٠ | ٧٥٣ | ١٬٦٦١ | ١٬٨٠٣ | ٣٬٤٦٧ | ٣٬٠٨٤ | ٢٬٧١٥ | ٣٬٥٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٧ | ١٫٦٦ | ١٥٫٣٢ | ٢٦٫٣١ | ٦٧٫٨٧ | ١٥١٫٣٢ | ٨٨٫٤٦ | ٧٣٥٫١١ | ٧٫٦٢ | ٩٨٫٦٤ | ٣٫٩٢ | ٨٣٫٨٣ | ٣٥١٫٠١ | ١٢٠٫٥٢ | ٨٫٥٥ | ٩٢٫٣٠ | ١١٫٠٤ | ١١٫٩٨ | ٣٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٨٠ | ٩٣٣٫٠٨ | ٦٠١٫٩٣ | ١٬٣٤١٫٨٦ | ٤٣٩٫٦٩ | ٩٤٫١١ | ٣٩٦٫١٦ | ٦٣٫٠٥ | ٦٬٧٧٠٫٠٠ | ٧٦٫٨٩ | ١٥١٫٢٤ | ١١٥٫٥٧ | ١٥٫١١ | ٢٣٫٦٥ | ٥٥٫٧٥ | ٦٢٫٣٣ | ١٠٤٫٠٠ | ٤٨٫٤٠ | ٤٢٫٣٣ | ٥١٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٦ | ١٧٦ | ١٤٨ | ١٤٣ | ١٥ | ٧٣ | ٤٩ | ٥٨ | ١١٤ | ٣٥٤ | ٣٤١ | ٥٧١ | ٧٤٧ | ٥١٧ | ٨٠٥ | ١٬٨٨٩ | ٣٬٩٢١ | ٣٬٠٤١ | ٢٬٧٤١ | ٤٬١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٣ | ١٦٫١١ | ٣٫٧١ | ١١٠٫٥٦ | ٣٨٥٫٧٩ | ١٦٦٫٣٧ | ١٩٫١٨ | ٩٧٫٩٩ | ٢٠٩٫٦٥ | ٣٫٨٦ | ٦٧٫٦٩ | ٣٠٫٨٢ | ٣٠٫٧٨ | ٥٥٫٥٤ | ١٣٤٫٧١ | ١٠٧٫٥٨ | ٢٢٫٤٤ | ٩٫٨٨ | ٥٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٠٣ | ٨٦٫٥١ | ٤٦٫٠٦ | ٨٥٫٧٣ | ٤٫٠٢ | ١٣٫٠٢ | ١٤٫٤٧ | ٢٣٫٧٩ | ٧٩٦٫٤٠ | ٣٠٫٣٢ | ٢٨٫٨٦ | ٣٥٫٥٩ | ٣٧٫٦٣ | ١٦٫٢٤ | ٢٧٫٠١ | ٦٥٫٣٠ | ١١٧٫٦١ | ٤٧٫٧٢ | ٤٢٫٧٣ | ٦١٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٥٢ | ١٬٥٢٣ | ١٬٤٦٦ | ١٬٩٢٢ | ٢٬٠٣٣ | ١٬١٦٣ | ٩٤٣ | ١٤٨ | ١٬٠٧٣ | ١٬٤٠٤ | ٢٬٢٨٩ | ٣٬٠١٥ | ٢٬٠٢٠ | ١٬٧٨٤ | ٩٥٨ | ١٬٨١٣ | ٢٬٦١٨ | ٣٬١٤٠ | ٣٬٢٥١ | ٤٬٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٦ | ٣٫٧٣ | ٣١٫١٤ | ٥٫٧٦ | ٤٢٫٨١ | ١٨٫٨٦ | ١١٥٫٦٥ | ٦٢٧٫٠٦ | ٣٠٫٨٨ | ٦٣٫٠١ | ٣١٫٦٨ | ٣٢٫٩٨ | ١١٫٦٩ | ٤٦٫٣٣ | ٨٩٫٣٠ | ٤٤٫٤٢ | ١٩٫٩٣ | ٣٫٥٤ | ٣٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٧٧ | ٧٤٦٫٥٢ | ٤٥٦٫٠٤ | ١٬١٥٦٫٠٧ | ٥٤٣٫٦٩ | ٢٠٧٫١٤ | ٢٨١٫٤٩ | ٦٠٫٧٤ | ٧٬٤٦٦٫٤٥ | ١٢٠٫١٣ | ١٩٣٫٩٢ | ١٨٧٫٧٨ | ١٠١٫٧٢ | ٥٦٫٠٢ | ٣٢٫١٤ | ٦٢٫٦٧ | ٧٨٫٥٣ | ٤٩٫٢٧ | ٥٠٫٦٨ | ٦٢٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٩٠٢ | ٢٠٤ | ٣٢١ | ١٦٦ | ٣٧٤ | ٥٦١ | ٣٣٥ | ٢٤٣ | ١٤ | ١٬١٦٩ | ١٬١٨١ | ١٬٦٠٥ | ١٬٩٨٦ | ٣٬١٨٥ | ٢٬٩٨٠ | ٢٬٨٩٣ | ٣٬٣٣٤ | ٦٬٣٧٢ | ٦٬٤١٥ | ٦٬٨٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٣٨ | ٥٧٫٥٩ | ٤٨٫٢٧ | ٣٢٤٫٨٨ | ٥٠٫١٠ | ١٥٩٫٧١ | ٢٧٫٤٩ | ١٠٥٫٩١ | ٨٬٢٣٤٫١٢ | ٠٫٩٩ | ٣٥٫٩٩ | ٢٣٫٧٣ | ٦٠٫٣٦ | ٦٫٤٦ | ٢٫٩٢ | ١٥٫٢٦ | ٩١٫١٤ | ٠٫٦٦ | ٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
