بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة المصرية العالمية للصناعات الدوائية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٧ | ١٦٥ | ٣٦٨ | ٧٧ | ٤٢٦ | ٣٨٤ | ٥٣٤ | ٥٩٤ | ٧٣ | ٢٩٧ | ٣١٦ | ٤١٨ | ٢٢٧ | ٩٢ | ٦٩٩ | ١٬٠٦٤ | ١٬٣١٦ | ١٬٢٧٤ | ٣٤٠ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٨٨ | ٣٢٣٫٣٤ | ٧٩٫١٠ | ٦٥٤٫٢٢ | ١٠٫٠١ | ٣٩٫٠٢ | ١١٫٣٠ | ٨٧٫٧٩ | ٥٠٩٫٣٩ | ٦٫٣٧ | ٣٢٫٥١ | ٤٥٫٦٩ | ١٤٠٫٧٠ | ٨٥٥٫٩٩ | ٥٢٫٢٣ | ٢٣٫٦١ | ٣٫١٢ | ٧٣٫٢٨ | ٤٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٣٣ | ١١٤٫٦٧ | ١٤٧٫٧٣ | ١٩٫٩٤ | ٩٢٫١٨ | ٩١٫١٣ | ٣٣١٫٦٣ | ٢٠٣٫١٥ | ٣١٫٥٠ | ١٧٣٫١٩ | ١٤٢٫٠٩ | ١٬٠١٤٫١٨ | ١٣٠٫٠٨ | ٤٧٫٩٦ | ١١٩٫٢٤ | ١٧٤٫٩٤ | ٢٨٨٫٠٣ | ٢٠٥٫٧٠ | ١١٨٫٥٣ | ٤٩٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥١ | ٢٠٦ | ٢٠١ | ١٨٢ | ٢٢٢ | ٣٧١ | ٤٣٣ | ٤٧١ | ٥٩٩ | ٥٣٠ | ٩٠٨ | ١٬٩١٠ | ٢٬٣١٤ | ٢٬٣٣٠ | ٣٬٣٤٦ | ٢٬٥٨٢ | ٢٬٢٨٧ | ٢٬٦٧٩ | ١٬٣٧٨ | ١٬٧٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٩ | ٢٫٤٢ | ٩٫٨٩ | ٢٢٫٠٨ | ٦٧٫٥٧ | ١٦٫٥٣ | ٨٫٧٧ | ٢٧٫٣٣ | ١١٫٦١ | ٧١٫٣٦ | ١١٠٫٤٢ | ٢١٫١٤ | ٠٫٦٧ | ٤٣٫٦٣ | ٢٢٫٨٤ | ١١٫٤٢ | ١٧٫١٣ | ٤٨٫٥٦ | ٢٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٠٧ | ١٤٣٫٦١ | ٨٠٫٨٣ | ٤٧٫٠٤ | ٤٧٫٩٠ | ٨٨٫١٧ | ٢٦٨٫٩٥ | ١٦١٫٠٢ | ٢٦٠٫٣٩ | ٣٠٩٫١٣ | ٤٠٨٫٦٠ | ٤٬٦٣١٫٣٣ | ١٬٣٢٤٫٨٥ | ١٬٢٠٨٫١٤ | ٥٧٠٫٦٦ | ٤٢٤٫٣٩ | ٥٠٠٫٧٤ | ٤٣٢٫٣٩ | ٤٧٩٫٧٥ | ٤٨٦٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٢٩ | ١٩٧ | ٣٢٧ | ١٢١ | ٦٦٥ | ٤٢٧ | ٥ | ٩١ | ٦٥٨ | ٧٠٣ | ١٬١٩١ | ١٬٩٢٦ | ٢٬٣٠٣ | ٢٬٢٠٨ | ٣٬٨٨٥ | ٣٬٧٤٨ | ٣٬٤٧٠ | ٣٬٨٥٤ | ١٬٨٤٧ | ٢٬٠٨٧ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٥٦ | ٦٥٫٨٤ | ١٣٧٫١٩ | ٤٤٧٫٣٢ | ٣٥٫٧٠ | ٩٨٫٨٨ | ١٬٩٩٩٫٤٥ | ٦٢١٫٠٤ | ٦٫٨٣ | ٦٩٫٣٨ | ٦١٫٦٢ | ١٩٫٦٢ | ٤٫١٦ | ٧٥٫٩٧ | ٣٫٥٣ | ٧٫٤١ | ١١٫٠٦ | ٥٢٫٠٧ | ١٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٠٫٥١ | ١٣٦٫٩٦ | ١٣١٫٠٢ | ٣١٫٤٦ | ١٤٣٫٦٥ | ١٠١٫٤٧ | ٢٫٩٩ | ٣١٫٢٤ | ٢٨٦٫٠٥ | ٤١٠٫٤٣ | ٥٣٦٫٢١ | ٤٬٦٦٨٫٢٤ | ١٬٣١٨٫٧١ | ١٬١٤٤٫٩٠ | ٦٦٢٫٥٥ | ٦١٥٫٩٧ | ٧٥٩٫٦٦ | ٦٢١٫٩٦ | ٦٤٢٫٩٤ | ٥٧٦٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٢٥١ | ١٤٤ | ٢٤٩ | ٣٨٦ | ٤٦٣ | ٤٢١ | ١٦١ | ٢٩٢ | ٢٣٠ | ١٧١ | ٢٢٢ | ٤١ | ١٧٥ | ١٩٣ | ٥٨٦ | ٦٠٨ | ٤٥٧ | ٦٢٠ | ٢٨٧ | ٣٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٤ | ٢٧٣٫٣٧ | ٥٤٫٨٤ | ١٩٫٨٩ | ٨٫٩٧ | ١٣٨٫٢٠ | ٨١٫٦٨ | ٢١٫٢٦ | ٢٥٫٥٥ | ٢٩٫٦٥ | ٨١٫٤٤ | ٣٢٣٫٤٦ | ١٠٫٣٩ | ٢٠٤٫٠٨ | ٣٫٧٦ | ٢٤٫٩٣ | ٣٥٫٦٥ | ٥٣٫٦٣ | ٢٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
