بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٣٥ | ١٬٩٤٨ | ١٬٩٤١ | ١٬٧٥١ | ١٬٠٩٢ | ٤٠٣ | ٢٥٨ | ٩٥ | ١٦٣ | ١٬٢٣٢ | ٢٬٠٩٤ | ٢٬٥٦٨ | ٣٬٤٨٩ | ٣٬١٣٤ | ٣٬٣٠٥ | ٣٬٤٠٥ | ٣٬١٣٥ | ١٬٩١٠ | ١٬٢٠٩ | ١٬٥١٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٣ | ٠٫٣٤ | ٩٫٧٨ | ٣٧٫٦٥ | ٦٣٫١٢ | ٣٥٫٨٤ | ١٣٦٫٩٢ | ٧٠٫٧٢ | ٨٥٦٫٧٩ | ٦٩٫٩٢ | ٢٢٫٦٤ | ٣٥٫٨٨ | ١٠٫١٨ | ٥٫٤٤ | ٣٫٠٣ | ٧٫٩٤ | ٣٩٫٠٦ | ٣٦٫٧٢ | ٢٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٥٢ | ٢٤٥٫٧٠ | ٢٤٤٫٠١ | ١٬١٩٨٫٠١ | ٢٬٠٢١٫٥١ | ٣٩٩٫٣٤ | ٢٢٫٤٢ | ١٠٫٥٧ | ٣٨٫٠٧ | ١٤٩٫١٠ | ٣٧٦٫٦٧ | ٧٤٣٫٢٨ | ٢٠٠٫٢٣ | ٤٬٠١١٫٦٣ | ٢٠٨٫١٧ | ٣٥٦٫٠٥ | ١٦٬١١٣٫٩٩ | ٩٧٫٤٨ | ٧١٤٫٢٤ | ١٦٢٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٥ | ١٬٠٨٨ | ١٬٢٩٩ | ١٬١٥١ | ٨٣٨ | ١٧٩ | ٦١٧ | ٤٣٢ | ١٤ | ٢٨٧ | ٦٠٢ | ٢٨ | ٧٧٢ | ٩٢٩ | ٧٦٢ | ١٬١٨٢ | ١٬٨٧٧ | ٧٦٦ | ٥٤٢ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٩١ | ١٩٫٣٥ | ١١٫٣٨ | ٢٧٫٢٠ | ٧٨٫٦٣ | ٤٤٤٫٨٧ | ٣٠٫٠٤ | ١٠٣٫١٧ | ١٬٩٩٦٫٨٦ | ١٠٩٫٣٧ | ٩٥٫٤١ | ٢٬٨٩٤٫٥٩ | ٢٢٠٫٣٤ | ١٧٫٩٥ | ٥٥٫١٦ | ٥٨٫٧٦ | ١٤٠٫٨٠ | ١٧٠٫٧٥ | ١٥٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٣٠ | ١٣٧٫٢٦ | ١٦٣٫٢٥ | ٧٨٧٫٢٩ | ١٬٥٥١٫١٦ | ١٧٧٫٥٦ | ٥٣٫٥٨ | ٤٧٫٨٦ | ٣٫٢٠ | ٣٤٫٧٨ | ١٠٨٫٢٥ | ٧٫٩٩ | ٤٤٫٢٨ | ١٬١٨٨٫٥٦ | ٤٧٫٩٩ | ١٢٣٫٦٣ | ٩٬٦٤٨٫٢٩ | ٣٩٫٠٨ | ٣٢٠٫١٤ | ٣١٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٨ | ٦٢ | ١٥٥ | ٧٣٨ | ٣٠٧ | ٣٢٤ | ١٦٨ | ٤٣٥ | ٤٤٤ | ٢٧٩ | ٢٬٢٥٣ | ٢٬٣٧٨ | ٢٬٦٧٠ | ٢٬٢٧٩ | ١٬٤١٣ | ١٬٧٤٧ | ١٬٧٢٦ | ١٬٢٧٦ | ٥٨٤ | ٨٧٩ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥٤ | ٣٤٩٫٩٨ | ٥٧٦٫١٥ | ٥٨٫٤٢ | ٥٫٤٩ | ١٥١٫٩٤ | ١٥٨٫٨٦ | ٢٫٠٢ | ١٦٢٫٧٣ | ٧٠٨٫٧٥ | ٥٫٥٤ | ١٢٫٣٢ | ١٤٫٦٤ | ٣٨٫٠٢ | ٢٣٫٦٣ | ١٫١٨ | ٢٦٫٠٨ | ٥٤٫٢٦ | ٥٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٨٦ | ٧٫٨٢ | ١٩٫٤٩ | ٥٠٤٫٨٨ | ٥٦٨٫٠٨ | ٣٢١٫٠٣ | ١٤٫٥٩ | ٤٨٫٢٢ | ١٠٣٫٨١ | ٣٣٫٧٠ | ٤٠٥٫٢٣ | ٦٨٨٫١٥ | ١٥٣٫٢٣ | ٢٬٩١٧٫٥٥ | ٨٩٫٠٠ | ١٨٢٫٦٦ | ٨٬٨٧٣٫٨١ | ٦٥٫١٢ | ٣٤٤٫٨٥ | ٩٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٧٩٢ | ٧٩٣ | ٧٩٥ | ١٤٦ | ٥٤ | ١٠١ | ١٬١٥٢ | ٩٠٣ | ٤٢٨ | ٨٢٦ | ٥٥٦ | ٣٤٥ | ١٬٧٤٣ | ٧٨ | ١٬٥٨٨ | ٩٥٦ | ١٩ | ١٬٩٥٩ | ١٦٩ | ٩٣٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٣ | ٠٫٣٥ | ١١٨٫٣٨ | ٦٣٫٠٥ | ٨٦٫٦٨ | ١٬٢٤٢٫٨٢ | ٢١٫٦٧ | ٥٢٫٦١ | ٩٣٫٢٣ | ١٦٧٫٢٦ | ١٦٢٫١٥ | ٤٠٤٫٤١ | ٩٥٫٥٢ | ١٬٩٣١٫٨٩ | ٣٩٫٧٦ | ٩٧٫٩٧ | ٩٬٩٧٣٫٠٢ | ٩١٫٣٦ | ٤٥١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
