بيان التدفق النقدي (TTM)
العبور لاند للصناعات الغذائية ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٣ | ٢٣٠ | ٤٠٨ | ٤٦٩ | ٤٥١ | ٥٨٦ | ٣١٤ | ٢٣ | ٤١٣ | ٤٣٠ | ٤٥٢ | ٥٨٨ | ٢٤٢ | ٨٤ | ٤٩٨ | ٦٥٦ | ٩٢٥ | ٥٧٣ | ٣٢٢ | ٦١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٨ | ٧٧٫٩٣ | ١٤٫٧٨ | ٣٫٧٣ | ٢٩٫٨٥ | ٤٦٫٤٠ | ٩٢٫٦٣ | ١٬٦٨٢٫١٤ | ٤٫٢٨ | ٥٫٠٨ | ٣٠٫٠٣ | ٥٨٫٨٧ | ٦٥٫٢٢ | ٦٩١٫٥٠ | ٣١٫٨٦ | ٤١٫٠٠ | ٣٨٫٠٥ | ١٥٦٫٢٤ | ٨٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٩٫٩٩ | ١٬٩١٠٫٤٦ | ٢٬١٣٠٫١٧ | ٨٬٩٦٤٫٤٩ | ٣٬٠٩٦٫٨٩ | ٢٣٬٨١٠٫٨٧ | ١٥٬٠٧٣٫٣٢ | ٤٦٩٫٦١ | ٤٠٩٫٩٣ | ٩٢٫٢٣ | ١٢١٫٣٠ | ٢٠٤٫٩٧ | ١٩١٫٩٢ | ٤٨٫٨٧ | ٢٨٠٫٣٢ | ١٬٠٩٨٫٠٧ | ١٬٦٦٥٫٢٦ | ٥١٧٫٨٨ | ١٤٦٫٤١ | ٢٥٩٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١ | ٢٧ | ٦٥ | ٧٩ | ١١٦ | ٦٠ | ٢٥ | ٧ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١٠ | ١٩٤ | ١٨٠ | ٢٠٥ | ١٧ | ٦٣ | ٢٣٣ | ٣٠٩ | ٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٤٢ | ٣٤٠٫٩١ | ٢١٫٥٠ | ٤٦٫٦٩ | ٤٨٫١٢ | ٥٨٫٦٢ | ٧١٫١٥ | ٣٨٣٫٨٦ | ١٩٧٫٥١ | ٠٫٩٣ | ٩٤٥٫٨٥ | ٧٫٨٤ | ٦٫٨٠ | ١٣٫٧٢ | ٩١٫٥٦ | ٤٦٢٫٢٨ | ٤٧١٫٧١ | ٣٢٫٥٤ | ٢٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٥٫٨٨ | ٢٢٤٫٩٢ | ٣٣٩٫٥٥ | ١٬٥١٢٫٥٧ | ٧٩٦٫٢٠ | ٢٬٤٤٥٫٨٩ | ١٬١٩٥٫٢٨ | ١٤٥٫٧٧ | ٢٠٫٢٧ | ٤٫٢٦ | ٥٫٣٩ | ٧٣٫٢١ | ١٥٣٫٥٩ | ١٠٤٫٨١ | ١١٥٫٥٨ | ٢٨٫٩٦ | ١١٢٫٨٦ | ٢١٠٫٦٠ | ١٤٠٫٣٢ | ١٦٧٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٤ | ٢٦٩ | ٣٦٢ | ٣٩٥ | ٣٢١ | ٥٢٣ | ٢٨٧ | ٢١ | ٣٣٢ | ٥٦ | ٤٢ | ٩١ | ٧٨ | ٧٦ | ٥٢٥ | ٧٣٣ | ٨٠٧ | ٦٩٥ | ٢٠٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٨ | ٣٤٫٩٧ | ٨٫٩٥ | ١٨٫٧٩ | ٦٣٫١٩ | ٤٥٫١٤ | ٩٢٫٧٢ | ١٬٤٩٠٫٥١ | ١١٦٫٩٠ | ٢٥٫٢٦ | ٣١٧٫٠١ | ١٨٥٫٣١ | ١٩٧٫٥٩ | ٧٩٢٫٤٦ | ٣٩٫٦٠ | ١٠٫٠٥ | ١٣٫٨١ | ٧٠٫٢٨ | ٩١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٤٫١٢ | ٢٬٢٣٥٫٣٨ | ١٬٨٩٠٫٦٢ | ٧٬٥٥١٫٩٢ | ٢٬٢٠٠٫٧٠ | ٢١٬٢٦٤٫٩٩ | ١٣٬٧٧٨٫٠٤ | ٤٢٣٫٨٥ | ٣٣٠٫٢٠ | ١٢٫٠٤ | ١١٫٢٦ | ٣١٫٧٦ | ٦١٫٦٧ | ٤٤٫٠٦ | ٢٩٥٫٨٩ | ١٬٢٢٧٫٠٣ | ١٬٤٥٢٫٤٠ | ٦٢٨٫٤٨ | ٩٣٫٩١ | ٧٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٢ | ١٩ | ٥ | ١٥ | ٢ | ٢ | ٥ | ١٠١ | ٤٦٧ | ٣٧٣ | ٢٨٧ | ١٢٦ | ١٧٢ | ١٧٧ | ٦٠ | ٥٦ | ١١١ | ٢٢٠ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٦٣ | ٥٩٫٥٨ | ٧٢٫٧٢ | ٣٧٨٫٦٧ | ٨٣٫١١ | ١٥٫٣٢ | ٣٣٦٫٦١ | ٢٬١٤١٫٥٨ | ٣٦٣٫٤٩ | ٢٠٫١٠ | ٢٣٫٠٥ | ٥٦٫٠٧ | ٢٣٦٫٥٨ | ٣٫١٢ | ١٣٣٫٦٦ | ١٩٢٫٩٨ | ٩٩٫١٩ | ٢٩٨٫٩٢ | ٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
